DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.563,69 |
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Mensalidade Sindical |
231.439,65 |
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(=)Receita |
299.003,34 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.628,79 |
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(=)Crédito em C/C |
294.374,55 |
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(-) Repasse Seguro |
59.633,86 |
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(=)Sub Total |
234.740,69 |
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(+)Repasse de Promoções |
29,80 |
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(+)Transferência da Poupança |
20.000,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
200,00 |
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(+)Ressarcimento pagamento de ônibus |
1.800,00 |
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(+)Crédito 13 Salário |
88.284,11 |
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(+)Mensalidade Seguro |
439,33 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
366,22 |
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(+)Arrecadado em Festas e Paralisação |
4.607,44 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
350.467,59 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 121.194,32 |
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INSS Parcelamento 4.794,29 |
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FGTS 7.443,17 |
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IR s/Salários 3.139,32 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.165,75 |
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IR Autônomos 1.427,60 |
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IR Acordo 2.794,04 |
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PIS 626,44 |
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Benefícios Sociais 22.529,70 |
165.114,63 |
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Jurídico – Advogados 37.829,26 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.420,41 |
45.249,67 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.827,27 |
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Tarifas Bancárias |
52,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.363,26 |
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Contabilidade |
2.850,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
61,12 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.125,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.556,39 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
18.714,00 |
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Sabesp |
677,38 |
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Material de Limpeza |
252,50 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
496,68 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.561,41 |
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Aluguel de ônibus – vã |
2.550,00 |
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Material para Gráfica |
1.218,00 |
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Pagamento Processo Jurídico |
3.205,93 |
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Manutenção Computadores |
500,00 |
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Índios Taquara |
200,00 |
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Carro de Som |
1.000,00 |
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Despesas Festa Fim de ano |
9.982,67 |
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Despesas Festa Consciência Negra |
706,22 |
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Despesas diversas |
1.718,95 |
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Combustíveis |
3.048,32 |
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Manutenção Telhado Sintusp |
250,00 |
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Manutenção Veículos |
1.813,90 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
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Material de Escritório |
2.279,98 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
34.595,62 |
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Pãezinhos |
550,00 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
331.028,36 |
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Saldo Banco Santander em 30.11.14 |
19.584,08 |
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(+) Receitas |
350.467,59 |
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(-) Despesas |
-331.028,36 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.12.14 |
39.023,31 |