DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
60.797,57 |
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Mensalidade Sindical |
139.868,99 |
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(=)Receita |
200.666,56 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.797,00 |
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(=)Crédito em C/C |
197.869,56 |
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(-) Repasse Seguro |
52.736,83 |
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(=)Sub Total |
145.132,73 |
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(+)Repasse de Promoções e Colaboração Barracas |
136,00 |
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(+)Doação Leonel |
685,00 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
1.204,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
233,39 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
976,49 |
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(+)Serviços Gráficos |
123,00 |
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(+)Vendas Churrascos/Cervejas |
780,09 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
149.270,70 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 20.561,67 |
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INSS 11.497,78 |
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FGTS 2.781,84 |
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IR s/Férias 388,64 |
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IR s/Salários 557,95 |
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IR Autônomos 1.718,36 |
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IR Acordo 300,00 |
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Rescisão Edmo 1.460,62 |
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PIS 354,24 |
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Benefícios Sociais 14.704,38 |
54.325,48 |
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Jurídico – Advogados 27.568,86 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.745,88 |
31.314,74 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
173,80 |
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Tarifas Bancárias |
71,60 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.968,90 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
59,75 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.000,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
85,00 |
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Material de Limpeza |
178,20 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
429,70 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.495,75 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.520,00 |
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Material para Gráfica |
410,00 |
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Pagto Cráchas |
2.500,00 |
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Manutenção Computadores |
260,00 |
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Combustíveis |
2.357,22 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar |
242,00 |
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Cervejas |
1.570,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
656,23 |
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Manutenção Veículos |
1.021,73 |
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Free Lancer’s Joscilene, Ricardo, Bahiji, Bira |
3.107,02 |
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Material de Escritório |
2.881,55 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
772,60 |
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Demitidos Políticos |
9.324,56 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
559,56 |
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Conlutas |
6.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
149.668,42 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.11 |
450,69 |
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(+) Receitas |
149.270,70 |
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(-) Despesas |
-149.668,42 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.11 |
52,97 |