DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
68.026,14 |
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Mensalidade Sindical |
230.115,42 |
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(=)Receita |
298.141,56 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.602,31 |
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(=)Crédito em C/C |
293.539,25 |
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(-) Repasse Seguro |
60.003,85 |
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(=)Sub Total |
233.535,40 |
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(+)Repasse de Promoções |
29,80 |
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(+)Devolução de combustíveis |
108,49 |
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(+)Contribuição barracas |
1.500,00 |
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(+)Outros Créditos |
108,62 |
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(+)Mensalidade Seguro |
345,29 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
515,20 |
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(+)Fundo de Greve |
5.748,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
241.890,80 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 53.914,06 |
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INSS Parcelamento 4.759,13 |
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FGTS 5.016,20 |
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IR s/Salários 2.943,63 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.165,75 |
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IR Autônomos 1.427,60 |
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IR Acordo 2.777,53 |
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PIS 635,35 |
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Benefícios Sociais 11.717,59 |
84.356,84 |
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Jurídico – Advogados 37.949,26 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.889,78 |
40.839,04 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.958,13 |
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Tarifas Bancárias |
47,44 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.677,96 |
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Contabilidade |
2.850,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
56,23 |
|
Sub Sede de São Carlos |
5.547,20 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.377,61 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
18.862,90 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
244,00 |
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Material de Limpeza |
256,00 |
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Equipamentos para greve |
331,93 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
55,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
9.451,84 |
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Indíos Taquara |
200,00 |
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Carro de som |
1.380,00 |
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Aluguel de ônibus |
5.220,00 |
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Despesas diversas |
35,12 |
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Equipamentos de Som |
2.332,42 |
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Sabesp |
576,66 |
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Parcela Computador |
359,00 |
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Combustíveis |
3.498,37 |
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Jornal Sintusp |
3.650,00 |
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Manutenção Gráfica |
570,00 |
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Manutenção Veículos |
733,83 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
|
Material de Escritório |
7.570,72 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.927,53 |
|
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
3.158,69 |
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Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
223.632,47 |
|
Saldo Banco Santander em 31.10.14 |
1.325,75 |
|
(+) Receitas |
241.890,80 |
|
(-) Despesas |
-223.632,47 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.11.14 |
19.584,08 |