DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2010
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.265,22 |
Mensalidade Sindical |
138.821,53 |
(=) Receita |
198.086,75 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
6.941,08 |
(=)Crédito em C/C |
191.145,67 |
(-) Repasse Seguro |
51.427,48 |
(=)Sub Total |
139.718,19 |
(+)Doação |
200,00 |
(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
50,00 |
(+)Festas / Churrascos (Paralisações) |
1.968,90 |
(+)Chapa Gráfica |
20,00 |
(+)Outros Créditos |
3,38 |
(+)Mensalidade Seguro |
611,01 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
113,84 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
142.685,32 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 24.375,71 |
|
INSS 10.739,70 |
|
FGTS 2.528,17 |
|
IR – Férias 192,35 |
|
IR 627,31 |
|
IR Autônomos 1.665,09 |
|
IR Acordo 300,00 |
|
PIS 321,72 |
|
Benefícios Sociais 13.698,40 |
54.448,45 |
Jurídico – Advogados 27.953,81 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 3.166,14 |
31.119,95 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
Tarifas Bancárias |
122,58 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.542,26 |
Contabilidade |
1.500,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
844,32 |
Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
Despesas Festa Secr. Mulheres 09.04, Quinta Breja de 15.04 e Paralisação 29.04 |
3.049,62 |
Manutenção e Prestação Kombi |
1.254,75 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
214,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.645,20 |
Free Lancer Miguel |
160,00 |
Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
Gilberto – Manutenção Computadores |
160,00 |
Combustível |
4.052,88 |
Despesas Diversas |
83,06 |
Sabesp |
589,96 |
Repasse Promoções |
50,00 |
Material de Escritório |
2.065,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Demitidos Políticos |
8.513,19 |
Café, Lanches, pãezinhos,Água Mineral, etc |
164,99 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
140.633,49 |
Saldo Banco Santander em 31.03.10 |
3,16 |
(+) Receitas |
142.685,32 |
(-) Despesas |
-140.633,49 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.10 |
2.054,99 |