DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.925,36 |
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Mensalidade Sindical |
226.860,12 |
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(=)Receita |
290.785,48 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.537,20 |
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(=)Crédito em C/C |
286.248,28 |
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(-) Repasse Seguro |
56.365,35 |
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(=)Sub Total |
229.882,93 |
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(+)Crachá |
40,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
41.035,92 |
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(+)Outros Créditos |
588,60 |
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(+)Contribuição Barracas |
3.050,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
150,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
268,12 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
752,85 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
275.768,42 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários 73.813,52 |
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INSS Parcelamento 5.584,94 |
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IR Acordo 2.429,81 |
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Benefícios Sociais 25.110,95 |
106.939,22 |
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Jurídico – Advogados 45.935,56 |
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Jurídico – Custas e Despesas 9.393,60 |
55.329,16 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
10.685,97 |
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Tarifas Bancárias |
118.40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.780,49 |
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Contabilidade |
2.311,56 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
93,08 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.916,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
143,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.487,00 |
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Pãezinhos |
2.400,75 |
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Material de Limpeza |
479,25 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
160,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.543,17 |
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Veículos – parcela, manutenção, seguros |
2.209,26 |
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Material para a Gráfica |
1.755,50 |
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Aluguel Máquina Xerox |
935,46 |
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Transferência para a poupança |
13.000,00 |
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Combustíveis |
5.755,56 |
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Devolução de Empréstimo ao Sintusp |
1.000,00 |
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Equipamentos para a Greve |
989,00 |
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Sabesp |
1.820,00 |
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Sintunesp Rateio Fórum das 6 |
3.000,00 |
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Manutenção Computadores |
480,00 |
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Despesas Diversas |
147,61 |
|
Despesas da Greve em Bauru |
1.000,00 |
|
Manutenção Elétrica |
415,40 |
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Jornalista Forum das 6 – Rateio |
252,59 |
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Material de Escritório |
3.663,85 |
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Aluguel de ônibus |
1.800,00 |
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Demitidos Políticos |
12.910,96 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
8.130,90 |
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Aluguel – Carro de Som |
8.027,80 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
275.680,94 |
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Saldo Banco Santander em 31.05.16 |
10,23 |
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(+) Receitas |
275.768,42 |
|
(-) Despesas |
-275.680,94 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.06.16 |
97,71 |