DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2011
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.033,21 |
Mensalidade Sindical |
143.443,21 |
(=)Receita |
205.476,42 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.868,48 |
(=)Crédito em C/C |
202.607,94 |
(-) Repasse Seguro |
53.773,62 |
(=)Sub Total |
148.834,32 |
(+)Promoções |
30,00 |
(+)Doação Leonel |
685,00 |
(+)Transferência do Banco do Brasil |
4.211,90 |
(+)Mensalidade Seguro |
398,58 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
2.362,98 |
(+)Outros Créditos |
280,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
156.730,78 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 29.690,96 |
|
INSS 11.718,03 |
|
FGTS 4.029,49 |
|
IR s/Férias 342,37 |
|
IR s/Salários 899,58 |
|
IR s/13٥ Salário 489,65 |
|
IR Autônomos 1.721,93 |
|
IR Acordo 300,00 |
|
PIS 695,21 |
|
Benefícios Sociais 15.250,57 |
65.137,79 |
Jurídico – Advogados 28.075,29 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.636,87 |
32.712,16 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
Tarifas Bancárias |
74,02 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.586,34 |
Contabilidade |
1.500,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
366,33 |
Sub Sede de São Carlos |
3.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
Pagto. De Promoções |
352,50 |
Material de Limpeza |
445,19 |
Aquisição de Computador |
1.000,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
290,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.966,21 |
Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
Combustíveis |
2.019,98 |
Pagto. Suspensão Disciplinar |
242,00 |
Cervejas |
2.000,00 |
Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.379,49 |
Manutenção Veículos |
2.748,82 |
Free Lancer Joscilene |
1.345,30 |
Material de Escritório |
395,60 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
772,60 |
Demitidos Políticos |
6.331,51 |
Água Mineral, Açúcar,Café |
1.044,41 |
Conlutas |
3.000,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
157.549,24 |
Saldo Banco Santander em 31.12.10 |
1.269,15 |
(+) Receitas |
156.730,78 |
(-) Despesas |
-157.549,24 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.11 |
450,69 |