DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
59.189,90 |
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Mensalidade Sindical |
138.047,09 |
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(=) Receita |
197.236,99 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
6.900,70 |
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(=)Crédito em C/C |
190.336,29 |
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(-) Repasse Seguro |
51.362,93 |
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(=)Sub Total |
138.973,36 |
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(+)Devolução ADUSP – Aluguel Ônibus |
4.500,00 |
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(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
150,00 |
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(+)Chapa Gráfica |
85,00 |
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(+)Outros Créditos |
113,78 |
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(+)Mensalidade Seguro |
169,59 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
79,84 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
144.071,57 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 26.008,95 |
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Férias 6.186,38 |
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INSS 10.958,29 |
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FGTS 2.575,90 |
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IR 618,96 |
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IR Autônomos 1.548,65 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 328,11 |
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Benefícios Sociais 13.063,87 |
61.589,11 |
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Jurídico – Advogados 26.936,58 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.132,48 |
30.069,06 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
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Tarifas Bancárias |
87,95 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.373,84 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
884,14 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
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Material de Limpeza |
700,90 |
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Aquisição Veículo |
1.080,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
626,78 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.504,42 |
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Free Lancer’s Stefano , Joscilene e Eng. Paulo |
721,40 |
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Produtos Gráficos |
1.431,40 |
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Transferência para o Fundo de Greve |
934,05 |
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Repasse Promoções |
33,00 |
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Material de Escritório |
1.994,40 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
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Demitidos Políticos |
8.581,19 |
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Café, Lanches, pãezinhos, etc |
376,40 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
142.161,42 |
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Saldo Banco Santander em 30.04.10 |
2.054,99 |
|
(+) Receitas |
144.071,57 |
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(-) Despesas |
-142.161,42 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.05.10 |
3.965,14 |