DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
68.729,69 |
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Mensalidade Sindical |
240.101,22 |
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(=)Receita |
308.830,91 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.802,02 |
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(=)Crédito em C/C |
304.028,89 |
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(-) Repasse Seguro |
60.505,89 |
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(=)Sub Total |
243.523,00 |
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(+)Repasse de Promoções |
179,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
8.047,80 |
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(+)Outros Créditos |
129,99 |
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(+)Mensalidade Seguro |
327,41 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
311,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
100,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
252.618,20 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 58.992,46 |
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INSS Mensal e Parcelamento 27.246,33 |
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FGTS 5.506,72 |
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IR s/Salários 2.862,78 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.185,75 |
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IR Autônomos e Acordo 4.333,97 |
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PIS 688,37 |
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Benefícios Sociais 24.494,55 |
125.310,93 |
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Jurídico – Advogados 45.304,76 |
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Jurídico – Custas e Despesas 8.544,04 |
53.848,80 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.008,45 |
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Tarifas Bancárias |
43,10 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.018,56 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
63,64 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.875,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.556,39 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
19.074,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
148,00 |
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Material de Limpeza |
479,13 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
157,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.447,07 |
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Devolução desconto seguro |
113,00 |
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Aquisição computador e peças |
634,00 |
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Pagamento Processo Jurídico |
8.047,80 |
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Manutenção Computadores |
600,00 |
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Combustíveis |
2.723,23 |
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Despesas Diversas – Manutenção Eletrica |
464,66 |
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Sabesp |
223,46 |
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Índios Taquara |
200,00 |
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Manutenção Veículos |
875,76 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
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Material de Escritório |
547,44 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
4.999,19 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
223,69 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
248.090,26 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.15 |
12.548,82 |
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(+) Receitas |
252.618,20 |
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(-) Despesas |
-248.090,26 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.15 |
17.076,76 |