DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.728,47 |
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Mensalidade Sindical |
201.968,78 |
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(=)Receita |
269.697,25 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.039,38 |
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(=)Crédito em C/C |
265.657,87 |
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(-) Repasse Seguro |
58.500,94 |
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(=)Sub Total |
207.156,93 |
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(+)Contribuições Barracas |
109,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
51.085,53 |
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(+)Outros Créditos |
6,39 |
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(+)Mensalidade Seguro |
317,47 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
540,76 |
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(+)Festa Sintusp 43 Anos |
2.883,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
262.099,08 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 51.973,60 |
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INSS Parcelamento 03/60 2.405,93 |
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INSS Parcelamento 815,03 |
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FGTS 4.911,01 |
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IR s/Salários 3.014,83 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.530,90 |
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IR Autônomos 1.075,64 |
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IR Acordo 2.578,93 |
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PIS 613,90 |
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Benefícios Sociais 22.392,52 |
91.312,29 |
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Jurídico – Advogados 37.364,60 |
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Jurídico – Custas e Despesas 6.092,08 |
43.456,68 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
6.715,66 |
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Tarifas Bancárias |
42,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.360,17 |
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Contabilidade |
2.550,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
59,56 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.089,93 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.203,23 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.128,55 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
70,00 |
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Material de Limpeza |
159,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
553,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.638,33 |
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Pagamento Processo Jurídico |
16.699,08 |
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Clinica de Recuperação (Funcionário Sintusp) |
600,00 |
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Sabesp |
1.753,32 |
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Joci – Manutenção telhado, etc. |
300,00 |
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Combustíveis |
3.030,76 |
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Despesas com Eleições Sintusp |
33.444,48 |
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Indios Taquara |
500,00 |
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Manutenção Veículos |
376,12 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
14.816,77 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
672,95 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
254.027,73 |
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Saldo Banco Santander em 31.10.13 |
1.278,80 |
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(+) Receitas |
262.099,08 |
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(-) Despesas |
-254.027,73 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.11.13 |
9.350,15 |