DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.866,58 |
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Mensalidade Sindical |
203.999,01 |
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(=)Receita |
270.865,59 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.079,98 |
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(=)Crédito em C/C |
266.785,61 |
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(-) Repasse Seguro |
58.517,26 |
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(=)Sub Total |
208.268,35 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
30.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
131,71 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.870,30 |
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(+)Confecção de Crachás |
80,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
193,27 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
186,53 |
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(+)Fundo de Greve |
61.178,18 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
301.908,34 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 54.051,78 |
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INSS Parcelamento 4.644,87 |
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FGTS 5.678,19 |
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IR s/Salários 2.969,56 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.723,91 |
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PIS 709,80 |
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Benefícios Sociais 24.727,44 |
98.052,31 |
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Jurídico – Advogados 37.338,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.689,90 |
41.028,01 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.909,83 |
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Tarifas Bancárias |
42,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.070,52 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
59,61 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.840,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.153,64 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.450,00 |
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Carro de Som |
8.000,00 |
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Despesas Seminário da Saúde |
851,12 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
560,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.931,08 |
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Aluguel de ônibus e vans |
12.249,98 |
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Despesas Diversas na Greve |
13.525,97 |
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Colocação vidros e conserto de esgoto |
994,00 |
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Manutenção computadores e atualização de site |
3.580,00 |
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Combustíveis |
5.820,53 |
|
Despesas para a Greve em Bauru |
3.020,00 |
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Pãezinhos |
4.105,00 |
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Repasse Promoção |
150,00 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Pagto. Processo Juridico |
10.806,48 |
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Transferência para Fundo de Greve |
41.756,32 |
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Sabesp |
1.164,28 |
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Manutenção Veículos |
1.062,83 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
|
Material de Escritório |
3.725,97 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.755,82 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc. |
935,11 |
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Conlutas mensalidade e outras despesas |
7.153,65 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
311.800,39 |
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Saldo Banco Santander em 31.07.14 |
16.222,54 |
|
(+) Receitas |
301.908,34 |
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(-) Despesas |
-311.800,39 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.08.14 |
6.330,49 |