DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.591,47 |
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Mensalidade Sindical |
145.256,26 |
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(=)Receita |
207.847,73 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.903,85 |
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(=)Crédito em C/C |
204.943,88 |
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(-) Repasse Seguro |
54.278,08 |
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(=)Sub Total |
150.665,80 |
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(+)Repasse de Promoções |
71,00 |
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(+)Doações |
5.817,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
50,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
345,06 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
148,98 |
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(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
157.112,84 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 28.489,08 |
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INSS 11.278,38 |
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FGTS 2.743,34 |
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IR s/Salários 906,41 |
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IR Autônomos 2.131,55 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 342,44 |
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Benefícios Sociais 15.415,93 |
61.607,13 |
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Jurídico – Advogados 29.275,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.075,91 |
31.351,20 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
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Tarifas Bancárias |
89,80 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.542,02 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
15,44 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.700,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.600,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
9.300,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
250,00 |
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Material de Limpeza |
213,88 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
300,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.450,57 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.973,00 |
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Conserto Gráfica |
1.045,00 |
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Devolução de mensalidade |
55,00 |
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Manutenção Computadores |
360,00 |
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Combustíveis do mês, mais acordo parc.3/3 período da greve e óleo diesel da caldeira |
8.953,47 |
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Despesas diversas (Lona,tela,tambor,vidro,freezer, etc) |
1.249,54 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.322,59 |
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Manutenção Veículos |
1.486,28 |
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Free Lancer’s Joscilene, Sergio, Bahiji, etc. |
1.259,80 |
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Material de Escritório |
2.653,08 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.417,60 |
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Demitidos Políticos |
6.231,51 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Marmitex, lanches, etc. |
1.483,69 |
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Conlutas – Contribuição |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
157.452,02 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.10 |
913,27 |
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(+) Receitas |
157.112,84 |
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(-) Despesas |
-157.452,02 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.10.10 |
574,09 |