DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.121,25 |
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Mensalidade Sindical |
221.146,47 |
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(=)Receita |
286.267,72 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.422,93 |
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(=)Crédito em C/C |
281.844,79 |
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(-) Repasse Seguro |
57.381,37 |
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(=)Sub Total |
224.463,42 |
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(+)Repasse de Promoções |
43,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
76.000,00 |
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(+)Festa LGBT |
1.916,15 |
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(+)Contribuição Barracas |
530,00 |
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(+)Devolução do Rateio Forum das 6 e de Combustível |
1.240,99 |
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(+)Mensalidade Seguro |
371,64 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
539,16 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
305.104,36 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 61.028,46 |
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INSS Mensal e Parcelamento 28.213,93 |
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FGTS 5.556,68 |
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IR s/Salários 3.150,42 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24 |
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IR Autônomos e Acordo 4.538,52 |
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PIS 694,60 |
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Benefícios Sociais 24.906,70 |
129.406,55 |
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Jurídico – Advogados 50.296,54 |
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Jurídico – Custas e Despesas 6.490,71 |
56.787,25 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.142,12 |
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Tarifas Bancárias |
105,10 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.874,50 |
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Contabilidade |
2.070,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
263,72 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.990,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.940,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.950,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
60,00 |
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Material de Limpeza |
164,70 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
612,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.841,64 |
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Poltronas e cadeiras |
179,50 |
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Gravadora de Chapa para a Gráfica |
500,00 |
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Fibra Ótica da USP |
933,29 |
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Manutenção Computadores |
810,00 |
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Combustíveis |
4.536,51 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Locação Maquina Xerox |
13.568,10 |
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Sabesp |
1.950,15 |
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Despesas Diversas |
623,12 |
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Manutenção Veículos |
5.336,73 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
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Material de Escritório |
2.943,20 |
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Pagtos de Processos |
21.498,00 |
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Demitidos Políticos |
12.708,80 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
787,84 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
304.585,91 |
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Saldo Banco Santander em 31.08.15 |
1.626,38 |
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(+) Receitas |
305.104,36 |
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(-) Despesas |
-304.585,91 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.09.15 |
2.144,83 |