DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
59.706,29 |
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Mensalidade Sindical |
138.142,80 |
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(=) Receita |
197.849,09 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
6.907,14 |
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(=)Crédito em C/C |
190.941,95 |
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(-) Repasse Seguro |
51.805,48 |
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(=)Sub Total |
139.136,47 |
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(+)Promoções |
126,60 |
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(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
150,00 |
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(+)Crédito RUSP |
2.777,98 |
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(+)Venda Churrascos Congelados |
140,00 |
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(+)Chapa Gráfica |
90,00 |
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(+)Outros Créditos |
144,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
200,48 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
431,04 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
143.196,57 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 27.028,96 |
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Férias 2.909,75 |
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INSS 10.526,64 |
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FGTS 2.473,10 |
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FGTS Acordo 2.503,27 |
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IR 679,12 |
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IR Autônomos 1.743,49 |
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IR Acordo 601,74 |
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PIS 315,27 |
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Benefícios Sociais 13.096,42 |
61.877,76 |
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Jurídico – Advogados 26.781,99 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.188,57 |
28.970,56 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
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Tarifas Bancárias |
85,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.090,37 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
19,73 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
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Material de Limpeza |
401,50 |
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Manutenção Sintusp |
181,43 |
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Manutenção Veículos |
1.397,22 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
262,30 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
12.421,00 |
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Free Lancer’s Eng. Paulo e Gilberto |
730,00 |
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Combustível |
4.082,58 |
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Depósito Judicial |
2.118,70 |
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Sabesp |
181,56 |
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Repasse Promoções |
150,00 |
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Material de Escritório |
1.726,99 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
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Demitidos Políticos |
8.288,49 |
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Café, Lanches, pãezinhos, etc |
234,65 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
151.393,12 |
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Saldo Banco Santander em 28.02.10 |
8.199,71 |
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(+) Receitas |
143.196,57 |
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(-) Despesas |
-151.393,12 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.10 |
3,16 |