DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MAIO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.090,12 |
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Mensalidade Sindical |
183.870,43 |
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(=)Receita |
246.960,55 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.676,25 |
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(=)Crédito em C/C |
243.284,30 |
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(-) Repasse Seguro |
54.617,11 |
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(=)Sub Total |
188.667,19 |
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(+)Colaboração Barracas |
791,76 |
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(+)Crédito Processo Jurídico |
4.635,12 |
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(+)Transferência da Poupança |
20.000,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
298,40 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
938,42 |
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(+)Outros Créditos |
165,32 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
215.496,21 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 37.649,99 |
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INSS 16.273,59 |
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FGTS 4.119,13 |
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IR s/Salários 2.451,89 |
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IR Autônomos 2.079,95 |
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IR Acordo 2.354,78 |
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PIS 499,74 |
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Benefícios Sociais 26.395,46 |
91.824,53 |
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Jurídico – Advogados 31.403,39 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.769,05 |
35.172,44 |
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Reforma Sintusp-Mão-de-Obra 13.800,00 |
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Reforma Sintusp-Mat. De Constr. 6.359,51 |
20.159,51 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.025,10 |
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Tarifas Bancárias |
103,47 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.154,76 |
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Contabilidade |
2.150,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
67,56 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.942,79 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.972,18 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.827,59 |
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Material de Limpeza |
254,56 |
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Balan Set – Acordo |
8.000,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
283,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
774,46 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Adusp –Rateio de Ato |
852,00 |
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Manutenção Computadores |
120,00 |
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Combustíveis |
2.280,31 |
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Câmera |
490,00 |
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Sabesp |
679,78 |
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Manutenção Veículos |
823,92 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, |
628,92 |
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Material de Escritório |
3.265,19 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
10.395,95 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
156,64 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
217.760,02 |
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Saldo Banco Santander em 30.04.12 |
8.978,01 |
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(+) Receitas |
215.496,21 |
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(-) Despesas |
-217.760,02 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.05.12 |
6.714,20 |