DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.771,33 |
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Mensalidade Sindical |
223.840,05 |
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(=)Receita |
286.611,38 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.476,80 |
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(=)Crédito em C/C |
282.134,58 |
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(-) Repasse Seguro |
55.359,03 |
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(=)Sub Total |
226.775,55 |
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(+)Contribuição Barracas |
2.000,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
41.282,82 |
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(+)Outros Créditos |
762,08 |
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(+)Secretária de Negros e Negras |
664,50 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
198,40 |
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(+)Mensalidade Seguro |
303,55 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
606,29 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
272.593,19 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários 67.732,95 |
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Benefícios Sociais 25.602,38 |
93.335,33 |
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Jurídico – Advogados 45.845,56 |
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Jurídico – Custas e Despesas 20.098,74 |
65.944,30 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.367,05 |
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Tarifas Bancárias |
145,80 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.127,60 |
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Contabilidade |
2.311,56 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
91,42 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.500,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
1.471,85 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.795,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
50,00 |
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Material de Limpeza |
319,40 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
97,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.742,42 |
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Transferência da Poupança |
29.200,00 |
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Manutenção Computadores |
640,00 |
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Combustíveis |
3.930,42 |
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Veículos – parcela, manutenção, seguros |
2.257,87 |
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Empréstimo para o Sintusp |
1.240,77 |
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Sabesp |
1.305,42 |
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Pagamentos de Processos |
8.627,30 |
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Encontro de Negros e Negras – Alimentação – Divulgação |
500,00 |
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Jornalista Forum das 6 – Rateio |
252,59 |
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Material de Escritório |
3.016,21 |
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Repasse Seguros |
27,07 |
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Devolução para conta corrente |
731,81 |
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Manutenção Elétrica |
340,00 |
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Demitidos Políticos |
23.579,59 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
792,84 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
272.740,62 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.16 |
365,53 |
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(+) Receitas |
272.593,19 |
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(-) Despesas |
-272.740,62 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.10.16 |
218,10 |