DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
68.858,90 |
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Mensalidade Sindical |
239.175,37 |
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(=)Receita |
308.034,27 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.783,51 |
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(=)Crédito em C/C |
303.250,76 |
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(-) Repasse Seguro |
60.618,56 |
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(=)Sub Total |
242.632,20 |
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(+)Repasse de Promoções |
111,60 |
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(+)Outros Créditos |
3,16 |
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(+)Mensalidade Seguro |
179,87 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
389,98 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
243.316,81 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 54.688,67 |
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INSS Parcelamento 4.834,46 |
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INSS 22.141,41 |
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FGTS 7.950,53 |
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IR s/Salários 6.387,18 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.174,19 |
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IR Autônomos 1.498,89 |
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IR Acordo 2.812,90 |
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PIS 1.317,18 |
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Benefícios Sociais 22.817,87 |
125.623,28 |
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Jurídico – Advogados 38.750,73 |
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Jurídico – Custas e Despesas 4.586,85 |
43.337,58 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.008,45 |
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Tarifas Bancárias |
51,80 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.064,09 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
74,87 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.825,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.556,39 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
18.354,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
388,00 |
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Material de Limpeza |
277,91 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
162,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.721,21 |
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Índios Taquara |
200,00 |
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Computador – parcela |
359,00 |
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Pagamento Processo Jurídico |
22.316,42 |
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Manutenção Computadores |
390,00 |
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Combustíveis |
2.598,12 |
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Despesas Diversas |
19,62 |
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Despesas na Festa de Fim-de-Ano |
5.273,23 |
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Doação |
500,00 |
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Sabesp |
96,00 |
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Manutenção Telhado |
150,00 |
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Manutenção Veículos |
1.350,29 |
|
Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
|
Material de Escritório |
2.285,68 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
12.272,84 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.128,06 |
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CSP Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
269.791,30 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.14 |
39.023,31 |
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(+) Receitas |
243.316,81 |
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(-) Despesas |
-269.791,30 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.15 |
12.548,82 |