DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
59.696,57 |
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Mensalidade Sindical |
138.898,81 |
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(=) Receita |
198.595,38 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.777,98 |
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(=)Crédito em C/C |
195.817,40 |
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(-) Repasse Seguro |
51.812,56 |
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(=)Sub Total |
144.004,84 |
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(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
8.000,00 |
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(+)Contribuição Barracas para conta de Água Sabesp |
50,00 |
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(+)Chapa Gráfica |
80,00 |
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(+)Outros Créditos |
70,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
154,02 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
95,87 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
152.454,73 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 21.771,25 |
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Férias 3.338,00 |
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INSS 11.312,55 |
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FGTS 2.657,37 |
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IR 564,14 |
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IR Autônomos 1.746,87 |
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PIS 338,25 |
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Benefícios Sociais 25.193,09 |
66.921,52 |
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Jurídico – Advogados 27.117,86 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.882,11 |
29.999,97 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
915,08 |
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Tarifas Bancárias |
85,06 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.787,41 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
723,09 |
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Sub Sede de São Carlos |
2.850,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
3.950,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
7.850,00 |
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Pagamento de Processo |
11.200,00 |
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Manutenção Sintusp |
181,05 |
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Manutenção Veículos |
388,89 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
265,20 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.971,20 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Produtos Gráficos |
252,00 |
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Repasse Promoções |
354,00 |
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Material de Escritório |
549,00 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
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Demitidos Políticos |
10.811,19 |
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Café, Lanches, pãezinhos, etc |
58,59 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
144.851,48 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.10 |
596,46 |
|
(+) Receitas |
152.454,73 |
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(-) Despesas |
-144.851,48 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.10 |
8.199,71 |