DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2017
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.134,50 |
Mensalidade Sindical |
205.180,99 |
(=)Receita |
264.315,49 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.103,62 |
(=)Crédito em C/C |
260.211,87 |
(-) Repasse Seguro |
52.334,38 |
(=)Sub Total |
207.877,49 |
(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo) |
91.388,00 |
(+)Ressarcimento de Combustível |
100,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
380,69 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
479,39 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
300.225,57 |
DESPESAS (-)
Sal. Funcionários 50.202,64 |
|
Benefícios Sociais 26.199,90 |
76.402,54 |
Jurídico – Advogados 45.845,56 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 14.011,54 |
59.857,10 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.367,05 |
Demitidos Políticos |
21.039,86 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.532,67 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
75,50 |
Sub Sede de São Carlos |
3.043,68 |
Sub Sede de Piracicaba |
3.918,16 |
Sub Sede de Rib. Preto |
16.068,97 |
Pagto. De Parcela de Empréstimo para o Sintusp |
1.240,77 |
Material de Limpeza |
686,70 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
202,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.139,05 |
Repasse vendas – Grêmio |
239,75 |
Material Elétrico |
70,00 |
Combustíveis |
4.791,85 |
Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc. |
2.905,08 |
Transferência para a Poupança |
24.000,00 |
Sabesp |
1.305,42 |
Cartilhas da Reforma da Previdência |
1.000,00 |
Lona, abraçadeiras, etc. |
3.227,18 |
Jornal Sintusp e diagramação |
7.620,00 |
Rateio Jornalista do Fórum das 6 |
252,59 |
Material de Escritório |
2.608,79 |
Repasse de seguro |
27,07 |
Tarifas Bancárias |
216,60 |
Pagamentos de processos |
53.428,48 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
2.977,81 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
298.544,67 |
Saldo Banco Santander em 31.01.17 |
229,07 |
(+) Receitas |
300.225,57 |
(-) Despesas |
-298.544,67 |
(=) Saldo Banco Santander em 28.02.17 |
1.909,97 |