DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
59.888,87 |
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Mensalidade Sindical |
140.163,70 |
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(=) Receita |
200.052,57 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.803,26 |
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(=)Crédito em C/C |
197.249,31 |
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(-) Repasse Seguro |
51.977,36 |
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(=)Sub Total |
145.271,95 |
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(+)Crédito para Fórum Social Salvador BA |
7.310,00 |
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(+)Reapresentação Cheque Devolvido |
280,00 |
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(+)Venda Cartuchos |
12,00 |
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(+)Outros Créditos |
129,91 |
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(+)Mensalidade Seguro |
452,42 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
93,27 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
153.549,55 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 28.513,27 |
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Férias 9.218,10 |
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INSS 10.727,96 |
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FGTS 3.669,67 |
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FGTS Acordo 2.510,32 |
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IR 790,70 |
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IR Autônomos 2.223,79 |
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IR – Acordo 602,16 |
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PIS 638,27 |
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Benefícios Sociais 14.332,66 |
73.226,90 |
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Jurídico – Advogados 27.341,95 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.760,42 |
30.102,37 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
866,05 |
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Tarifas Bancárias |
79,60 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.775,40 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
200,66 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.900,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
8.253,04 |
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Pagamento de Precatórios |
83,00 |
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Material de Limpeza |
405,96 |
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Manutenção Veículos |
714,48 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
227,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
757,70 |
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Free Lancer’s – Eng. Paulo; Telma, Gilberto |
1.230,00 |
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Combustível |
5.755,06 |
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Fórum Social Salvador BA – Repasse |
8.509,00 |
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Repasse Promoções |
241,17 |
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Transferência Para o Banco Nossa Caixa |
7.000,00 |
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Material de Escritório |
1.452,90 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
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Demitidos Políticos |
8.166,22 |
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Conta de Água |
129,22 |
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Café, Lanches, pãezinhos, etc |
1.130,00 |
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Despesas Diversas |
124,25 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
164.288,68 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.09 |
11.335,59 |
|
(+) Receitas |
153.549,55 |
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(-) Despesas |
-164.288,68 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.01.10 |
596,46 |