DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.607,63 |
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Mensalidade Sindical |
144.352,78 |
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(=)Receita |
206.960,41 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.886,68 |
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(=)Crédito em C/C |
204.073,73 |
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(-) Repasse Seguro |
54.291,93 |
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(=)Sub Total |
149.781,80 |
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(+)Repasse de Promoções |
64,00 |
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(+)Doação Leonel |
685,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
50,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
314,58 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
62,58 |
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(+)Serviços Gráficos |
50,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
55.000,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
206.007,96 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários c/13º 41.421,21 |
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INSS 11.002,66 |
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FGTS 2.666,05 |
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IR s/Salários 899,88 |
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IR Autônomos 1.751,93 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 333,74 |
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Benefícios Sociais 9.537,74 |
67.913,21 |
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Jurídico – Advogados 29.275,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.686,13 |
30.961,42 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
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Tarifas Bancárias |
129,49 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
13.433,19 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
875,51 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.700,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.600,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
60,00 |
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Material de Limpeza |
22,32 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
193,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.503,76 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.093,00 |
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Conserto Gráfica |
465,00 |
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Gasto com Eleições |
35.555,37 |
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Manutenção Computadores |
580,00 |
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Combustíveis |
4.832,43 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.220,69 |
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Manutenção Veículos |
895,65 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, |
405,52 |
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Material de Escritório |
3.835,20 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.417,60 |
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Demitidos Políticos |
9.389,54 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc. |
1.088,92 |
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Conlutas |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
201.012,24 |
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Saldo Banco Santander em 30.10.10 |
574,09 |
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(+) Receitas |
206.007,96 |
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(-) Despesas |
-201.012,24 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.11.10 |
5.569,81 |