DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.033,21 |
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Mensalidade Sindical |
143.443,21 |
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(=)Receita |
205.476,42 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.868,48 |
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(=)Crédito em C/C |
202.607,94 |
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(-) Repasse Seguro |
53.773,62 |
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(=)Sub Total |
148.834,32 |
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(+)Promoções |
30,00 |
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(+)Doação Leonel |
685,00 |
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(+)Transferência do Banco do Brasil |
4.211,90 |
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(+)Mensalidade Seguro |
398,58 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
2.362,98 |
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(+)Outros Créditos |
280,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
156.730,78 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 29.690,96 |
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INSS 11.718,03 |
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FGTS 4.029,49 |
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IR s/Férias 342,37 |
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IR s/Salários 899,58 |
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IR s/13٥ Salário 489,65 |
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IR Autônomos 1.721,93 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 695,21 |
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Benefícios Sociais 15.250,57 |
65.137,79 |
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Jurídico – Advogados 28.075,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 4.636,87 |
32.712,16 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
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Tarifas Bancárias |
74,02 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.586,34 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
366,33 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.700,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. De Promoções |
352,50 |
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Material de Limpeza |
445,19 |
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Aquisição de Computador |
1.000,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
290,60 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.966,21 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Combustíveis |
2.019,98 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar |
242,00 |
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Cervejas |
2.000,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.379,49 |
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Manutenção Veículos |
2.748,82 |
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Free Lancer Joscilene |
1.345,30 |
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Material de Escritório |
395,60 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
772,60 |
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Demitidos Políticos |
6.331,51 |
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Água Mineral, Açúcar,Café |
1.044,41 |
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Conlutas |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
157.549,24 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.10 |
1.269,15 |
|
(+) Receitas |
156.730,78 |
|
(-) Despesas |
-157.549,24 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.01.11 |
450,69 |