DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JULHO/2010
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
58.953,26 |
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Mensalidade Sindical |
144.630,82 |
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(=) Receita |
203.584,08 |
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(-) Desconto Reitoria- Processo 5% da Receita |
7.231,54 |
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(=)Crédito em C/C |
196.352,54 |
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(-) Repasse Seguro |
51.160,13 |
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(=)Sub Total |
145.192,41 |
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(+)Doações |
5.685,00 |
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(+)Devolução Reitoria |
16.937,14 |
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(+)Colaboração Barracas para Conta de Água |
100,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
433,72 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
102,00 |
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(+)Outros Créditos |
87,50 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
168.537,77 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 26.147,25 |
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Férias 2.878,74 |
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INSS 10.771,31 |
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FGTS 2.535,33 |
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FGTS Acordo 2.385,45 |
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IR 672,27 |
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IR Autônomos 1.722,18 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 323,46 |
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Benefícios Sociais 15.382,84 |
63.118,83 |
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Jurídico – Advogados 24.276,52 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.045,06 |
26.321,58 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
958,39 |
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Tarifas Bancárias |
344,81 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
17.469,19 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
863,61 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.700,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
7.700,00 |
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Material de Limpeza |
681,56 |
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Aquisição de Veículo Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
192,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
18.913,39 |
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Eng. Paulo – Laudos |
500,00 |
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Combustíveis |
5.158,09 |
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Manutenção Veículos |
829,59 |
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Free Lancer’s Miguel e Joscilene |
1.200,00 |
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Material de Escritório |
1.406,17 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
993,24 |
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Demitidos Políticos |
10.863,86 |
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Água Mineral |
75,00 |
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Gás |
168,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
168.640,84 |
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Saldo Banco Santander em 30.06.10 |
479,38 |
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(+) Receitas |
168.537,77 |
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(-) Despesas |
-168.640,84 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.07.10 |
376,31 |