DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.516,19 |
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Mensalidade Sindical |
197.937,95 |
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(=)Receita |
263.454,14 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.958,76 |
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(=)Crédito em C/C |
259.495,38 |
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(-) Repasse Seguro |
57.346,47 |
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(=)Sub Total |
202.148,91 |
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(+)Colaboração Barracas |
234,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
40.600,00 |
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(+)Outros Créditos |
109,48 |
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(+)Mensalidade Seguro |
394,99 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
181,53 |
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(+)Fundo de Greve |
50.060,15 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
293.729,06 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 69.481,61 |
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INSS Parcelamento 4.681,28 |
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FGTS 5.538,76 |
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IR s/Salários 4.175,40 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.741,00 |
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PIS 692,37 |
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Benefícios Sociais 23.571,14 |
113.428,32 |
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Jurídico – Advogados 37.898,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 6.855,54 |
44.753,65 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.909,83 |
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Tarifas Bancárias |
43,10 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.781,37 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
49,76 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.840,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.153,64 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.450,00 |
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Pagto. Carro de Som |
15.000,00 |
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Material de Limpeza |
749,08 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
750,40 |
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Despesas de Viagens/Aluguel de Ônibus/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
16.615,11 |
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Despesas para Greve em Bauru |
1.020,00 |
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Material para Gráfica |
728,00 |
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Pagamento Processo Jurídico |
1.482,75 |
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Manutenção Computadores |
360,00 |
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Combustíveis |
6.038,38 |
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Materiais para Greve |
4.297,60 |
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Indios Taquara |
200,00 |
|
Pagto. Computador e Impressora |
1.772,77 |
|
Manutenção Telhado, etc. |
282,69 |
|
Sabesp |
1.662,84 |
|
Manutenção Veículos |
1.255,31 |
|
Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
|
Material de Escritório |
5.375,70 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.522,74 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, X-Greve, etc. |
16.368,09 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
288.286,98 |
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Saldo Banco Santander em 31.08.14 |
6.330,49 |
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(+) Receitas |
293.729,06 |
|
(-) Despesas |
-288.286,98 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.09.14 |
11.772,57 |