DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.647,13 |
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Mensalidade Sindical |
224.147,38 |
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(=)Receita |
286.794,51 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.482,95 |
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(=)Crédito em C/C |
282.311,56 |
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(-) Repasse Seguro |
55.250,47 |
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(=)Sub Total |
227.061,09 |
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(+)Repasse de Promoções |
50,00 |
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(+)Empréstimo |
50.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
409,58 |
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(+)Mensalidade Seguro |
316,01 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
645,85 |
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(+) Rifa CSP Conlutas |
100,00 |
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(+)Crédito para o Sintusp |
6.699,74 |
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(+)Contribuição Barracas |
2.483,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
287.765,27 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 64.892,68 |
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INSS Mensal e Parcelamento 27.803,50 |
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FGTS 6.012,53 |
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IR s/Salários 4.326,00 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.069,50 |
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IR Autônomos 4.392,61 |
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PIS 712,17 |
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Benefícios Sociais 25.134,53 |
134.343,52 |
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Jurídico – Advogados 44.596,54 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.868,58 |
52.465,12 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.088,78 |
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Tarifas Bancárias |
49,70 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.655,29 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
89,35 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.700,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.885,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.281,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
235,74 |
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Material de Limpeza |
569,70 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
501,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.692,00 |
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Poltronas e cadeiras |
811,17 |
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Carro de Som – (Chamar comunidade em defesa do H.U.) |
7.400,00 |
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Combustíveis |
4.919,59 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Computador parcela |
359,00 |
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Sabesp |
1.117,89 |
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Doação Núcleo Consciência Negra |
300,00 |
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Manutenção Veículos |
1.654,07 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
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Material de Escritório |
4.261,06 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
13.065,52 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.930,46 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
275.982,42 |
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Saldo Banco Santander em 31.05.15 |
2.324,42 |
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(+) Receitas |
287.765,27 |
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(-) Despesas |
-275.982,42 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.06.15 |
14.107,27 |