Março/2015

19 agosto 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2015

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	65.513,04
Mensalidade Sindical	226.506,11
(=)Receita	292.019,15
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.530,12
(=)Crédito em C/C	287.489,03
(-) Repasse Seguro	57.587,97
(=)Sub Total	229.901,06
(+)Repasse de Promoções	146,00
(+)Transferência da Poupança – Empréstimo	15.000,00
(+)Outros Créditos	333,39
(+)Mensalidade Seguro	283,39
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	248,01
(+)Contribuição Barracas	1.908,00
(+)Ressarcimento de Combustível	136,42
(=) TOTAL DAS RECEITAS	247.956,27

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 68.375,66
INSS Mensal e Parcelamento 25.962,95
FGTS 5.126,04
IR s/Salários 3.492,39
CSLL/CONFINS/ PIS 1.185,75
IR Autônomos e Acordo 4.350,09
PIS 640,77
Benefícios Sociais 24.061,64	133.195,29
Jurídico – Advogados 43.750,73
Jurídico – Custas e Despesas 7.046,44	50.797,17
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	1.988,37
Tarifas Bancárias	34,40
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	4.897,74
Contabilidade	1.900,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	68,43
Sub Sede de São Carlos	6.145,00
Sub Sede de Piracicaba	6.556,00
Sub Sede de Rib. Preto	19.437,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	435,90
Material de Limpeza	549,15
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	799,55
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	5.158,64
Índios Taquara	200,00
Sabesp	354,88
Despesas Diversas	240,12
Manutenção Computadores	530,00
Combustíveis	3.840,22
Parcela computador e equipamentos	859,00
Manutenção Veículos	1.644,76
Free Lancer’s Bahiji	234,87
Material de Escritório	4.168,38
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	722,59
Demitidos Políticos	11.508,69
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	824,20
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	262.640,35

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