DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.095,02 |
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Mensalidade Sindical |
201.794,76 |
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(=)Receita |
268.889,78 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.035,15 |
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(=)Crédito em C/C |
264.854,63 |
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(-) Repasse Seguro |
58.715,32 |
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(=)Sub Total |
206.139,31 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.050,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
15.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
97,93 |
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(+)Crédito para Confecção de Crachás |
240,00 |
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(+)Venda de Cervejas |
422,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
770,16 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
526,43 |
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(+)Chapas da Gráfica |
30,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
224.275,83 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 54.217,04 |
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INSS Parcelamento 5.387,35 |
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FGTS 5.068,18 |
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IR s/Salários 2.861,16 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.672,04 |
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PIS 620,10 |
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Benefícios Sociais 31.419,78 |
104.792,41 |
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Jurídico – Advogados 37.338,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.607,50 |
39.945,61 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.977,91 |
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Tarifas Bancárias |
64,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.886,19 |
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Contabilidade |
2.400,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
91,63 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.330,95 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.235,13 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.635,38 |
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Material de Limpeza |
269,82 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
444,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.441,40 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Diagramação Jornal Sintusp |
1.200,00 |
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Chaveiro |
100,00 |
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Manutenção Computadores |
390,00 |
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Combustíveis |
4.605,75 |
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Sabesp |
778,10 |
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Manutenção Elétrica |
50,00 |
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Manutenção Veículos |
211,18 |
|
Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
3.164,10 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
12.576,01 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.133,56 |
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Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
225.419,48 |
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Saldo Banco Santander em 30.04.14 |
3.625,19 |
|
(+) Receitas |
224.275,83 |
|
(-) Despesas |
-225.419,48 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.05.14 |
2.481,54 |