DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.222,66 |
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Mensalidade Sindical |
200.113,41 |
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(=)Receita |
267.336,07 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.001,70 |
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(=)Crédito em C/C |
263.334,37 |
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(-) Repasse Seguro |
58.825,98 |
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(=)Sub Total |
204.508,39 |
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(+)Contribuição Barracas |
617,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
11.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
99,51 |
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(+)Mensalidade Seguro |
116,59 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
342,50 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
171,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
216.854,99 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 51.776,31 |
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INSS Parcelamento 3.653,63 |
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FGTS 4.948,77 |
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IR s/Salários 2.780,04 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.655,93 |
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PIS 618,62 |
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Benefícios Sociais 31.338,29 |
100.318,35 |
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Jurídico – Advogados 37.338,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.487,76 |
40.825,87 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.007,98 |
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Tarifas Bancárias |
41,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.673,39 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
89,39 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.227,99 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.249,78 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.718,03 |
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Material de Limpeza |
314,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
174,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.442,40 |
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Jornal do Sintusp |
2.990,00 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Manutenção Computadores |
760,00 |
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Combustíveis |
2.797,08 |
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Sabesp |
878,82 |
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Produtos para Gráfica |
1.266,00 |
|
Manutenção Veículos |
211,12 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
2.233,70 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.926,71 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
907,90 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
213.649,86 |
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Saldo Banco Santander em 31.03.14 |
420,06 |
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(+) Receitas |
216.854,99 |
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(-) Despesas |
-213.649,86 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.14 |
3.625,19 |