DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.384,87 |
Mensalidade Sindical |
89.034,82 |
(=)Crédito em C/C |
150.419,69 |
(-) Repasse Seguro |
53.246,89 |
(=)Sub Total |
97.172,80 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
60,00 |
(+)Serviço Gráfico |
30,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
165,47 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
55,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
200,52 |
(+)Outros Créditos |
173,37 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
97.857,16 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 19.606,43 |
|
Férias 5.141,91 |
|
INSS 6.947,08 |
|
INSS Acordo 1.811,89 |
|
FGTS 2.722,60 |
|
Benefícios Sociais 7.162,47 |
43.392,38 |
Jurídico – Advogados 13.700,93 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 3.125,21 |
16.826,14 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.707,13 |
Demitidos Políticos |
3.451,51 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
11.880,76 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
294,00 |
Contabilidade |
900,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
909,42 |
Sub Sede de São Carlos |
1.940,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
1.605,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.855,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
1.052,53 |
Manutenção Filmadora |
350,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.205,00 |
Material de Escritório |
126,64 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
456,35 |
Tarifas Bancárias |
663,81 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
1.120,00 |
Combustível |
4.072,66 |
Projeto FAE |
895,93 |
Café, Lanches, pãezinhos |
245,09 |
Pagamento Conlutas |
2.350,51 |
Sergio Diagramação |
720,00 |
Motoboy |
80,00 |
Pagamentos de Precatórios |
300,82 |
Despesas Diversas |
29,13 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
98.759,81 |
Saldo Banco Santander em 31.12.06 |
70.337,64 |
(+) Receitas |
97.857,16 |
(-) Despesas |
-98.759,81 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.07 |
69.434,99 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
FEVEREIRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.583,24 |
Mensalidade Sindical |
92.961,22 |
(=)Crédito em C/C |
154.544,46 |
(-) Repasse Seguro |
53.441,63 |
(=)Sub Total |
101.102,83 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
80,00 |
(+)Venda de Cervejas |
30,00 |
(+)Venda de Cartuchos Vazios |
22,00 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.836,28 |
(+)Mensalidade Seguro |
415,56 |
(+)Contribuição Barracas |
250,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
303,22 |
(+)Outros Créditos |
90,98 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
108.130,87 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 17.206,48 |
|
Férias 1.086,71 |
|
INSS 8.052,86 |
|
INSS Acordo 1.830,41 |
|
FGTS 2.024,19 |
|
Benefícios Sociais 7.717,98 |
37.918,63 |
Jurídico – Advogados 14.507,00 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 989,92 |
15.496,92 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.851,45 |
Demitidos Políticos |
3.289,97 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.054,58 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
159,74 |
Contabilidade |
900,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
622,57 |
Sub Sede de São Carlos |
1.760,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
1.605,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.855,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
1.491,48 |
Manutenção Filmadora |
200,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
9.257,29 |
Material de Escritório |
1.668,25 |
Ferramentas Clube dos Funcionários |
195,34 |
Tarifas Bancárias |
617,57 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
1.120,00 |
Combustível |
3.576,74 |
Projeto FAE |
125,50 |
Café, Lanches, pãezinhos |
536,74 |
Pagamento Conlutas |
2.350,51 |
Máquina de Solda |
400,00 |
Sergio Diagramação |
250,00 |
Manutenção Computadores |
160,00 |
Conserto Freezer |
130,00 |
Material Para Gráfica |
517,50 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
92.440,78 |
Saldo Banco Santander em 31.01.07 |
69.434,99 |
(+) Receitas |
108.130,87 |
(-) Despesas |
-92.440,78 |
(=) Saldo Banco Santander em 28.02.07 |
85.125,08 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MARÇO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.107,93 |
Mensalidade Sindical |
92.396,50 |
(=)Receita |
153.504,43 |
(-) Desconto Reitoria Processo 2% |
1.847,93 |
(-) Desconto Reitoria Processo 10% |
9.239,65 |
(=)Crédito em C/C |
142.416,85 |
(-) Repasse Seguro |
53.034,28 |
(=)Sub Total |
89.382,57 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
220,00 |
(+)Diárias da Colônia de Ibiúna |
30,00 |
(+)Crédito de Precatórios |
1.483,27 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.856,69 |
(+)Mensalidade Seguro |
584,03 |
(+)Contribuição Barracas |
300,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
309,90 |
(+)Outros Créditos |
54,99 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
98.221,45 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 19.515,39 |
|
Férias 8.031,73 |
|
INSS 7.037,98 |
|
INSS Acordo 1.847,56 |
|
FGTS 1.668,74 |
|
IR Autônomos 2005 14.427,91 |
|
Benefícios Sociais 7.499,69 |
60.029,00 |
Jurídico – Advogados 13.521,24 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.593,11 |
15.114,35 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.767,10 |
Demitidos Políticos |
3.063,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.886,42 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
161,00 |
Contabilidade |
900,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
350,41 |
Sub Sede de São Carlos |
2.514,24 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.292,38 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.650,39 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
962,49 |
Manutenção Telhado |
840,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
9.786,29 |
Material de Escritório |
65,65 |
Material de Limpeza |
2.435,00 |
Tarifas Bancárias |
1.097,65 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
280,00 |
Combustível |
3.718,02 |
Projeto FAE |
1.164,77 |
Café, Lanches, pãezinhos |
657,98 |
Pagamento de Precatórios |
65.585,56 |
Compra Multifuncional |
1.033,06 |
Sergio Diagramação |
150,00 |
Pagto. Motoboy |
110,00 |
Compra Cervejas |
1.100,00 |
Despesas Diversas |
110,66 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
182.156,32 |
Saldo Banco Santander em 28.02.07 |
85.125,08 |
(+) Receitas |
98.221,45 |
(-) Despesas |
-182.156,32 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.03.07 |
1.190,21 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
ABRIL/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.864,70 |
Mensalidade Sindical |
93.003,81 |
(=)Receita |
153.868,51 |
(-) Desconto Reitoria Processo 2% |
1.860,08 |
(-) Desconto Reitoria Processo 10% |
9.300,38 |
(=)Crédito em C/C |
142.708,05 |
(-) Repasse Seguro |
52.724,69 |
(=)Sub Total |
89.983,36 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
120,00 |
(+)Venda de Cartuchos Vazios |
30,00 |
(+)Venda de Espetinhos e Cervejas/Promoções |
75,00 |
(+)Serviços de Impressão |
30,00 |
(+)Contribuição Faenquil |
4.022,86 |
(+)Mensalidade Seguro |
449,62 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
138,90 |
(+)Outros Créditos |
259,69 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
95.109,43 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 15.399,52 |
|
Férias 3.049,47 |
|
INSS 7.524,58 |
|
INSS Acordo 1.865,57 |
|
FGTS 1.906,58 |
|
Benefícios Sociais 9.050,55 |
38.796,27 |
Jurídico – Advogados 13.841,24 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.666,47 |
15.507,71 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.767,10 |
Demitidos Políticos |
3.063,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
9.564,93 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
473,60 |
Contabilidade |
900,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
334,33 |
Sub Sede de São Carlos |
2.963,15 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.404,51 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.714,54 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Computadores |
200,00 |
Manutenção Telhado |
2.247,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.015,27 |
Material da Gráfica |
774,30 |
Tarifas Bancárias |
671,72 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
1.120,00 |
Doações MST |
300,00 |
Projeto FAE |
1.127,10 |
Café, Lanches, pãezinhos |
568,28 |
Pagamento de Precatórios |
394,14 |
Pagto. Motoboy |
400,00 |
Despesas Diversas |
200,33 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
91.838,08 |
Saldo Banco Santander em 31.03.07 |
1.190,21 |
(+) Receitas |
95.109,43 |
(-) Despesas |
-91.838,08 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.04.07 |
4.461,56 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MAIO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.618,03 |
Mensalidade Sindical |
92.586,90 |
(=)Receita |
153.204,93 |
(-) Desconto Reitoria Processo 2% |
1.851,74 |
(-) Desconto Reitoria Processo 10% |
9.258,69 |
(=)Crédito em C/C |
142.094,50 |
(-) Repasse Seguro |
52.744,16 |
(=)Sub Total |
89.350,34 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
140,00 |
(+)Venda de Cartuchos Vazios |
66,00 |
(+)Promoções |
51,38 |
(+)Serviços de Impressão |
297,00 |
(+)Contribuição Barracas e Girassol Danças |
645,00 |
(+)Crédito de Precatórios |
153,91 |
(+)Mensalidade Seguro |
380,60 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
141,90 |
(+)Outros Créditos |
112,64 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
91.338,77 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 18.473,05 |
|
Férias Não Tem |
|
INSS 8.235,31 |
|
INSS Acordo 1.882,71 |
|
FGTS 2.043,34 |
|
FGTS Acordo 5.369,04 |
|
Benefícios Sociais 8.913,46 |
44.916,91 |
Jurídico – Advogados 13.272,08 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 591,54 |
13.863,62 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.767,10 |
Demitidos Políticos |
3.063,90 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.120,07 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
153,00 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
239,31 |
Sub Sede de São Carlos |
2.000,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.000,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Material de Limpeza |
479,29 |
Manutenção Veículos |
2.254,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.326,95 |
Material de Escritório |
3.363,59 |
Chaveira Dinorá |
320,40 |
Tarifas Bancárias |
795,10 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
1.120,00 |
Combustível (2 meses) |
7.559,40 |
Projeto FAE |
965,17 |
Café, Lanches, pãezinhos |
312,82 |
Pagamento de Precatórios |
1.591,51 |
Pagto. Motoboy |
480,00 |
Despesas Diversas - Paralisação |
692,72 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
95.694,86 |
| Saldo Banco Santander em 30.04.07 | 4.461,56 |
(+) Receitas |
91.338,77 |
(-) Despesas |
-95.694,86 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.05.07 |
105,47 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JUNHO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.636,74 |
Mensalidade Sindical |
93.127,88 |
(=)Receita |
153.764,62 |
(-) Desconto Reitoria Processo 2% |
1.862,56 |
(-) Desconto Reitoria Processo 10% |
9.312,79 |
(=)Crédito em C/C |
142.589,27 |
(-) Repasse Seguro |
52.536,78 |
(=)Sub Total |
90.052,49 |
(+)Contribuição Alunos de Capoeira |
80,00 |
(+)Empréstimos |
11.534,07 |
(+)Promoções |
71,00 |
(+)Diárias da colonia de Ibiúna |
90,00 |
(+)Contribuição Barracas e Girassol Danças |
688,00 |
(+)Crédito de Precatórios |
102.112,56 |
(+)Mensalidade Seguro |
165,70 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
239,90 |
(+)Elenice Pagto. Parcial Dívida |
50,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
205.083,72 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 21.383,25 |
|
Férias 1.240,55 |
|
INSS 7.745,26 |
|
INSS Acordo 1.900,38 |
|
FGTS 1.835,03 |
|
FGTS Acordo 5.575,54 |
|
IR 2005 11.048,74 |
|
Benefícios Sociais 8.094,16 |
58.822,91 |
Jurídico – Advogados 13.380,49 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.562,60 |
14.943,09 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.767,10 |
Demitidos Políticos |
3.154,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.876,45 |
Despesas de Táxi, Condução e Estacionamento |
63,60 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.475,34 |
Sub Sede de São Carlos |
2.000,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.500,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.600,00 |
Material para a Gráfica |
202,58 |
Material de Limpeza |
311,30 |
Manutenção Veículos |
1.352,21 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.480,00 |
Material de Escritório |
4.529,46 |
Cristiane Ajuda na Copa |
500,00 |
Tarifas Bancárias |
1.130,63 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
840,00 |
Combustível |
4.547,99 |
Aquisição Chevy 500 |
10.092,00 |
Café, Lanches, pãezinhos |
3.855,12 |
Pagamento de Precatórios |
70.000,00 |
Pagto. Motoboy |
1.286,00 |
Despesas Diversas |
1.198,80 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
204.529,47 |
| Saldo Banco Santander em 31.05.07 | 105,47 |
(+) Receitas |
205.083,72 |
(-) Despesas |
-204.529,47 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.06.07 |
659,72 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JULHO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.552,41 |
Mensalidade Sindical |
95.834,75 |
(=) Receita |
156.387,16 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.916,70 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 10% da Receita |
9.583,48 |
(=)Crédito em C/C |
144.886,98 |
(-) Repasse Seguro |
52.464,51 |
(=)Sub Total |
92.422,47 |
(+)Contribuição Faenquil |
3.600,00 |
(+)Devolução Cheque Cervejas |
550,00 |
(+)Venda Cartuchos Vazios |
110,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
167,52 |
(+)Crédito de Precatórios |
1.895,24 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
436,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
167,31 |
(+)Outros Créditos |
91.802,01 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
191.150,55 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 22.599,72 |
|
INSS 8.810,24 |
|
INSS Acordo 1.913,52 |
|
FGTS 2.089,45 |
|
FGTS Acordo 2.362,26 |
|
Benefícios Sociais 8.962,42 |
46.737,61 |
Jurídico – Advogados 13.941,21 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.344,57 |
15.285,78 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.835,00 |
Demitidos Políticos |
3.154,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
13.216,38 |
Contabilidade |
1.470,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
806,96 |
Sub Sede de São Carlos |
2.860,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.290,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.650,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
2.234,77 |
Manutenção Computadores |
320,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.638,74 |
Material de Escritório |
5.211,23 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
384,80 |
Tarifas Bancárias |
1.026,29 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
280,00 |
Ajuda na Copa Cristiane |
500,00 |
Bloqueio Judicial Balan Set |
550,00 |
Combustível |
6.781,00 |
Projeto FAE |
505,55 |
Café, Lanches, pãezinhos |
2.505,08 |
Material Gráfico |
863,00 |
Compra de Carro Chevy e Televisão |
3.092,00 |
Motoboy |
287,17 |
Pagamentos de Precatórios |
69.221,39 |
Despesas Diversas Aníbal |
1.727,83 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
191.478,67 |
Saldo Banco Santander em 30.06.07 |
659,72 |
(+) Receitas |
191.150,55 |
(-) Despesas |
-191.478,67 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.07.07 |
331,60 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
AGOSTO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.383,66 |
Mensalidade Sindical |
97.343,00 |
(=) Receita |
157.668,93 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.946,86 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 10% da Receita |
9.734,30 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 30% da Receita – Balan Set |
29.202,90 |
(=)Crédito em C/C |
116.842,60 |
(-) Repasse Seguro |
52.319,89 |
(=)Sub Total |
64.522,71 |
(+)Contribuição Faenquil |
3.800,00 |
(+)Mensalidade Alunos de Capoeira |
140,00 |
(+)Venda Cartuchos Vazios |
49,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
436,65 |
(+)Crédito de Precatórios |
229.159,75 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
400,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
380,40 |
(+)Outros Créditos |
142,42 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
299.030,93 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 22.502,51 |
|
Férias 2.105,42 |
|
INSS 8.314,89 |
|
INSS Acordo 1.930,67 |
|
FGTS 1.983,38 |
|
FGTS Acordo 2.357,66 |
|
Benefícios Sociais 10.283,41 |
49.445,94 |
Jurídico – Advogados 14.917,82 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.521,98 |
16.439,80 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.801,05 |
Demitidos Políticos |
3.322,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
13.157,76 |
Contabilidade |
1.470,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
725,03 |
Sub Sede de São Carlos |
4.500,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
909,07 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
312,10 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.882,56 |
Material de Escritório |
15.945,47 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
387,13 |
Tarifas Bancárias |
1.027,58 |
Parcelamento de Eletrodomésticos |
138,90 |
Combustível – 2 meses |
10.631,89 |
Projeto FAE |
1.123,86 |
Café, Lanches, pãezinhos |
2.716,43 |
Manutenção Sintusp |
946,66 |
Diagramação Jornal Sintusp |
960,00 |
Motoboy |
111,00 |
Pagamentos de Precatórios |
15.684,98 |
Despesas Diversas Aníbal |
1.191,08 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
156.274,38 |
Saldo Banco Santander em 31.07.07 |
331,60 |
(+) Receitas |
299.030,93 |
(-) Despesas |
-156.274,38 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.08.07 |
143.088,15 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
SETEMBRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.124,11 |
Mensalidade Sindical |
97.544,82 |
(=) Receita |
157.668,93 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.950,90 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 10% da Receita |
9.754,48 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 30% da Receita – Balan Set |
29.263,45 |
(=)Crédito em C/C |
116.700,10 |
(-) Repasse Seguro |
52.115,30 |
(=)Sub Total |
64.584,80 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.362,35 |
(+)Mensalidade Seguro |
387,25 |
(+)Chapa Gráfica, Outros Créditos |
107,74 |
(+)Crédito de Precatórios |
14.018,47 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
482,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
343,40 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
85.286,01 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 24.064,87 |
|
Férias 4.216,17 |
|
INSS 8.712,22 |
|
INSS Acordo 1.947,82 |
|
FGTS 2.121,37 |
|
FGTS Acordo 2.357,64 |
|
Benefícios Sociais 7.622,51 |
51.042,60 |
Jurídico – Advogados 16.520,51 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 2.003,20 |
18.523,71 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.801,05 |
Demitidos Políticos |
3.210,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
17.823,07 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
230,33 |
Sub Sede de São Carlos |
2.896,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
2.519,41 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
404,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.015,26 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
280,00 |
Manutenção Gráfica |
478,00 |
Material de Escritório |
1.043,78 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
938,61 |
Tarifas Bancárias |
878,54 |
Parcelamento de Eletrodomésticos |
238,40 |
Bebidas para Festa |
532,00 |
Projeto FAE |
849,97 |
Café, Lanches, pãezinhos |
1.629,00 |
Manutenção Computadores |
240,00 |
Diagramação Jornal Sintusp |
250,00 |
Inscrição Fórum |
450,00 |
Pagamentos de Precatórios |
22.769,88 |
Despesas Diversas |
687,44 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
144.155,74 |
Saldo Banco Santander em 31.08.07 |
143.088,15 |
(+) Receitas |
85.286,01 |
(-) Despesas |
-144.155,74 |
(=) Saldo Banco Santander em 28.09.07 |
84.218,42 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
OUTUBRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.062,70 |
Mensalidade Sindical |
97.876,11 |
(=) Receita |
157.938,81 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.957,52 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 10% da Receita |
9.787,61 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 30% da Receita – Balan Set |
29.362,83 |
(=)Crédito em C/C |
116.830,85 |
(-) Repasse Seguro |
52.064,12 |
(=)Sub Total |
64.766,73 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.569,76 |
(+)Mensalidade Seguro |
857,62 |
(+)Chapa Gráfica, Outros Créditos |
147,00 |
(+)Mensalidade Alunos de Capoeira |
120,00 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
805,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
342,57 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
72.608,68 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 21.945,54 |
|
INSS 8.710,03 |
|
INSS Acordo 1.964,97 |
|
FGTS 2.286,24 |
|
FGTS Acordo 2.343,99 |
|
Benefícios Sociais 7.650,93 |
44.901,70 |
Jurídico – Advogados 13.521,50 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.420,13 |
17.941,63 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.801,05 |
Demitidos Políticos |
4.505,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.870,83 |
Contabilidade |
980,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
616,43 |
Sub Sede de São Carlos |
4.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Professor de Capoeira |
330,00 |
Manutenção Veículos |
1.342,74 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
696,50 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
14.048,99 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
280,00 |
Editais Publicados |
704,00 |
Material de Escritório |
1.221,30 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
282,70 |
Tarifas Bancárias |
820,56 |
Parcelamento de Eletrodomésticos |
172,30 |
Combustível |
6.039,92 |
Projeto FAE |
969,03 |
Café, Lanches, pãezinhos |
2.119,18 |
Manutenção Computadores |
434,00 |
Despesas Copa Cozinha |
339,34 |
Pagamentos de Precatórios |
15.217,32 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
133.448,61 |
| Saldo Banco Santander em 30.09.07 | 84.218,42 |
(+) Receitas |
72.608,68 |
(-) Despesas |
-133.448,61 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.10.07 |
23.378,49 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
NOVEMBRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.886,10 |
Mensalidade Sindical |
98.013,61 |
(=) Receita |
157.899,71 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.960,27 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 10% da Receita |
9.801,36 |
(=)Crédito em C/C |
146.138,08 |
(-) Repasse Seguro |
51.877,37 |
(=)Sub Total |
94.260,71 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.569,76 |
(+)Mensalidade Seguro |
157,91 |
(+)Outros Créditos |
15.313,97 |
(+)Venda Cartuchos Vazios |
92,00 |
(+)Mensalidade Alunos de Capoeira |
60,00 |
(+)Girassol Danças, Promoções, Contribuição Barracas |
403,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
265,40 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
116.122,75 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 24.202,50 |
|
INSS 9.206,69 |
|
INSS Acordo 1.982,11 |
|
FGTS 2.184,37 |
|
FGTS Acordo 2.441,36 |
|
Benefícios Sociais 5.134,42 |
45.151,45 |
Jurídico – Advogados 13.821,70 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.137,07 |
14.958,77 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.639,69 |
Demitidos Políticos |
3.210,89 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
11.545,03 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.994,04 |
Sub Sede de São Carlos |
2.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Professor de Capoeira |
660,00 |
Manutenção Veículos |
1.262,74 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
772,40 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) - Eleições |
15.947,95 |
Laudos – Engenheiro Paulo |
840,00 |
Material Gráfico |
323,00 |
Material de Escritório |
3.487,60 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
445,81 |
Tarifas Bancárias |
712,15 |
Parcelamento de Eletrodomésticos, etc. |
1.289,16 |
Combustível |
5.811,30 |
Projeto FAE |
1.472,60 |
Café, Lanches, pãezinhos |
2.456,62 |
Free Lancer’s |
1.070,00 |
Pagamento de Mesários |
8.430,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
132.294,40 |
Saldo Banco Santander em 31.10.07 |
23.378,49 |
(+) Receitas |
116.122,75 |
(-) Despesas |
-132.294,40 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.11.07 |
7.206,84 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
DEZEMBRO/2007
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.583,02 |
Mensalidade Sindical |
98.518,91 |
(=) Receita |
158.101,93 |
(-) Desconto Reitoria- Processo 2% da Receita |
1.970,38 |
(=)Crédito em C/C |
156.131,55 |
(-) Repasse Seguro |
51.617,63 |
(=)Sub Total |
104.913,92 |
(+)Contribuição Faenquil |
5.569,76 |
(+)Mensalidade Seguro |
93,60 |
(+)Outros Créditos |
185,68 |
(+)Crédito de Precatórios |
2.058,01 |
(+)Devolução Processo Balan Set |
17.888,29 |
(+)Receita da Reitoria para o 13 º Salário |
16.975,23 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
185,82 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
147.470,31 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários com 13º 47.346,29 |
|
Férias 3.246,13 |
|
INSS 10.038,51 |
|
FGTS 3.119,44 |
|
FGTS Acordo 2.424,77 |
|
Benefícios Sociais 10.253,90 |
76.429,04 |
Jurídico – Advogados |
14.325,97 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
2.178,47 |
Demitidos Políticos |
6.359,44 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
204,90 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.583,91 |
Sub Sede de São Carlos |
2.700,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.700,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.700,00 |
Manutenção Veículos |
733,33 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
50,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) - Eleições |
9.791,81 |
Material Gráfico |
1.634,00 |
Material de Escritório |
2.195,66 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
713,20 |
Material de Limpeza |
79,36 |
Tarifas Bancárias |
2.503,84 |
Combustível |
5.902,45 |
Projeto FAE |
1.722,00 |
Café, Lanches, pãezinhos |
1.248,96 |
Free Lancer’s |
1.321,25 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
137.077,59 |
Saldo Banco Santander em 30.11.07 |
7.206,84 |
(+) Receitas |
147.470,31 |
(-) Despesas |
-137.077,59 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.12.07 |
17.599,56 |
