DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.471,57 |
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Mensalidade Sindical |
143.692,37 |
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(=)Receita |
206.163,94 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.873,47 |
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(=)Crédito em C/C |
203.290,47 |
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(-) Repasse Seguro |
54.175,32 |
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(=)Sub Total |
149.115,15 |
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(+)Repasse de Promoções |
95,00 |
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(+)Receita 13º Salário |
53.863,82 |
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(+)Doação Leonel |
685,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
150,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
207,54 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
343,96 |
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(+)Vendas na Festa de Fim de Ano |
1.154,18 |
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(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
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(+)Venda Cervejas |
280,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
205.909,65 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários c/13º 60.191,06 |
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INSS 11.120,79 |
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FGTS 3.613,76 |
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IR s/Salários 1.095,65 |
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IR Autônomos 1.721,93 |
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IR Acordo 300,00 |
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INSS s/ 13º Salário 11.050,72 |
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PIS 340,48 |
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Benefícios Sociais 14.880,40 |
104.314,79 |
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Jurídico – Advogados 28.375,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2,802,95 |
31.178,24 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.306,17 |
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Tarifas Bancárias |
120,46 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.492,23 |
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Contabilidade c/ 13º salário |
3.000,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
623,09 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.700,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
60,00 |
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Material de Limpeza |
367,70 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
144,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.892,26 |
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Eng. Paulo – Laudos |
760,00 |
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Pagamento de Processo |
1.161,87 |
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Gasto nas Eleições |
8.013,34 |
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Combustíveis |
6.254,77 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar |
242,00 |
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Equipamentos de Informática |
1.149,49 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.440,39 |
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Manutenção Veículos |
960,28 |
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Free Lancer’s Bahiji, Jessica, Solange Reis |
936,32 |
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Material de Escritório |
1.794,71 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.417,60 |
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Demitidos Políticos |
9.985,98 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,Pão, despesa com Festa, etc. |
3.011,09 |
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Conlutas Mensalidade |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
210.210,31 |
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Saldo Banco Santander em 30.11.10 |
5.569,81 |
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(+) Receitas |
205.909,65 |
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(-) Despesas |
-210.210,31 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.12.10 |
1.269,15 |