DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2012
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
63.122,22 |
|
Mensalidade Sindical |
185.000,02 |
|
(=)Receita |
248.122,24 |
|
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.698,45 |
|
(=)Crédito em C/C |
244.423,79 |
|
(-) Repasse Seguro |
54.644,61 |
|
(=)Sub Total |
189.779,18 |
|
(+)Colaboração Barracas |
400,00 |
|
(+)Crédito Processo Juridíco |
4.310,71 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
581,36 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
674,42 |
|
(+)Serviços Gráficos |
30,00 |
|
(+)Outros Créditos |
6,21 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
195.781,88 |
DESPESAS (-)
|
Salários de Funcionários 39.690,00 |
|
|
INSS 16.727,14 |
|
|
FGTS 4.350,16 |
|
|
IR s/Salários 1.561,56 |
|
|
IR Autônomos 2.079,95 |
|
|
IR Acordo 2.340,84 |
|
|
PIS 515,33 |
|
|
Benefícios Sociais 17.942,26 |
85.207,24 |
|
Jurídico – Advogados 32.453,39 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.796,07 |
35.249,46 |
|
Reforma Sintusp- Mão-de-Obra 10.634,20 |
|
|
Reforma Sintusp- Mat. De Constr. 4.319,33 |
14.953,53 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.289,13 |
|
Tarifas Bancárias |
102,20 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.114,09 |
|
Contabilidade |
1.700,00 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
63,07 |
|
Sub Sede de São Carlos |
5.242,79 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
5.972,18 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
13.827,59 |
|
Material de Limpeza |
339,76 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
282,00 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.163,40 |
|
Eng. Paulo – Laudos |
760,00 |
|
Balan Set – Acordo |
8.000,00 |
|
Manutenção Computadores |
180,00 |
|
Combustíveis |
2.113,59 |
|
Despesas Diversas |
44,43 |
|
Sabesp Acordo e Conta do Mes |
542,46 |
|
Manutenção Veículos |
383,88 |
|
Free Lancer’s Joscilene, Bahiji |
439,92 |
|
Material de Escritório |
2.269,40 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.914,30 |
|
Demitidos Políticos |
10.855,09 |
|
Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
166,78 |
|
Conlutas Mensalidade e despesas Congresso |
17.850,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
220.026,29 |
|
Saldo Banco Santander em 31.03.12 |
33.222,42 |
|
(+) Receitas |
195.781,88 |
|
(-) Despesas |
-220.026,29 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.12 |
8.978,01 |