DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.614,10 |
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Mensalidade Sindical |
187.787,02 |
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(=)Receita |
251.401,12 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.754,58 |
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(+)Valor a maior indevido depositado pela Reitoria |
27.000,00 |
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(=)Crédito em C/C |
274.646,54 |
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(-) Repasse Seguro |
55.241,10 |
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(=)Sub Total |
219.405,44 |
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(+)Repasse de Promoções |
89,00 |
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(+)Ressarcimento de ligações telefônicas |
72,06 |
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(+)Transferência da Poupança |
35.232,68 |
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(+)Mensalidade Seguro |
420,91 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.491,24 |
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(+)Colaboração Barracas – Manutenção Elétrica |
946,70 |
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(+)Venda de Revistas |
165,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
257.823,03 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 46.978,64 |
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INSS 15.933,35 |
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FGTS 5.681,14 |
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IR s/Férias 1.377,82 |
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IR s/Salários 2.090,29 |
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IR Autônomos 2.187,46 |
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IR Acordo 2.292,50 |
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IR s/ 13º salário 1.407,33 |
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PIS Mensal e Acordo 1.491,10 |
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Benefícios Sociais 18.220,25 |
97.659,88 |
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Jurídico – Advogados 32.818,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.877,78 |
35.696,26 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.157,10 |
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Tarifas Bancárias |
144,95 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.148,77 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
94,92 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.518,73 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.075,69 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.039,84 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
144,00 |
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Serralheiro |
1.400,00 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
148,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.896,30 |
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Despesas Festa de Fim de Ano |
3.917,34 |
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Material para Gráfica |
429,00 |
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Pagto Precatórios |
24.648,88 |
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Material Elétrico |
1.877,45 |
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Combustíveis |
2.643,74 |
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Balanset – Acordo |
8.000,00 |
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Devolução de valor depositado a maior pela Reitoria |
27.000,00 |
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Sabesp |
228,47 |
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Manutenção Veículos |
1.000,69 |
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Free Lancer’s, Bahiji, Sr,. Luiz |
978,92 |
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Material de Escritório |
914,27 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos |
22.171,91 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
167,97 |
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Conlutas |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
271.388,91 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.11 |
20.353,98 |
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(+) Receitas |
257.823,03 |
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(-) Despesas |
-271.388,91 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.01.12 |
6.788,10 |