DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2010
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
59.244,42 |
|
Mensalidade Sindical |
145.726,97 |
|
(=) Receita |
204.971,39 |
|
(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
7.286,35 |
|
(=)Crédito em C/C |
197.685,04 |
|
(-) Repasse Seguro |
51.409,66 |
|
(=)Sub Total |
146.275,38 |
|
(+)Doação |
685,00 |
|
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
18.355,00 |
|
(+)Chapa Gráfica |
50,00 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
178,01 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
297,00 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
165.840,39 |
DESPESAS (-)
|
Salários de Funcionários 26.364,30 |
|
|
Férias 1.834,03 |
|
|
INSS 10.713,84 |
|
|
FGTS 2.660,71 |
|
|
IR 540,18 |
|
|
IR s/ Férias 324,23 |
|
|
IR Acordo 300,00 |
|
|
PIS 321,69 |
|
|
Benefícios Sociais 15.956,50 |
59.015,48 |
|
Jurídico – Advogados 26.532,95 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 504,35 |
27.037,30 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
|
Tarifas Bancárias |
190,22 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
11.289,30 |
|
Carro de Som |
17.550,00 |
|
Contabilidade |
1.500,00 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
798,80 |
|
Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
|
Material de Limpeza |
721,36 |
|
Aquisição de Veículo |
1.113,03 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
266,40 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.195,51 |
|
Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
|
Combustíveis 2 meses |
11.014,36 |
|
Gilberto Manutenção Computadores |
740,00 |
|
Free Lancer’s Miguel e Joscilene |
1.200,00 |
|
Material de Escritório |
2.969,83 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
967,60 |
|
Demitidos Políticos |
6.846,31 |
|
Café, Lanches, Pãezinhos, Açúcar, Água Mineral, etc |
510,66 |
|
Coroa de Flores |
150,00 |
|
Despesas Diversas |
11,60 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
169.326,15 |
|
Saldo Banco Santander em 31.05.10 |
3.965,14 |
|
(+) Receitas |
165.840,39 |
|
(-) Despesas |
-169.326,15 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.06.10 |
479,38 |