DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.556,32 |
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Mensalidade Sindical |
221.864,25 |
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(=)Receita |
286.420,57 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.437,28 |
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(=)Crédito em C/C |
281.983,29 |
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(-) Repasse Seguro |
56.915,54 |
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(=)Sub Total |
225.067,75 |
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(+)Doação |
1.685,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
79.820,00 |
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(+)Outros Créditos |
466,00 |
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(+)Capoeira |
40,00 |
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(+)Contribuição barracas |
500,00 |
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(+)Arrecadado Paralisação e vendas diversas |
1.669,70 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
214,72 |
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(+)Mensalidade Seguro |
268,12 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
976,90 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
310.708,19 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários e Férias 64.601,74 |
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INSS Parcelamento 2.434,29 |
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FGTS 6.056,46 |
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IR s/Salários 4.638,07 |
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IR Autônomos 2.647,44 |
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Benefícios Sociais 25.717,04 |
106.095,04 |
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Jurídico – Advogados 45.220,79 |
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Jurídico – Custas e Despesas 8.062,24 |
53.283,03 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
10.062,96 |
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Tarifas Bancárias |
127,10 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.695,67 |
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Contabilidade |
2.311,56 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
89,84 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.824,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.224,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.754,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
375,00 |
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Manutenção Computadores |
840,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
102,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.483,66 |
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Aluguel Máquina Xerox |
5.996,58 |
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Conserto Gráfica |
1.214,00 |
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Combustíveis |
6.013,31 |
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Índios Taquara – Doação |
200,00 |
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Pãezinhos |
525,00 |
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Sabesp |
2.384,85 |
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Despesas Diversas |
21,08 |
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Veículos – Seguros, Manutenção, etc. |
1.887,94 |
|
Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
|
Material de Escritório |
6.047,90 |
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Laudo – Eng. Paulo |
750,00 |
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Demitidos Políticos |
11.868,16 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.800,61 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
257.779,88 |
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Saldo Banco Santander em 31.03.16 |
1.036,96 |
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(+) Receitas |
310.708,19 |
|
(-) Despesas |
-257.779,88 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.16 |
53.965,27 |