DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2011
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
60.186,65 |
|
Mensalidade Sindical |
139.422,17 |
|
(=)Receita |
199.608,82 |
|
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.788,08 |
|
(=)Crédito em C/C |
196.820,74 |
|
(-) Repasse Seguro |
52.264,41 |
|
(=)Sub Total |
144.556,33 |
|
(+)Promoções |
18,30 |
|
(+)Doação Sub Sede Lorena |
3.000,00 |
|
(+)Empréstimos para o Sintusp |
1.340,00 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
765,53 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
991,78 |
|
(+)Crachá |
28,00 |
|
(+)Serviços Gráfico |
30,00 |
|
(+)Devolução de Numerário ao Sintusp |
99,00 |
|
(+) Contribuição Barracas |
895,00 |
|
(+)Outros Créditos |
186,63 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
151.910,57 |
DESPESAS (-)
|
Salários de Funcionários 28.795,24 |
|
|
INSS 10.836,26 |
|
|
FGTS 2.736,28 |
|
|
IR s/Férias 123,48 |
|
|
IR s/Salários 588,60 |
|
|
IR Acordo 300,00 |
|
|
PIS 330,03 |
|
|
Benefícios Sociais 15.682,96 |
59.392,85 |
|
Jurídico – Advogados 28.045,81 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 8.102,89 |
36.148,70 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.699,95 |
|
Tarifas Bancárias |
78,62 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.121,52 |
|
Contabilidade |
1.500,00 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
66,29 |
|
Sub Sede de São Carlos |
3.418,34 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
|
Free Lancer |
298,63 |
|
Material de Limpeza |
357,19 |
|
Parcela Kombi |
1.083,03 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
702,04 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
9.188,90 |
|
Eng. Paulo – Laudos |
1.140,00 |
|
Combustíveis |
7.326,54 |
|
Manutenção Computadores |
290,00 |
|
Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.437,93 |
|
Manutenção Veículos |
997,28 |
|
Despesas Diversas |
47,12 |
|
Material de Escritório |
2.470,33 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.391,21 |
|
Demitidos Políticos |
6.245,51 |
|
Água Mineral, Açúcar,Café |
511,01 |
|
Conlutas |
1.000,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
154.712,99 |
|
Saldo Banco Santander em 30.03.11 |
2.860,50 |
|
(+) Receitas |
151.910,57 |
|
(-) Despesas |
-154.712,99 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.11 |
58,08 |