DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2017
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
57.863,34 |
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Mensalidade Sindical |
195.231,74 |
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(=)Receita |
253.095,08 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.904,63 |
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(=)Crédito em C/C |
249.190,45 |
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(-) Repasse Seguro |
51.225,93 |
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(=)Sub Total |
197.964,52 |
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(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo) |
49.616,97 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
180,34 |
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(+)Crédito de Processo |
239.805,24 |
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(+)Impressão Gráfica |
52,00 |
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(+)Outros Créditos |
743,75 |
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(+)Mensalidade Seguro |
939,51 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.208,22 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
490.510,55 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários 67.996,89 |
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Benefícios Sociais 28.407,53 |
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Contribuição Sindical 1.639,98 |
98.044,40 |
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Jurídico – Custas e Despesas 12.830,61 |
58.676,17 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.367,05 |
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Demitidos Políticos |
20.947,75 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.975,04 |
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Contabilidade |
2.300,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
72,99 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.043,68 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.955,67 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.068,97 |
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Pagto. De Parcela de Empréstimo para o Sintusp |
1.240,77 |
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Material de Limpeza |
835,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
417,66 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.059,45 |
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Combustíveis |
5.821,73 |
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Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, Multas, etc. |
4.766,16 |
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Reforma nova sede e parcela de armário |
10.088,63 |
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Despesas Diversas |
81,55 |
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Engenheiro Paulo – Laudos |
2.400,00 |
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Rateio Jornalista do Fórum das 6 |
252,59 |
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Material de Escritório |
3.997,54 |
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Repasse de seguro |
82,78 |
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Tarifas Bancárias |
171,60 |
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Pagamentos de processos |
239.789,84 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.439,48 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
486.896,50 |
Jurídico – Advogados 45.845,56
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Saldo Banco Santander em 31.03.17 |
426,83 |
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(+) Receitas |
490.510,55 |
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(-) Despesas |
-486.896,50 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.17 |
4.040,88 |