Fevereiro/2015

19 agosto 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2015

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	68.729,69
Mensalidade Sindical	240.101,22
(=)Receita	308.830,91
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.802,02
(=)Crédito em C/C	304.028,89
(-) Repasse Seguro	60.505,89
(=)Sub Total	243.523,00
(+)Repasse de Promoções	179,00
(+)Transferência da Poupança – Empréstimo	8.047,80
(+)Outros Créditos	129,99
(+)Mensalidade Seguro	327,41
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	311,00
(+)Ressarcimento de Combustível	100,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	252.618,20

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 58.992,46
INSS Mensal e Parcelamento 27.246,33
FGTS 5.506,72
IR s/Salários 2.862,78
CSLL/CONFINS/ PIS 1.185,75
IR Autônomos e Acordo 4.333,97
PIS 688,37
Benefícios Sociais 24.494,55	125.310,93
Jurídico – Advogados 45.304,76
Jurídico – Custas e Despesas 8.544,04	53.848,80
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.008,45
Tarifas Bancárias	43,10
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	4.018,56
Contabilidade	1.900,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	63,64
Sub Sede de São Carlos	5.875,00
Sub Sede de Piracicaba	6.556,39
Sub Sede de Rib. Preto	19.074,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	148,00
Material de Limpeza	479,13
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	157,50
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	2.447,07
Devolução desconto seguro	113,00
Aquisição computador e peças	634,00
Pagamento Processo Jurídico	8.047,80
Manutenção Computadores	600,00
Combustíveis	2.723,23
Despesas Diversas – Manutenção Eletrica	464,66
Sabesp	223,46
Índios Taquara	200,00
Manutenção Veículos	875,76
Free Lancer’s Bahiji	234,87
Material de Escritório	547,44
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	722,59
Demitidos Políticos	4.999,19
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	223,69
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	248.090,26

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