DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
220.580,73 |
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Mensalidade Sindical |
67.393,16 |
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(=)Receita |
287.973,89 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.411,61 |
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(=)Crédito em C/C |
283.562,28 |
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(-) Repasse Seguro |
58.973,81 |
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(=)Sub Total |
224.588,47 |
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(+)Contribuição barracas |
746,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
51.230,00 |
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(+)Outros Créditos |
810,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
602,67 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
216,92 |
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(+)Fundo de Greve |
4.416,30 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
282.610,36 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 74.447,20 |
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INSS Parcelamento 4.719,37 |
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FGTS 6.761,37 |
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IR s/Salários 6.873,69 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.257,41 |
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IR Autônomos 2.295,88 |
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IR Acordo 2.758,87 |
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PIS 845,16 |
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Benefícios Sociais 23.096,70 |
123.055,65 |
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Jurídico – Advogados 43.675,28 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.655,36 |
51.330,64 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.504,34 |
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Tarifas Bancárias |
109,23 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.628,23 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
58,62 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.547,20 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.377,61 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
18.862,90 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
150,00 |
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Manutenção Geladeira |
520,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
87,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.990,18 |
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Sabesp |
1.033,08 |
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Gráfica Manutenção |
500,00 |
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Carro de Som |
9.300,00 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Compra Computador |
531,77 |
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Despesas Diversas |
775,87 |
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Correntes, Cadeados, etc. |
331,93 |
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Manutenção Computadores |
820,00 |
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Combustíveis |
4.722,22 |
|
Atualização Site Sintusp |
2.300,00 |
|
Aluguel Ônibus/ Vans |
16.180,00 |
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Manutenção Veículos |
2.943,83 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
3.423,10 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
15.387,80 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc. |
7.990,13 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
293.057,18 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.14 |
11.772,57 |
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(+) Receitas |
282.610,36 |
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(-) Despesas |
-293.057,18 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.10.14 |
1.325,75 |