DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.754,73 |
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Mensalidade Sindical |
200.555,00 |
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(=)Receita |
268.309,73 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.011,13 |
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(=)Crédito em C/C |
264.298,60 |
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(-) Repasse Seguro |
59.206,33 |
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(=)Sub Total |
205.092,27 |
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(+)Repasse de Promoções |
478,10 |
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(+)Devolução de Táxi |
100,00 |
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(+)Outros Créditos |
2,43 |
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(+)Mensalidade Seguro |
380,31 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
344,50 |
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(+)Recebimento para confecção de crachás |
748,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
207.145,61 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 50.872,85 |
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INSS Parcelamento 4.399,16 |
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FGTS 7.410,15 |
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IR s/Salários 5.218,90 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.449,03 |
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IR Acordo 2.608,60 |
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PIS 1.183,90 |
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Benefícios Sociais 18.680,02 |
92.980,12 |
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Jurídico – Advogados 37.324,59 |
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Jurídico – Custas e Despesas 4.657,16 |
41.981,75 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.007,98 |
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Tarifas Bancárias |
42,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.234,32 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
89,99 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.587,95 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.925,13 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.417,98 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
606,00 |
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Material de Limpeza |
82,63 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
171,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.428,88 |
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Ambulância (Internação Funcionário USP – depressão) |
1.200,00 |
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Indios Taquara |
1.000,00 |
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Salgados/Bolo p/ posse Diretoria |
160,00 |
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Sabesp |
299,68 |
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Combustíveis |
1.508,85 |
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Despesas Diversas |
84,68 |
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Despesas Festa de Fim de Ano |
4.043,39 |
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Manutenção Veículos |
974,52 |
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Material de Escritório |
298,77 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Aparelho Ar Condicionado Sindical |
1.599,90 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
17.966,32 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
515,64 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
209.403,33 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.13 |
3.771,95 |
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(+) Receitas |
207.145,61 |
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(-) Despesas |
-209.403,33 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.01.14 |
1.514,23 |