DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.232,94 |
Mensalidade Sindical |
134.899,14 |
(=) Receita |
193.132,08 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.697,98 |
(=)Crédito em C/C |
190.434,10 |
(-) Repasse Seguro |
50.488,92 |
(=)Sub Total |
139.945,18 |
(+) Promoções |
120,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
308,44 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
174,14 |
(+) Venda de Toner e Cartuchos Usados |
105,00 |
(+)Outros Créditos |
18,91 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
140.671,67 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.467,23 |
|
Férias 1.835,70 |
|
INSS 10.552,47 |
|
FGTS 3.564,15 |
|
FGTS Acordo 2.713,05 |
|
IR 1.525,95 |
|
Benefícios Sociais 10.361,26 |
57.019,81 |
Jurídico – Advogados 24.181,72 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.366,86 |
26.548,58 |
Tarifas Bancárias |
136,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
865,03 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.818,94 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
227,59 |
Sub Sede de São Carlos |
3.100,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
7.745,69 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.400,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, etc. |
229,93 |
Manutenção Veículos |
794,42 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
128,98 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.396,51 |
Acordo despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Transferência Banco Nossa Caixa |
2.500,00 |
Combustível |
3.621,15 |
Manutenção Computadores |
280,00 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Material de Limpeza |
113,01 |
Material de Escritório |
1.698,30 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
760,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.175,10 |
Demitidos Políticos |
12.382,35 |
Manutenção Sintusp |
439,64 |
Café da Manhã, Lanches |
218,59 |
Despesas Diversas |
303,71 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
140.754,23 |
Saldo Banco Santander em 31.12.08 |
4.062,57 |
(+) Receitas |
140.671,67 |
(-) Despesas |
-140.754,23 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.09 |
3.980,01 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
FEVEREIRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
57.970,02 |
Mensalidade Sindical |
133.951,55 |
(=) Receita |
191.921,57 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.679,03 |
(=)Crédito em C/C |
189.242,54 |
(-) Repasse Seguro |
50.284,54 |
(=)Sub Total |
138.958,00 |
(+) Venda Camisetas |
124,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
145,33 |
(+)Paralisação de 18.02 |
539,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
5.623,37 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
289,14 |
(+)Outros Créditos |
10,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
145.688,84 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 25.808,11 |
|
INSS 10.899,89 |
|
FGTS 2.555,88 |
|
FGTS Acordo 2.886,73 |
|
IR 545,86 |
|
PIS 325,16 |
|
Benefícios Sociais 6.794,17 |
49.815,80 |
Jurídico – Advogados 25.317,39 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.848,93 |
28.166,32 |
Tarifas Bancárias |
140,75 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
865,03 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.141,37 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.027,56 |
Sub Sede de São Carlos |
3.200,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.600,00 |
Aquisição de Cadeiras |
102,33 |
Manutenção Veículos |
642,74 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
256,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.832,57 |
Acordo despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Transferência Banco Nossa Caixa |
17.000,00 |
Combustível |
3.708,70 |
Manutenção Computadores |
240,00 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Material de Limpeza |
172,20 |
Material de Escritório |
1.817,68 |
Engenheiro .Paulo – Laudos |
760,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.166,00 |
Demitidos Políticos |
6.795,91 |
Pagto. Processos Jurídicos |
1.516,19 |
Compra de Camisetas |
705,00 |
Impressão de Boletins – Bira |
300,00 |
Café da Manhã, Lanches |
1.129,81 |
Despesas Diversas |
302,79 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
149.555,35 |
Saldo Banco Santander em 31.01.09 |
3.980,01 |
(+) Receitas |
145.688,84 |
(-) Despesas |
-149.555,35 |
(=) Saldo Banco Santander em 28.02.09 |
113,50 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MARÇO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
57.882,99 |
Mensalidade Sindical |
133.803,70 |
(=) Receita |
191.686,69 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.676,07 |
(=)Crédito em C/C |
189.010,62 |
(-) Repasse Seguro |
50.199,49 |
(=)Sub Total |
138.811,13 |
(+)Taxa de Crachá |
28,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
153,60 |
(+)Doação |
2.500,00 |
(+)Contribuição Barracas |
100,00 |
(+)Devolução Sub Sedes |
475,00 |
(+)Chapa Gráfica |
30,00 |
(+)Devolução Compra de Impressora - Solange |
149,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
8.950,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
82,53 |
(+)Outros Créditos |
103,07 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
151.382,33 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 25.788,39 |
|
Férias 3.891,66 |
|
INSS 10.430,54 |
|
FGTS 2.484,33 |
|
FGTS Acordo 2.600,08 |
|
IR 522,83 |
|
PIS 310,87 |
|
Benefícios Sociais 20.303,41 |
66.332,11 |
Jurídico – Advogados 26.541,16 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 3.163,88 |
29.705,04 |
Tarifas Bancárias |
84,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
865,03 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.484,00 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
308,77 |
Sub Sede de São Carlos |
2.600,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
7.800,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
3.900,00 |
Aquisição de Equipamentos |
1.317,33 |
Manutenção Veículos |
230,63 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
640,40 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.692,32 |
Acordo despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Combustível |
3.823,09 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Material de Limpeza |
141,20 |
Material de Escritório |
3.239,99 |
Engenheiro .Paulo – Laudos |
760,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.156,78 |
Demitidos Políticos |
9.047,67 |
Doação |
400,00 |
Motoboy |
108,00 |
Diagramação Sergio |
600,00 |
Café da Manhã, Lanches |
160,33 |
Despesas Diversas – Botons |
183,60 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
151.431,19 |
Saldo Banco Santander em 28.02.09 |
113,50 |
(+) Receitas |
151.382,33 |
(-) Despesas |
-151.431,19 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.03.09 |
64,64 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
ABRIL/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
57.636,16 |
Mensalidade Sindical |
134.043,95 |
(=) Receita |
191.680,11 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.680,88 |
(=)Crédito em C/C |
188.999,23 |
(-) Repasse Seguro |
50.039,37 |
(=)Sub Total |
138.959,86 |
(+)Taxa de Crachá e Promoções |
63,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
438,71 |
(+)Devolução de Título Pago |
289,70 |
(+)Contribuição Barracas |
100,00 |
(+)Venda de Cartuchos |
92,00 |
(+)Venda de Botons |
39,20 |
(+)Chapa Gráfica |
30,00 |
(+)Pagto. De Cervejas e Refrigerantes - Solange |
360,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
14.080,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
374,14 |
(+)Depósitos em Conta-Corrente |
3.216,75 |
(+)Outros Créditos |
1.008,60 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
159.051,96 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 24.409,03 |
|
Férias 6.336,41 |
|
INSS 10.557,07 |
|
FGTS 2.486,66 |
|
FGTS Acordo 2.737,44 |
|
IR 1.840,15 |
|
PIS 324,57 |
|
Contribuição Sindical 741,05 |
|
Benefícios Sociais 11.268,70 |
60.701,08 |
Jurídico – Advogados 25.016,53 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.205,14 |
29.221,67 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
865,03 |
Tarifas Bancárias |
120,08 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
11.453,40 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
634,70 |
Sub Sede de São Carlos |
3.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
Aquisição de Equipamentos |
308,23 |
Manutenção Veículos |
554,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
109,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.775,63 |
Acordo despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Doações |
140,00 |
Combustível |
4.293,74 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Material da Gráfica |
608,32 |
Material de Escritório |
859,00 |
Engenheiro .Paulo – Laudos |
380,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.147,62 |
Demitidos Políticos |
7.608,24 |
Transferência Banco Nossa Caixa |
6.680,00 |
Depósitos/Créditos em c/c |
4.298,21 |
Café da Manhã, Lanches |
1.504,15 |
Despesas Diversas – Botons, Promoções,etc. |
475,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
158.687,75 |
Saldo Banco Santander em 31.03.09 |
64,64 |
|
(+) Receitas |
159.051,96 |
|
(-) Despesas |
-158.687,75 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.09 |
428,85 |
|
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MAIO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
56.886,01 |
Mensalidade Sindical |
134.073,10 |
(=) Receita |
190.959,11 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.681,46 |
(=)Crédito em C/C |
188.277,65 |
(-) Repasse Seguro |
49.396,49 |
(=)Sub Total |
138.881,16 |
(+)Taxa de Crachá |
28,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
318,47 |
(+)Devolução Edmo |
104,00 |
(+)Promoções |
42,00 |
(+)Doação E. E. Lorena |
3.000,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
89,35 |
(+)Outros Créditos |
19,80 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
142.482,78 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.180,32 |
|
INSS 10.917,35 |
|
FGTS 2.650,97 |
|
FGTS Acordo 2.660,43 |
|
IR 557,07 |
|
PIS 325,95 |
|
Benefícios Sociais 11.585,75 |
54.877,84 |
Jurídico – Advogados 25.040,43 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.139,89 |
29.065,61 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
865,03 |
Tarifas Bancárias |
146,59 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
9.216,65 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
751,35 |
Sub Sede de São Carlos |
3.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
Aquisição de Móveis |
180,23 |
Manutenção Veículos |
156,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
98,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.413,69 |
Acordo despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Transferência Fundo de Greve |
3.000,00 |
Combustível |
3.952,86 |
Material de Escritório |
3.010,49 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.138,46 |
Demitidos Políticos |
7.567,13 |
Transferência Banco Nossa Caixa |
2.500,00 |
Café da Manhã, Lanches |
1.001,50 |
Despesas Diversas |
260,52 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
143.151,95 |
Saldo Banco Santander em 30.04.09 |
428,85 |
(+) Receitas |
142.482,78 |
(-) Despesas |
-143.151,95 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.05.09 |
-240,32 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JUNHO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
56.822,31 |
Mensalidade Sindical |
141.733,81 |
(=) Receita |
198.556,12 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.834,67 |
(=)Crédito em C/C |
195.721,45 |
(-) Repasse Seguro |
49.316,19 |
(=)Sub Total |
146.405,26 |
(+)Taxa Juridico |
30,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
197,92 |
(+)Estorno Banco |
1.000,00 |
(+)Devolução Fundo de Greve |
740,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
4.768,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
107,27 |
(+)Outros Créditos |
1.417,61 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
154.666,06 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 25.496,07 |
|
INSS 11.275,70 |
|
FGTS 2.796,66 |
|
IR 524,36 |
|
PIS 336,88 |
|
Benefícios Sociais 11.156,61 |
51.586,28 |
Jurídico – Advogados 26.474,35 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.896,78 |
29.371,13 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
896,05 |
Tarifas Bancárias |
158,43 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
17.440,96 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
242,29 |
Sub Sede de São Carlos |
3.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
Aquisição/Manutenção de Eletrodomésticos |
562,33 |
Manutenção Veículos |
472,78 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
367,40 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
16.553,35 |
Pagto. De Free-Lancer’s |
1.493,40 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
380,00 |
Combustível |
5.298,45 |
Material de Escritório |
1.203,70 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
213,20 |
Material de Limpeza |
338,50 |
Demitidos Políticos |
7.991,93 |
Material Gráfico |
1.274,50 |
Café da Manhã, Lanches |
371,08 |
Despesas Diversas |
250,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
153.715,76 |
Saldo Banco Santander em 31.05.09 |
-240,32 |
(+) Receitas |
154.666,06 |
(-) Despesas |
-153.715,76 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.06.09 |
709,98 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JULHO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
56.736,67 |
Mensalidade Sindical |
141.837,75 |
(=) Receita |
198.574,42 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.836,76 |
(=)Crédito em C/C |
195.737,66 |
(-) Repasse Seguro |
49.217,09 |
(=)Sub Total |
146.520,57 |
(+)Crédito Processo Juridico |
273,95 |
(+) Mensalidade Seguro |
464,01 |
(+)Doações Recebidas |
5.000,00 |
(+)Empréstimos para o Sintusp |
8.740,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
36.780,82 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
349,32 |
(+)Outros Créditos |
463,35 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
198.592,02 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.105,35 |
|
Férias 5.854,48 |
|
INSS 10.801,26 |
|
FGTS 2.544,12 |
|
FGTS Acordo 2.501,75 |
|
IR 651,61 |
|
IR Autônomos 1.664,55 |
|
PIS 324,08 |
|
Benefícios Sociais 15.054,27 |
65.501,47 |
Jurídico – Advogados 26.503,67 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 5.460,65 |
31.964,32 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
896,05 |
Tarifas Bancárias |
78,61 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
20.117,34 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
407,28 |
Sub Sede de São Carlos |
3.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.500,00 |
Compra de Cadeiras |
102,33 |
Manutenção Veículos |
315,86 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
98,20 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.030,15 |
Pagto. De Free-Lancer’s |
1.200,00 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
380,00 |
Combustível |
5.988,63 |
Material de Escritório |
44,55 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
213,20 |
Material de Limpeza |
502,70 |
Pagto. De Processos Jurídico |
34.780,82 |
Demitidos Políticos |
10.805,23 |
Conta de Água |
1.535,18 |
Café, Açúcar, Lanches |
1.065,39 |
Despesas Diversas Anibal |
835,18 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
199.112,49 |
Saldo Banco Santander em 30.06.09 |
709,98 |
(+) Receitas |
198.592,02 |
(-) Despesas |
-199.112,49 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.07.09 |
189,51 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
AGOSTO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.154,07 |
Mensalidade Sindical |
141.561,33 |
(=) Receita |
201.715,40 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.831,23 |
(=)Crédito em C/C |
198.884,17 |
(-) Repasse Seguro |
52.233,18 |
(=)Sub Total |
146.650,99 |
(+)Venda de Cartuchos Usados Vazios |
120,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
241,17 |
(+)Devolução de Troco de Viagem |
50,00 |
(+)Venda Material Reciclado |
147,00 |
(+)Transferência do Banco Nossa Caixa |
8.200,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
110,27 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
155.519,43 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 29.924,74 |
|
Férias 5.965,16 |
|
INSS 11.178,58 |
|
FGTS 2.630,65 |
|
FGTS Acordo 2.717,38 |
|
IR 826,43 |
|
IR Autônomos 1.701,61 |
|
PIS 334,91 |
|
Benefícios Sociais 14.174,38 |
69.453,84 |
Jurídico – Advogados 26.566,13 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.660,78 |
29.226,91 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
896,05 |
Tarifas Bancárias |
120,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
9.606,06 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
197,04 |
Sub Sede de São Carlos |
3.400,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
10.060,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.900,00 |
Manutenção no Sintusp |
880,42 |
Manutenção Veículos |
1.558,06 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
147,20 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.790,08 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
380,00 |
Combustível |
6.255,53 |
Material de Escritório |
2.236,79 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Material de Limpeza |
409,38 |
Demitidos Políticos |
7.819,21 |
Conta de Água |
1.962,62 |
Café, Lanches |
96,98 |
Despesas Diversas Anibal |
250,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
155.655,27 |
Saldo Banco Santander em 31.07.09 |
189,51 |
(+) Receitas |
155.519,43 |
(-) Despesas |
-155.655,27 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.08.09 |
53,67 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
SETEMBRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.361,37 |
Mensalidade Sindical |
141.014,38 |
(=) Receita |
201.375,75 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.820,29 |
(=)Crédito em C/C |
198.555,46 |
(-) Repasse Seguro |
52.356,26 |
(=)Sub Total |
146.199,20 |
(+) Mensalidade Seguro |
241,17 |
(+)Chapa Gráfica |
240,00 |
(+)Crédito de Precatórios |
103,75 |
(+)Promoções |
137,70 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
117,27 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
147.039,09 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 27.570,71 |
|
Férias 1.378,64 |
|
INSS 11.745,18 |
|
FGTS 2.855,72 |
|
FGTS Acordo 2.534,09 |
|
IR 739,00 |
|
IR Autônomos 1.693,51 |
|
PIS 350,78 |
|
Benefícios Sociais 13.970,86 |
62.838,49 |
Jurídico – Advogados 25.720,98 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.983,90 |
28.704,88 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
896,05 |
Tarifas Bancárias |
74,83 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.287,47 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
172,90 |
Sub Sede de São Carlos |
3.400,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.200,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.900,00 |
Manutenção no Sintusp |
490,59 |
Manutenção Veículos |
743,99 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
231,90 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.866,51 |
Free Lancer’s (Gilberto, Sergio, Telma, Eng. Paulo) |
1.486,80 |
Combustível |
4.500,31 |
Material de Escritório |
3.267,21 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Demitidos Políticos |
7.383,46 |
Conta de Água |
2.170,59 |
Café, Lanches,etc |
391,50 |
Despesas Diversas Anibal |
250,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
144.265,68 |
Saldo Banco Santander em 31.08.09 |
53,67 |
(+) Receitas |
147.039,09 |
(-) Despesas |
-144.265,68 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.09.09 |
2.827,08 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
OUTUBRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.196,84 |
Mensalidade Sindical |
140.804,76 |
(=) Receita |
201.001,60 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.815,40 |
(=)Crédito em C/C |
198.186,20 |
(-) Repasse Seguro |
52.293,34 |
(=)Sub Total |
145.892,86 |
(+) Mensalidade Seguro |
250,96 |
(+)Transferência da Sub Sede Piracicaba |
5.100,00 |
(+)Chapa Gráfica e Outros Créditos |
91,17 |
(+)Doação Lorena |
4.000,00 |
(+)Promoções |
100,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
155,27 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
155.590,26 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.620,11 |
|
Férias 2.142,02 |
|
INSS 11.349,70 |
|
FGTS 2.952,14 |
|
Rescisão de Funcionários 4.368,07 |
|
IR 568,34 |
|
IR Autônomos 1.731,39 |
|
PIS 340,38 |
|
Benefícios Sociais 12.839,05 |
62.911,20 |
Jurídico – Advogados 25.782,35 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.800,91 |
28.583,26 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
3.347,05 |
Tarifas Bancárias |
74,40 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
9.776,46 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
89,14 |
Sub Sede de São Carlos |
3.400,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.200,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.900,00 |
Manutenção Computadores |
360,00 |
Material de Limpeza |
508,97 |
Manutenção Veículos |
552,05 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
475,50 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.337,35 |
Laudos - Eng. Paulo |
760,00 |
Perito Médico |
325,00 |
Combustível |
3.991,63 |
Material de Escritório |
1.204,30 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Sergio - Diagramação |
290,00 |
Material Gráfico |
960,00 |
Demitidos Políticos |
8.083,56 |
Pagto. De Precatórios |
1.961,43 |
Conta de Água |
716,63 |
Café, Lanches, pãezinhos, etc |
1.171,24 |
Despesas Diversas |
229,77 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
148.317,14 |
Saldo Banco Santander em 30.09.09 |
2.827,08 |
(+) Receitas |
155.590,26 |
(-) Despesas |
-148.317,14 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.10.09 |
10.100,20 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
NOVEMBRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.098,15 |
Mensalidade Sindical |
140.365,10 |
(=) Receita |
200.463,55 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.806,61 |
(=)Crédito em C/C |
197.656,94 |
(-) Repasse Seguro |
52.156,71 |
(=)Sub Total |
145.500,23 |
(+)Receita da Reitoria ref. 13º Salário |
53.938,38 |
(+)Arrecadação Churrasco |
1.069,30 |
(+)Devolução Paulinho Combustível |
50,50 |
(+)Chapa Gráfica |
80,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
381,37 |
(+)Contribuição Barracas |
150,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
118,87 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
201.288,65 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários c/13º 48.877,58 |
|
FGTS Acordo 2 meses 5.138,96 |
|
INSS 11.399,34 |
|
FGTS 2.500,35 |
|
FGTS Rescisório 6.316,36 |
|
IR 745,14 |
|
IR Autônomos 1.723,29 |
|
IR Acordo 300,00 |
|
PIS 372,23 |
|
Benefícios Sociais 19.484,59 |
96.857,84 |
Jurídico – Advogados 26.404,15 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.951,06 |
29.355,21 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.548,74 |
Tarifas Bancárias |
65,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.076,66 |
Contabilidade |
2.250,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
91,95 |
Sub Sede de São Carlos |
2.850,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
7.270,00 |
Bebidas para festa, espetinhos, etc |
3.755,57 |
Material de Limpeza |
167,15 |
Manutenção Veículos |
194,75 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
193,40 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
8.027,62 |
Laudos - Eng. Paulo |
1.140,00 |
Combustível |
4.461,59 |
Material de Escritório |
2.362,55 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Demitidos Políticos |
17.928,99 |
Conta de Água |
528,70 |
Café, Lanches, pãezinhos, etc |
2.431,87 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
198.416,69 |
| Saldo Banco Santander em 30.10.09 | 10.100,20 |
(+) Receitas |
201.288,65 |
(-) Despesas |
-198.416,69 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.11.09 |
20.972,16 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
DEZEMBRO/2009
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.776,76 |
Mensalidade Sindical |
139.884,87 |
(=) Receita |
200.661,63 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.796,70 |
(=)Crédito em C/C |
197.864,63 |
(-) Repasse Seguro |
52.738,28 |
(=)Sub Total |
145.126,35 |
(+)Saldo Festa Sintusp |
87,40 |
(+)Promoções |
270,00 |
(+)Conlutas Devolução |
2.880,00 |
(+)Venda Convites Festa |
1.065,00 |
(+)Outros Créditos |
1.007,36 |
(+)Chapa Gráfica |
50,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
123,97 |
(+)Contribuição Barracas para conta de Água |
50,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
386,27 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
151.046,35 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 27.061,12 |
|
INSS 10.476,14 |
|
FGTS 3.136,64 |
|
FGTS Acordo 2.577,63 |
|
IR 775,09 |
|
IR Autônomos 1.762,89 |
|
INSS – 13º Sal. 9.861,43 |
|
PIS 312,87 |
|
Benefícios Sociais 11.023,00 |
66.986,81 |
Jurídico – Advogados 25.950,35 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.224,61 |
28.174,96 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
896,05 |
Tarifas Bancárias |
65,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
7.488,96 |
Contabilidade |
2.250,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
30,56 |
Sub Sede de São Carlos |
3.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.900,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.500,00 |
Despesas Festa Fim de Ano |
5.989,62 |
Material de Limpeza |
392,98 |
Manutenção Veículos |
1.052,75 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
346,70 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.920,26 |
Laudos - Eng. Paulo |
1.140,00 |
Combustível |
4.831,22 |
Produtos Gráficos |
812,00 |
Lavagem de Cortinas |
348,02 |
Motoneta |
2.300,00 |
Material de Escritório |
2.002,57 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
858,20 |
Demitidos Políticos |
8.650,05 |
Conta de Água |
732,90 |
Café, Lanches, pãezinhos, etc |
1.412,41 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
160.682,92 |
Saldo Banco Santander em 30.11.09 |
20.972,16 |
(+) Receitas |
151.046,35 |
(-) Despesas |
-160.682,92 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.12.09 |
11.335,59 |
