DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.593,39 |
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Mensalidade Sindical |
199.990,69 |
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(=)Receita |
267.584,08 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.999,24 |
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(=)Crédito em C/C |
263.584,84 |
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(-) Repasse Seguro |
59.301,88 |
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(=)Sub Total |
204.282,96 |
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(+)Devolução de Combustível |
261,29 |
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(+) Contribuição Barracas |
1.446,00 |
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(+)Outros Créditos |
230,55 |
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(+)Mensalidade Seguro |
362,05 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
495,50 |
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(+)Venda de Cervejas |
185,00 |
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(+)Confecção de Crachás |
200,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
207.463,35 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 51.799,85 |
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INSS Parcelamento 4.154,55 |
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FGTS 4.795,51 |
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IR s/Salários 2.537,44 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,25 |
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IR Acordo 2.640,80 |
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PIS 599,47 |
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Benefícios Sociais 30.448,01 |
100.669,58 |
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Jurídico – Advogados 37.688,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.159,15 |
40.847,26 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.007,98 |
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Tarifas Bancárias |
41,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.548,45 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
63,11 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.488,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.925,13 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.417,98 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
116,50 |
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Material de Limpeza |
394,65 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
350,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.729,90 |
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CSP Conlutas – Encontros Negros |
1.050,00 |
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Confecção de Crachás ½ |
1.400,00 |
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Doações |
250,00 |
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Manutenção Computadores |
240,00 |
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Combustíveis |
2.955,59 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Manutenção Telhado |
200,00 |
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Manutenção Veículos |
376,82 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Despesas Diversas |
13,67 |
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Sabesp |
702,56 |
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Material de Escritório |
2.036,38 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.726,45 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
641,72 |
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Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
208.788,58 |
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Saldo Banco Santander em 28.02.14 |
1.745,29 |
|
(+) Receitas |
207.463,35 |
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(-) Despesas |
-208.788,58 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.14 |
420,06 |