DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JULHO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.122,86 |
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Mensalidade Sindical |
203.784,89 |
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(=)Receita |
270.907,75 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.074,28 |
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(=)Crédito em C/C |
266.833,47 |
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(-) Repasse Seguro |
58.739,46 |
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(=)Sub Total |
208.094,01 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
53.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
232,83 |
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(+)Mensalidade Seguro |
362,07 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
208,43 |
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(+)Fundo de Greve |
30.762,88 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
292.660,22 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 60.061,41 |
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INSS Parcelamento 4.605,10 |
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FGTS 5.777,06 |
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FGTS Rescisório Mª Ajuda 2.399,38 |
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IR s/Salários 4.353,63 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.705,24 |
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PIS 722,14 |
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Benefícios Sociais 22.977,95 |
106.148,67 |
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Jurídico – Advogados 37.338,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 11.026,92 |
48.365,03 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.890,73 |
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Tarifas Bancárias |
41,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.363,03 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
60,95 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.662,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.153,64 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.450,00 |
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Carro de Som |
24.850,00 |
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Material de Limpeza |
740,75 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
293,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.904,23 |
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Aquisição Computador e Impressora |
2.272,77 |
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Equipamentos Diversos na Greve |
968,26 |
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Material para Gráfica |
1.091,60 |
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Manutenção Computadores |
400,00 |
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Combustíveis |
3.604,88 |
|
Despesas para a Greve em Bauru |
1.020,00 |
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Indios Taquara |
913,38 |
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Sabesp |
929,18 |
|
Manutenção Veículos |
170,00 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
5.798,20 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
13.914,01 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc. |
13.694,52 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
277.095,68 |
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Saldo Banco Santander em 30.06.14 |
658,00 |
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(+) Receitas |
292.660,22 |
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(-) Despesas |
-277.095,68 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.07.14 |
16.222,54 |