DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.617,00 |
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Mensalidade Sindical |
145.350,77 |
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(=)Sub Total |
207.967,77 |
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(-)Desconto 2% Processo Reitoria |
1.970,17 |
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(=)Crédito em C/C |
205.997,60 |
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(-) Repasse Seguro |
54.299,96 |
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(=)Sub Total |
151697,64 |
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(+)Doação |
685,00 |
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(+)Transferência do Banco do Brasil |
4.500,00 |
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(+)Chapa Gráfica |
55,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
268,09 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
271,98 |
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(+)Outros Créditos |
60,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
157.537,71 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 29.251,06 |
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Férias 2.176,01 |
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INSS 10.948,63 |
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FGTS 2.608,30 |
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FGTS Multa Rescisória 5.000,00 |
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FGTS Acordo 2.099,34 |
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IR 875,72 |
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IR Autônomos 1.541,93 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 332,56 |
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Benefícios Sociais 15.337,25 |
70.470,80 |
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Jurídico – Advogados 27.475,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.974,66 |
30.449,95 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
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Tarifas Bancárias |
62,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.906,94 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
42,61 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
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Manutenção Computadores |
480,00 |
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Coroa de Flores |
200,00 |
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Aquisição de Veículo Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
456,20 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.795,34 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.593,00 |
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Combustíveis do mês, mais acordo parc.2/3 período da greve e óleo diesel da caldeira |
8.592,08 |
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Pagto. De Grêmio |
280,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.292,78 |
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Manutenção Veículos |
2.277,68 |
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Free Lancer’s Miguel e Joscilene |
1.057,78 |
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Material de Escritório |
2.901,47 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.417,60 |
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Demitidos Políticos |
6.361,51 |
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Água Mineral, Açúcar,Pão, etc. |
1.706,85 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
161.786,51 |
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Saldo Banco Santander em 31.08.10 |
5.162,07 |
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(+) Receitas |
157.537,71 |
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(-) Despesas |
-161.786,51 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.09.10 |
913,27 |