DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2010
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.706,29 |
Mensalidade Sindical |
138.142,80 |
(=) Receita |
197.849,09 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
6.907,14 |
(=)Crédito em C/C |
190.941,95 |
(-) Repasse Seguro |
51.805,48 |
(=)Sub Total |
139.136,47 |
(+)Promoções |
126,60 |
(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
150,00 |
(+)Crédito RUSP |
2.777,98 |
(+)Venda Churrascos Congelados |
140,00 |
(+)Chapa Gráfica |
90,00 |
(+)Outros Créditos |
144,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
200,48 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
431,04 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
143.196,57 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 27.028,96 |
|
Férias 2.909,75 |
|
INSS 10.526,64 |
|
FGTS 2.473,10 |
|
FGTS Acordo 2.503,27 |
|
IR 679,12 |
|
IR Autônomos 1.743,49 |
|
IR Acordo 601,74 |
|
PIS 315,27 |
|
Benefícios Sociais 13.096,42 |
61.877,76 |
Jurídico – Advogados 26.781,99 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.188,57 |
28.970,56 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
Tarifas Bancárias |
85,00 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.090,37 |
Contabilidade |
1.500,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
19,73 |
Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.600,00 |
Material de Limpeza |
401,50 |
Manutenção Sintusp |
181,43 |
Manutenção Veículos |
1.397,22 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
262,30 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
12.421,00 |
Free Lancer’s Eng. Paulo e Gilberto |
730,00 |
Combustível |
4.082,58 |
Depósito Judicial |
2.118,70 |
Sabesp |
181,56 |
Repasse Promoções |
150,00 |
Material de Escritório |
1.726,99 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Demitidos Políticos |
8.288,49 |
Café, Lanches, pãezinhos, etc |
234,65 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
151.393,12 |
Saldo Banco Santander em 28.02.10 |
8.199,71 |
(+) Receitas |
143.196,57 |
(-) Despesas |
-151.393,12 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.03.10 |
3,16 |