DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2014
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
67.095,02 |
Mensalidade Sindical |
201.794,76 |
(=)Receita |
268.889,78 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.035,15 |
(=)Crédito em C/C |
264.854,63 |
(-) Repasse Seguro |
58.715,32 |
(=)Sub Total |
206.139,31 |
(+)Contribuição Barracas |
1.050,00 |
(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
15.000,00 |
(+)Outros Créditos |
97,93 |
(+)Crédito para Confecção de Crachás |
240,00 |
(+)Venda de Cervejas |
422,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
770,16 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
526,43 |
(+)Chapas da Gráfica |
30,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
224.275,83 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 54.217,04 |
|
INSS Parcelamento 5.387,35 |
|
FGTS 5.068,18 |
|
IR s/Salários 2.861,16 |
|
CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
|
IR Autônomos 1.389,25 |
|
IR Acordo 2.672,04 |
|
PIS 620,10 |
|
Benefícios Sociais 31.419,78 |
104.792,41 |
Jurídico – Advogados 37.338,11 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.607,50 |
39.945,61 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.977,91 |
Tarifas Bancárias |
64,00 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.886,19 |
Contabilidade |
2.400,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
91,63 |
Sub Sede de São Carlos |
3.330,95 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.235,13 |
Sub Sede de Rib. Preto |
16.635,38 |
Material de Limpeza |
269,82 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
444,50 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.441,40 |
Indios Taquara |
200,00 |
Diagramação Jornal Sintusp |
1.200,00 |
Chaveiro |
100,00 |
Manutenção Computadores |
390,00 |
Combustíveis |
4.605,75 |
Sabesp |
778,10 |
Manutenção Elétrica |
50,00 |
Manutenção Veículos |
211,18 |
Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
Material de Escritório |
3.164,10 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
Demitidos Políticos |
12.576,01 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.133,56 |
Conlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
225.419,48 |
Saldo Banco Santander em 30.04.14 |
3.625,19 |
(+) Receitas |
224.275,83 |
(-) Despesas |
-225.419,48 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.05.14 |
2.481,54 |