DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.750,59 |
Mensalidade Sindical |
97.908,23 |
(=) Receita |
157.658,82 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1958,16 |
(=)Crédito em C/C |
155.700,66 |
(-) Repasse Seguro |
51.761,24 |
(=)Sub Total |
103.939,42 |
(+) Aulas de Capoeira |
40,00 |
(+)Contribuição ao Sindicato |
300,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
323,42 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
202,34 |
(+)Outros Créditos |
49,37 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
104.854,55 |
DESPESAS (-)
Salários 28.528,52 |
|
Férias 7.944,73 |
|
INSS 10.722,07 |
|
FGTS 3.695,73 |
|
FGTS Parcelamento 2.624,08 |
|
Benefícios Sociais 8.751,48 |
62.266,61 |
Jurídico – Advogados 13.525,97 |
|
Jurídico – Custas Não Teve |
13.525,97 |
Tarifas Bancárias |
270,01 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.867,54 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.936,91 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
203,62 |
Sub Sede de São Carlos |
2.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Material Gráfico |
608,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, Veículos, etc. |
3.268,05 |
Manutenção Veículos |
884,64 |
Locação de Vans – Eleições 2007 |
3.537,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.921,00 |
Combustível - Nov. e Dez/2007 |
7.142,86 |
Material de Escritório |
191,08 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
1.120,00 |
Gráfico |
300,00 |
Manutenção Computadores |
480,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Demitidos Políticos |
3.312,75 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
256,00 |
Futuro Através do Esporte |
2.778,00 |
Pãezinhos – (X-Greve/Paralisações – FAE) |
1.019,82 |
Despesas Diversas – Material Eletrico |
140,97 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
121.824,03 |
Saldo Banco Santander em 31.12.07 |
17.599,56 |
(+) Receitas |
104.854,55 |
(-) Despesas |
-121.824,03 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.08 |
630,08 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
FEVEREIRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.899,88 |
Mensalidade Sindical |
98.029,03 |
(=) Receita |
156.928,91 |
(-) Desconto Reitoria - Processo 2% da Receita |
1960,58 |
(=) Crédito em C/C |
154.968,33 |
(-) Repasse Seguro |
51.032,18 |
(=) Sub-Total |
103.936,15 |
(+) Aulas de Capoeira |
80,00 |
(+) Contribuição ao Sindicato |
300,00 |
(+) Girassol Danças |
210,00 |
(+) Empréstimos para o Sintusp |
7.783,04 |
(+) Crachás de Motoristas |
1.825,00 |
(+) Recebimento de Precatórios |
5.596,32 |
(+) Mensalidade Seguro |
475,92 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
249,08 |
(+) Outros Créditos |
190,06 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
120.645,57 |
DESPESAS (-)
Salários 19.094,91 |
|
Férias 1.266,30 |
|
INSS 10.328,51 |
|
FGTS 2.485,58 |
|
FGTS Parcelamento 2.670,75 |
|
Benefícios Sociais 10.140,45 |
45.986,50 |
Jurídico – Advogados 13.525,97 |
|
Jurídico – Custas 1.863,05 |
15.389,02 |
Tarifas Bancárias (IOF, Juros, etc.) |
505,02 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.322,63 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.049,61 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
475,34 |
Sub-Sede de São Carlos |
2.700,00 |
Sub-Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub-Sede de Piracicaba |
1.400,00 |
Pagto. de Precatório |
5.596,32 |
Aquisição de Eletrodomésticos |
362,05 |
Manutenção Veículos |
615,44 |
Locação de Vans e Táxi – Eleições 2007 |
6.020,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.464,18 |
Combustível - Jan/08 |
3.570,36 |
Material de Escritório |
1.594,80 |
Manutenção Computadores |
90,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.352,98 |
Demitidos Políticos |
3.875,75 |
Prof. de Capoeira ( 2 meses) |
660,00 |
Desp. de Táxi, Condução e Estacionamento |
621,30 |
Doação |
100,00 |
Produtos de Limpeza |
530,10 |
Acordo Parcela Carro de Som |
2.300,00 |
Assinatura Jornal Folha de São Paulo |
46,90 |
Manutenção Infra-Estrutura |
483,90 |
Despesas Copa e Cozinha |
1.086,45 |
Futuro Através do Esporte |
3.473,00 |
Pãezinhos – (X-Greve/Paralisações – FAE) |
1.049,14 |
Despesas Diversas – Chaveira Dinorá |
676,22 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
119.077,01 |
Saldo Banco Santander em 31.01.08 |
630,08 |
(+) Receitas |
120.645,57 |
(-) Despesas |
-119.077,01 |
(=) Saldo Banco Santander em 29.02.08 |
2.198,64 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MARÇO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.855,86 |
Mensalidade Sindical |
98.246,64 |
(=) Receita |
157.102,50 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1964,93 |
(=)Crédito em C/C |
155.137,57 |
(-) Repasse Seguro |
51.015,68 |
(=)Sub Total |
104.121,89 |
(+) Crédito referente a 20% Processo Jurídico |
1.117,08 |
(+)Contribuição ao Sindicato |
300,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
359,10 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
306,37 |
(+) Serviços Gráficos |
90,00 |
(+)Promoções |
138,00 |
(+)Girassol Danças |
150,00 |
(+)Outros Créditos |
114,13 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
107.189,57 |
DESPESAS (-)
Salários 24.743,33 |
|
Férias 2.075,46 |
|
INSS 9.989,39 |
|
FGTS 2.347,13 |
|
FGTS Parcelamento 2.515,29 |
|
Benefícios Sociais 10.624,82 |
52.295,42 |
Jurídico – Advogados 13.603,12 |
|
Jurídico – Custas 2.220,26 |
15.823,38 |
Tarifas Bancárias |
116,10 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.481,72 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.356,02 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
176,67 |
Sub Sede de São Carlos |
2.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.000,00 |
Pagto. de Crachás |
1.400,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, etc. |
252,05 |
Manutenção Veículos |
329,77 |
Prof. de Capoeira |
330,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.953,10 |
Combustível |
4.333,57 |
Material de Escritório |
1.555,65 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
300,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
3.741,57 |
Demitidos Políticos |
3.072,75 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
526,62 |
Futuro Através do Esporte |
2.782,15 |
Pãezinhos – (X-Greve/Paralisações – FAE) |
1.000,00 |
Despesas Diversas – Material Eletrico |
112,33 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
109.318,87 |
Saldo Banco Santander em 29.02.08 |
2.198,64 |
(+) Receitas |
107.189,57 |
(-) Despesas |
-109.318,87 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.03.08 |
69,34 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
ABRIL/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.886,35 |
Mensalidade Sindical |
98.829,46 |
(=) Receita |
157715,81 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1976,59 |
(=)Crédito em C/C |
155.739,22 |
(-) Repasse Seguro |
51.041,81 |
(=)Sub Total |
104.697,41 |
(+) Crédito Ref. Processo Jurídico Reinaldo Vaz |
53,54 |
(+)Contribuição ao Sindicato |
300,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
213,86 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
167,69 |
(+) Serviços Gráficos |
36,00 |
(+)Promoções |
66,80 |
(+)Girassol Danças |
360,00 |
(+)Crachás |
286,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
106.181,30 |
DESPESAS (-)
Salários 24.504,14 |
|
Férias 7.306,61 |
|
INSS 9.809,76 |
|
FGTS 2.310,18 |
|
FGTS Parcelamento 2.518,83 |
|
Benefícios Sociais 9.288,10 |
55.737,62 |
Jurídico – Advogados 13.043,12 |
|
Jurídico – Custas 532,95 |
13.576,07 |
Tarifas Bancárias |
276,40 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.481,72 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.696,03 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.259,83 |
Sub Sede de São Carlos |
2.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Pagto. de Crachás |
1.400,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, etc. |
252,05 |
Manutenção Veículos |
428,67 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
372,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
629,25 |
Combustível |
3.787,44 |
Material Gráfico |
130,00 |
Material de Escritório |
1.645,31 |
Engenheiro Paulo - Laudos |
300,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.341,57 |
Demitidos Políticos |
3.312,75 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
241,10 |
Futuro Através do Esporte |
2.204,80 |
Café da Manhã, Lanches, Pão |
628,69 |
Despesas Diversas – Material Elétrico |
152,42 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
104.633,72 |
Saldo Banco Santander em 31.03.08 |
69,34 |
(+) Receitas |
106.181,30 |
(-) Despesas |
-104.633,72 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.08 |
1.616,92 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MAIO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.076,74 |
Mensalidade Sindical |
98.472,86 |
(=) Receita |
157.549,60 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1969,46 |
(=)Crédito em C/C |
155.580,14 |
(-) Repasse Seguro |
51.231,54 |
(=)Sub Total |
104.348,60 |
(+) Doação EEL |
5.000,00 |
(+)Contribuição ao Sindicato |
200,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
489,79 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
272,11 |
(+) Serviços Gráficos |
20,00 |
(+)Contribuição Alunos |
63,08 |
(+)Girassol Danças |
330,00 |
(+)Devolução Elenice |
100,00 |
(+)Crachás |
56,00 |
(+) Devolução Adunicamp |
514,50 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
111.394,08 |
DESPESAS (-)
Salários 25.213,67 |
|
Férias 2.159,71 |
|
INSS 9.973,54 |
|
FGTS 2.564,24 |
|
FGTS Parcelamento 2.483,80 |
|
Benefícios Sociais 8.828,79 |
51.223,75 |
Jurídico – Advogados 13.043,12 |
|
Jurídico – Custas 4.221,75 |
17.264,87 |
Tarifas Bancárias |
243,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.481,72 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.107,94 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.492,77 |
Sub Sede de São Carlos |
2.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, etc. |
252,05 |
Manutenção Veículos |
461,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
115,59 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.879,11 |
Combustível |
4.184,88 |
Pãezinhos |
2.000,00 |
Material de Escritório |
3.252,15 |
Engenheiro .Paulo – Laudos |
300,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
841,57 |
Demitidos Políticos |
3.312,75 |
Futuro Através do Esporte |
3.101,00 |
Café da Manhã, Lanches |
785,74 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
112.080,79 |
Saldo Banco Santander em 30.04.08 |
1.616,92 |
(+) Receitas |
111.394,08 |
(-) Despesas |
-112.080,79 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.05.08 |
930,21 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JUNHO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.050,91 |
Mensalidade Sindical |
104.458,86 |
(=) Receita |
163.509,77 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.089,18 |
(=)Crédito em C/C |
161.420,59 |
(-) Repasse Seguro |
51.209,40 |
(=)Sub Total |
110.211,19 |
(+) Arrecadado em Festa e no Churrasco |
3.988,70 |
(+) Venda de Rifas |
3.345,00 |
(+) Pagto. De Crachás |
28,00 |
(+) Crédito de Precatórios |
2.141,12 |
(+) Devolução Adusp |
1.100,00 |
(+) Doação Lorena |
1.500,00 |
(+) Contribuição Barracas |
609,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
177,92 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
158,26 |
(+)Outros Créditos |
84,04 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
123.343,23 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 24.197,48 |
|
INSS 10.230,46 |
|
FGTS 2.403,18 |
|
FGTS Acordo 2.496,88 |
|
Benefícios Sociais 9.538,71 |
48.866,71 |
Jurídico – Advogados 14.174,54 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.737,32 |
15.911,86 |
Tarifas Bancárias |
154,40 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
715,12 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.222,36 |
Furto do Cofre do Sintusp Valor Contabilizado |
5.678,32 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.275,58 |
Sub Sede de São Carlos |
2.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.600,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Aquisição de Eletrodomésticos, etc. |
136,60 |
Manutenção Veículos |
1.382,41 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
301,69 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.890,58 |
Pagamento Pâezinhos |
1.500,00 |
Transferência Banco Nossa Caixa |
2.939,00 |
Combustível |
5.059,38 |
Manutenção Computadores |
240,00 |
Pagto. De Precatórios |
139,00 |
Material de Limpeza |
286,55 |
Material de Escritório |
3.111,31 |
Despesas FAE – Futuro Através do Esporte |
3.197,50 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
841,57 |
Demitidos Políticos |
4.344,37 |
Compras para a Festa e Churrascos |
5.075,74 |
Material Gráfica |
74,58 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
120.294,63 |
Saldo Banco Santander em 30.05.08 |
930,21 |
(+) Receitas |
123.343,23 |
(-) Despesas |
-120.294,63 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.06.08 |
3.978,81 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JULHO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.085,30 |
Mensalidade Sindical |
105.230,79 |
(=) Receita |
164.316,09 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.104,62 |
(=)Crédito em C/C |
162.211,47 |
(-) Repasse Seguro |
51.217,65 |
(=)Sub Total |
110.993,82 |
(+) Transferência do Banco Nossa Caixa |
1.250,00 |
(+) Taxas do Depto. Jurídico |
270,00 |
(+) Pagto. De Crachás |
28,00 |
(+) Crédito de Precatórios |
28.422,17 |
(+) Promoções |
154,51 |
(+) Contribuição Barracas |
460,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
195,20 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
261,92 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
142.035,62 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.388,35 |
|
Férias 2.730,41 |
|
INSS 10.013,92 |
|
FGTS 2.352,58 |
|
FGTS Acordo 2.486,27 |
|
Benefícios Sociais 12.178,57 |
56.150,10 |
Jurídico – Advogados 17.634,94 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.249,48 |
19.884,42 |
Tarifas Bancárias |
171,52 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
657,25 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.516,90 |
Contabilidade |
1.150,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
93,82 |
Sub Sede de São Carlos |
2.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.800,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.800,00 |
Manutenção Veículos |
647,54 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
81,10 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
881,99 |
Conlutas – Despesas Congresso em Betin |
1.437,10 |
Combustível |
4.824,46 |
Manutenção Computadores |
240,00 |
Pagto. De Precatórios |
7.467,88 |
Material de Limpeza |
96,75 |
Material de Escritório |
1.612,80 |
Despesas FAE – Futuro Através do Esporte |
3.181,00 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
841,57 |
Demitidos Políticos |
4.655,90 |
Lanches, Café, etc. |
521,60 |
Despesas Diversas |
2.309,66 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
117.323,36 |
Saldo Banco Santander em 30.06.08 |
3.978,81 |
(+) Receitas |
142.035,62 |
(-) Despesas |
-117.323,36 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.07.08 |
28.691,07 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
AGOSTO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.860,08 |
Mensalidade Sindical |
106.053,00 |
(=) Receita |
164.913,08 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.121,06 |
(=)Crédito em C/C |
162.792,02 |
(-) Repasse Seguro |
51.024,64 |
(=)Sub Total |
111.767,38 |
(+) Transferência do Banco Nossa Caixa |
25.172,82 |
(+) Taxas do Depto. Jurídico |
30,00 |
(+) Serviços de Impressão |
40,00 |
(+) Promoções |
20,00 |
(+) Contribuição Barracas |
205,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
261,83 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
459,97 |
(+)Outros Créditos |
123,05 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
138.080,05 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 26.440,07 |
|
Férias 2.447,45 |
|
INSS 9.592,80 |
|
FGTS 2.263,45 |
|
FGTS Acordo 2.526,06 |
|
Benefícios Sociais 10.260,78 |
53.530,61 |
Jurídico – Advogados 19.501,88 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.684,26 |
21.186,14 |
Tarifas Bancárias |
151,56 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
657,25 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.381,42 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
116,82 |
Sub Sede de São Carlos |
2.300,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.800,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.800,00 |
Manutenção Veículos |
959,54 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
406,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.267,18 |
Combustível |
4.067,11 |
Manutenção Computadores |
750,00 |
Pagto. De Precatórios |
51.425,09 |
Material de Escritório |
2.510,25 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.849,91 |
Demitidos Políticos |
5.101,58 |
Lanches, Café, Açúcar |
900,17 |
Despesas Diversas |
178,99 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
166.599,62 |
Saldo Banco Santander em 31.07.08 |
28.691,07 |
(+) Receitas |
138.080,05 |
(-) Despesas |
-166.599,62 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.08.08 |
171,50 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
SETEMBRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.498,61 |
Mensalidade Sindical |
117.020,88 |
(=) Receita |
175.519,49 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.340,42 |
(=)Crédito em C/C |
173.179,07 |
(-) Repasse Seguro |
50.714,86 |
(=)Sub Total |
122.464,21 |
(+) Transferência do Banco Nossa Caixa |
4.887,12 |
(+) Taxas do Depto. Jurídico |
60,00 |
(+) Serviços de Impressão |
60,00 |
(+) Contribuição Barracas |
990,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
313,85 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
418,04 |
(+)Outros Créditos |
8,88 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
129.202,10 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 25.391,56 |
|
Férias 3.725,59 |
|
INSS 9.566,76 |
|
FGTS 2.291,27 |
|
FGTS Acordo 2.677,81 |
|
Benefícios Sociais 11.064,22 |
54.717,21 |
Jurídico – Advogados 20.420,38 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.623,11 |
23.043,49 |
Tarifas Bancárias |
122,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
710,41 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.434,65 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.140,51 |
Sub Sede de São Carlos |
1.800,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
6.800,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
3.700,00 |
Manutenção Veículos |
626,54 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
123,20 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.796,28 |
Combustível |
3.799,06 |
Manutenção Computadores |
370,00 |
Manutenção Máquina Gráfica Off Set |
318,00 |
Doações |
130,00 |
Pagto. De Precatórios |
3.665,34 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
380,00 |
Material de Limpeza |
527,02 |
Material de Escritório |
3.082,63 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.840,66 |
Demitidos Políticos |
4.495,90 |
Lanches, Café, Açúcar |
1.069,87 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
125.993,67 |
Saldo Banco Santander em 31.08.08 |
171,50 |
(+) Receitas |
129.202,10 |
(-) Despesas |
-125.993,67 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.09.08 |
3.379,93 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
OUTUBRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.219,51 |
Mensalidade Sindical |
131.115,60 |
(=) Receita |
189.335,11 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.622,31 |
(=)Crédito em C/C |
186.712,80 |
(-) Repasse Seguro |
50.512,54 |
(=)Sub Total |
136.200,26 |
(+) Taxas do Depto. Jurídico |
30,00 |
(+) Promoções |
194,00 |
(+) Contribuição Barracas |
200,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
250,99 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
303,63 |
(+)Outros Créditos |
14,32 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
137.193,20 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 25.372,42 |
|
Férias 3.934,64 |
|
INSS 10.230,86 |
|
FGTS 2.481,69 |
|
FGTS Acordo 2.505,72 |
|
IR 2006 7.400,68 |
|
Benefícios Sociais 11.515,05 |
63.441,06 |
Jurídico – Advogados 20.533,13 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.541,43 |
23.074,56 |
Tarifas Bancárias |
108,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
715,12 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.982,35 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
165,14 |
Sub Sede de São Carlos |
3.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.400,00 |
Manutenção Veículos |
636,99 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
163,90 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.363,54 |
Combustível |
3.502,37 |
Manutenção Computadores |
558,00 |
Manutenção Máquina Gráfica Off Set |
380,00 |
Rateio despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Compra de Computadores |
1.150,00 |
Pagto. De Precatórios |
1.261,78 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
760,00 |
Material de Limpeza |
54,25 |
Material de Escritório |
2.316,70 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.808,82 |
Demitidos Políticos |
4.495,90 |
Lanches, Café, Açúcar |
419,32 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
135.558,70 |
Saldo Banco Santander em 30.09.08 |
3.379,93 |
(+) Receitas |
137.193,20 |
(-) Despesas |
-135.558,70 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.10.08 |
5.014,43 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
NOVEMBRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.262,60 |
Mensalidade Sindical |
133.487,03 |
(=) Receita |
191.749,63 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.133,68 |
(=)Crédito em C/C |
189.615,95 |
(-) Repasse Seguro |
50.514,34 |
(=)Sub Total |
139.101,61 |
(+) Transferência da Sub Sede Lorena |
2.000,00 |
(+) Transferência da Sub Sede Piracicaba |
600,00 |
(+) Pagto. De Crachá |
28,00 |
(+) Transferência do Banco Nossa Caixa |
11.900,00 |
(+) Venda de Rifas |
45,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
189,63 |
(+) Mensalidade Seguros |
268,43 |
(+) Serviços de Impressão |
110,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
154.242,67 |
DESPESAS (-)
Salários Funcionários com 13º 35.641,50 |
|
Férias 2.034,48 |
|
INSS 10.172,34 |
|
FGTS 2.381,20 |
|
FGTS Acordo 2.509,97 |
|
Benefícios Sociais 11.408,09 |
64.147,58 |
Jurídico – Advogados 21.159,80 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.656,85 |
22.816,65 |
Tarifas Bancárias |
125,19 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
951,10 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.935,78 |
Contabilidade |
1.725,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
343,38 |
Sub Sede de São Carlos |
3.100,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
8.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.400,00 |
Manutenção Veículos |
639,54 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
470,62 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.431,30 |
Combustível |
3.713,97 |
Manutenção Computadores |
320,00 |
Manutenção no Sintusp |
123,00 |
Rateio Despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
1.140,00 |
Transferência do Banco Nossa Caixa |
11.900,00 |
Material de Escritório |
3.983,39 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.821,79 |
Pagto. Parcial Boi no Rolete |
3.950,00 |
Ressarcimento de Suspensão Disciplinar |
3.051,55 |
Demitidos Políticos |
4.838,59 |
Lanches, Café, Açúcar |
256,37 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
159.184,80 |
Saldo Banco Santander em 31.10.08 |
5.014,43 |
(+) Receitas |
154.242,67 |
(-) Despesas |
-159.184,80 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.11.08 |
72,30 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
DEZEMBRO/2008
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
58.331,00 |
Mensalidade Sindical |
134.224,72 |
(=) Receita |
192.555,72 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
2.684,49 |
(=)Crédito em C/C |
189.871,23 |
(-) Repasse Seguro |
50.572,96 |
(=)Sub Total |
139.298,27 |
(+) Receita 13 º Salário |
52.914,81 |
(+) Contribuição Barracas |
75,00 |
(+) Serviços de Impressão Gráfica |
10,00 |
(+) Pagto. De Crachá |
112,00 |
(+) Promoções |
94,90 |
(+) Devolução Fernando |
327,87 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
337,02 |
(+) Mensalidade Seguros |
225,43 |
(+) Outros Créditos |
450,70 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
193.846,00 |
DESPESAS (-)
Salários Funcionários com 13º 47.165,09 |
|
Férias 7.211,93 |
|
INSS 13º Salário 9.977,56 |
|
INSS 10.700,09 |
|
FGTS 3.244,27 |
|
FGTS Acordo 2.596,43 |
|
Benefícios Sociais 11.438,19 |
92.333,56 |
Jurídico – Advogados 21.018,65 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.910,40 |
23.929,05 |
Tarifas Bancárias |
108,90 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.394,51 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
9.690,34 |
Contabilidade |
2.300,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
913,83 |
Sub Sede de São Carlos |
2.600,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
7.800,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
3.900,00 |
Manutenção Veículos |
150,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
249,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.547,64 |
Combustível |
3.733,08 |
Manutenção Computadores |
450,00 |
Manutenção no Sintusp |
270,00 |
Rateio Despesas Fórum das 6 |
2.700,00 |
Doação |
100,00 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
760,00 |
Futuro Através do Esporte |
900,00 |
Pagto. Conlutas |
3.000,00 |
Material de Limpeza |
104,35 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.811,83 |
Pagto. Boi no Rolete – Festa Fim de Ano |
13.553,27 |
Material de Escritório/Gráfico |
1.652,03 |
Demitidos Políticos com 13º Salário |
9.097,89 |
Lanches, Café, Açúcar |
645,94 |
Despesas Diversas |
160,51 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
189.855,73 |
Saldo Banco Santander em 30.11.08 |
72,30 |
(+) Receitas |
193.846,00 |
(-) Despesas |
-189.855,73 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.12.08 |
4.062,57 |
