DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
59.265,22 |
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Mensalidade Sindical |
138.821,53 |
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(=) Receita |
198.086,75 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
6.941,08 |
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(=)Crédito em C/C |
191.145,67 |
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(-) Repasse Seguro |
51.427,48 |
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(=)Sub Total |
139.718,19 |
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(+)Doação |
200,00 |
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(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
50,00 |
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(+)Festas / Churrascos (Paralisações) |
1.968,90 |
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(+)Chapa Gráfica |
20,00 |
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(+)Outros Créditos |
3,38 |
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(+)Mensalidade Seguro |
611,01 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
113,84 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
142.685,32 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 24.375,71 |
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INSS 10.739,70 |
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FGTS 2.528,17 |
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IR – Férias 192,35 |
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IR 627,31 |
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IR Autônomos 1.665,09 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 321,72 |
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Benefícios Sociais 13.698,40 |
54.448,45 |
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Jurídico – Advogados 27.953,81 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.166,14 |
31.119,95 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
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Tarifas Bancárias |
122,58 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.542,26 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
844,32 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
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Despesas Festa Secr. Mulheres 09.04, Quinta Breja de 15.04 e Paralisação 29.04 |
3.049,62 |
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Manutenção e Prestação Kombi |
1.254,75 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
214,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.645,20 |
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Free Lancer Miguel |
160,00 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Gilberto – Manutenção Computadores |
160,00 |
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Combustível |
4.052,88 |
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Despesas Diversas |
83,06 |
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Sabesp |
589,96 |
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Repasse Promoções |
50,00 |
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Material de Escritório |
2.065,00 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
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Demitidos Políticos |
8.513,19 |
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Café, Lanches, pãezinhos,Água Mineral, etc |
164,99 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
140.633,49 |
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Saldo Banco Santander em 31.03.10 |
3,16 |
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(+) Receitas |
142.685,32 |
|
(-) Despesas |
-140.633,49 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.10 |
2.054,99 |