PRESTANDO CONTAS – ABRIL 2018 |
|||
Conforme deliberações da Assembléia Geral de Sócios – Prestação de Contas – Estaremos mensalmente pu- |
|||
blicando este balancete, que sinaliza o que o Sintusp arrecada, e quais as despesas que são pagas. Lembra- |
|||
mos que muitas despesas, como por exemplo, Conlutas e outras, importantes para o sindicato, estão per- |
|||
manecendo no vermelho. Daí a importância dos trabalhadores se filiarem ao Sindicato. |
|||
SALDO SANTANDER EM 30.03.18 |
37,05 |
||
RECEITAS |
|||
Crédito Seguradora |
55.369,88 |
||
Consignações de Associados |
190.590,37 |
||
(=)Receita |
245.960,25 |
||
(-)Desconto Reitoria-Processo |
-3.811,81 |
||
(=)Crédito em C/C |
242.148,44 |
||
(-) Repasse Seguradora |
-49.051,63 |
||
(=)Sub Total |
193.096,81 |
||
(+)Transferência de conta de valo- |
|
||
res ganho com Precatórios |
31.440,38 |
||
(+)Outros Créditos (venda refeições) |
1.210,00 |
||
(+)Empréstimo para o Sintusp |
6.338,34 |
||
(+)Mensalidade Seguro |
503,24 |
||
(+)Recebimentos de Associados |
859,62 |
||
(=)TOTAL RECEITAS NO MÊS |
233.448,39 |
||
DESPESAS PAGAS |
|||
ADMINISTRATIVO |
|||
Copa e Limpeza |
1.122,56 |
||
Material de Escritório |
209,60 |
||
Jurídico Custas e Despesas |
1.045,52 |
||
Tarifas Bancárias |
166,05 |
||
Parcela TV |
161,20 |
||
Transferência c/c de S. Carlos |
1.277,48 |
||
Pagto. Empréstimos para o Sintusp |
14.882,04 |
||
T O T A L |
18.864,45 |
||
FUNCIONÁRIOS |
|||
Salários |
64.148,43 |
||
Férias |
6.338,34 |
||
13º Salário |
18.750,57 |
||
Benefícios Sociais |
26.111,82 |
||
T O T A L |
115.349,16 |
||
SINDICAL |
|||
Despesas Viagens (CDB, Diretoria) |
380,00 |
||
Táxi, condução, estacionamento |
20,00 |
||
T O T A L |
400,00 |
||
IMPRENSA |
|||
Jornal/Assinaturas/Faixas/Camisetas |
209,80 |
||
COLÔNIA DE FÉRIAS |
|||
Ibiúna – Energia Elétrica |
79,09 |
||
CONTRATOS/SERVIÇOS |
|||
Honorários Advocatícios |
33.349,35 |
||
Rateio Jornalista Forum das 6 |
262,98 |
||
Repasse Seguro |
82,78 |
||
T O T A L |
33.695,11 |
||
TELEFONES |
|||
Vivo |
882,20 |
||
Embratel |
25,36 |
||
Internet |
202,26 |
||
T O T A L |
1.109,82 |
||
VEÍCULOS |
|||
Combustíveis |
1.250,72 |
||
Manutenção,parcela, IPVA, etc. |
672,20 |
||
T O T A L |
1.922,92 |
||
SUB SEDES – REPASSE |
|||
São Carlos |
3.032,84 |
||
Piracicaba |
5.604,76 |
||
Ribeirão Preto |
16.051,25 |
||
T O T A L |
24.688,85 |
||
TOTAL DAS DESPESAS |
232.791,59 |
||
RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS |
656,80 |
||
SALDO FINAL EM 30.04.18 |
693,85 |
||
Obs.: Os Sindicalizados que necessitarem maiores esclarecimentos, favor procurar a Diretoria, que terá |
|||
todas as informações e comprovantes. |