DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
60.422,33 |
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Mensalidade Sindical |
139.410,48 |
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(=)Receita |
199.832,81 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.787,83 |
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(=)Crédito em C/C |
197.044,98 |
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(-) Repasse Seguro |
52.466,39 |
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(=)Sub Total |
144.578,59 |
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(+)Transferência da Poupança |
12.000,00 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
420,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
239,87 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
995,92 |
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(+)Serviços Gráficos |
120,00 |
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(+)Venda Cervejas |
574,00 |
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(+)Empréstimos para o Sintusp |
6.225,00 |
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(+)Crédito Devolução de Valores |
4.932,77 |
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(+)Outros Créditos |
58,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
170.144,15 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 35.825,72 |
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INSS 10.288,10 |
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FGTS 2.381,23 |
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IR s/Salários 804,14 |
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IR Autônomos 1.813,61 |
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IR Acordo 300,00 |
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FGTS Rescisório 9.085,43 |
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PIS 320,61 |
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Benefícios Sociais 15.449,03 |
76.267,87 |
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Jurídico – Advogados 28.063,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 5.080,85 |
33.144,14 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
374,00 |
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Tarifas Bancárias |
124,58 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.438,99 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.118,34 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
442,00 |
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Material de Limpeza |
507,95 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
680,69 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.444,40 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.140,00 |
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Material para Gráfica |
1.016,80 |
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Pagto Crachás |
2.500,00 |
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Combustíveis |
5.295,09 |
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Máquina Fotográfica |
500,00 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar |
185,05 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
880,79 |
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Manutenção Veículos |
1.399,89 |
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Free Lancer’s Joscilene, Ricardo, Bahiji, Bira |
1.780,32 |
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Material de Escritório |
1.126,46 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
772,60 |
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Demitidos Políticos |
6.251,51 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc. |
443,41 |
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Conlutas |
3.000,00 |
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Despesas Diversas |
118,71 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
167.336,62 |
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Saldo Banco Santander em 28.02.11 |
52,97 |
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(+) Receitas |
170.144,15 |
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(-) Despesas |
-167.336,62 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.11 |
2.860,50 |