DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2017
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
57.552,40 |
Mensalidade Sindical |
196.037,88 |
(=)Receita |
253.590,28 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.920,76 |
(=)Crédito em C/C |
249.669,52 |
(-) Repasse Seguro |
50.954,78 |
(=)Sub Total |
198.714,74 |
(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo) |
328.821,91 |
(+)Ressarcimento de Combustível |
238,48 |
(+)Rateio despesas da Greve Geral |
15.696,50 |
(+)Devoluções para a conta corrente |
40.519,61 |
(+)Mensalidade Seguro |
405,80 |
(+)Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.060,27 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
585.457,31 |
DESPESAS (-)
Sal. Funcionários 66.973,52 |
|
Benefícios Sociais 24.593,17 |
91.566,69 |
Jurídico – Advogados 45.845,56 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 16.656,83 |
62.502,39 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.538,68 |
Demitidos Políticos |
21.240,95 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.689,19 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
42,17 |
Sub Sede de São Carlos |
4.043,68 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.955,67 |
Sub Sede de Rib. Preto |
16.068,97 |
Reforma Instalações do Sintusp |
2.742,64 |
Material de Limpeza |
1.412,30 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
558,90 |
Desp.Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) Brasília |
14.665,73 |
Faixas |
1.950,00 |
Material Elétrico |
1.253,97 |
Combustíveis |
4.287,74 |
Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc. |
1.142,17 |
Gráfica – Manutenção |
550,00 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
1.700,00 |
Parcela Armário e do Fogão |
2.895,58 |
Carro de Som |
5.211,00 |
Devolução Para a Conta Corrente |
40.532,85 |
Rateio Jornalista do Fórum das 6 |
252,59 |
Material de Escritório |
2.956,98 |
Repasse de seguro |
82,78 |
Tarifas Bancárias |
481,60 |
Pagamentos de processos |
278.401,19 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.822,40 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
570.848,81 |
Saldo Banco Santander em 30.04.17 |
4.040,88 |
(+) Receitas |
585.457,31 |
(-) Despesas |
-570.848,81 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.05.17 |
18.649,38 |