DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
63.197,35 |
Mensalidade Sindical |
85.605,50 |
(=) Receita |
148.802,85 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.560,55 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.712,11 |
(=)Crédito em C/C |
138.530,19 |
(-) Repasse Seguro |
54.500,08 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
81.984,03 |
(+) Aulas de Capoeira |
40,00 |
(+) Promoções |
47,30 |
(+) Mensalidade Seguro |
317,19 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
85,70 |
(+)Outros Créditos (Pagto. De Cervejas) |
150,22 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
82.624,44 |
DESPESAS (-)
Salários 20.366,82 |
|
Férias de Funcionários 4.696,85 |
|
INSS Parte Funcionários 644,84 |
|
Benefícios Sociais 4.842,84 |
30.551,35 |
Juridíco – Advogados 13.269,29 |
|
Juridíco – Custas 570,86 |
13.840,15 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
579,07 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.235,50 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
6.662,61 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.979,25 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
818,47 |
Sub Sede de São Carlos |
1.658,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
1.400,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
500,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
787,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.556,60 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
9.665,00 |
Contabilidade |
1.050,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
2.736,85 |
Demitidos Políticos |
2.807,33 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
951,18 |
Pagto de Processos |
1.333,73 |
Despesas Festas de 16.12..2005 |
1.428,97 |
Doação ao MTST |
100,00 |
Despesas Diversas |
201,80 |
TOTAL DAS DESPESAS |
82.702,38 |
Saldo Banespa em 30.12.05 |
107,88 |
(+) Receitas |
82.624,44 |
(-) Despesas |
-82.702,38 |
(=) Saldo Banespa em 31.01.06 |
29,94 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
FEVEREIRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.953,74 |
Mensalidade Sindical |
84.832,76 |
(=) Receita |
147.786,50 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.483,28 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.696,66 |
(=)Crédito em C/C |
137.606,56 |
(-) Repasse Seguro |
54.446,20 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
81.114,28 |
(+) Aulas de Capoeira |
40,00 |
(+) Promoções |
371,22 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
760,00 |
(+)Processos Jurídicos |
10.430,88 |
(+)Taxas cobradas Juridico |
90,00 |
(+)Ressarcimento de combustível |
96,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
565,89 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
211,70 |
(+)Outros Créditos |
459,77 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
94.139,74 |
.
DESPESAS (-)
Salários 16.164,70 |
|
Férias de Funcionários 7.340,46 |
|
INSS Parte Funcionários 671,41 |
|
Benefícios Sociais 4.887,61 |
29.064,18 |
Juridíco – Advogados 13.269,29 |
|
Juridíco – Custas 3.864,03 |
17.133,32 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
757,76 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.029,86 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
6.678,49 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.022,40 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
904,46 |
Sub Sede de São Carlos |
1.845,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.000,00 |
Despesas de Pirassununga |
432,34 |
Manutenção Veículos / Seguro |
879,88 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.391,30 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
4.612,63 |
Contabilidade |
1.750,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
4.888,84 |
Demitidos Políticos |
2.807,33 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
365,20 |
Pagto. De Precatórios |
3.685,87 |
Paezinhos Greve |
1.459,00 |
Despesas Diversas |
463,28 |
TOTAL DAS DESPESAS |
88.030,66 |
Saldo Banespa em 30.01.06 |
29,94 |
(+) Receitas |
94.139,74 |
(-) Despesas |
-88.030,66 |
(=) Saldo Banespa em 28.02.06 |
6.139,02 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MARÇO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
63.041,03 |
Mensalidade Sindical |
85.549,96 |
(=) Receita |
148.590,99 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.555,00 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1711,00 |
(=)Crédito em C/C |
138.324,99 |
(-) Repasse Seguro |
54.748,64 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
81.530,27 |
(+) Aulas de Capoeira |
120,00 |
(+) Promoções |
200,00 |
(+)Serviço de Impressão Gráfica |
10,00 |
(+)Taxas cobradas Juridico |
170,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
372,89 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
106,26 |
(+)Outros Créditos |
421,68 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
82.931,10 |
.
DESPESAS (-)
Salários 19.331,30 |
|
Férias de Funcionários 3.418,57 |
|
INSS 2.414,41 |
|
FGTS 1.969,78 |
|
IR 399,66 |
|
IR – Férias 343,50 |
|
Benefícios Sociais 4.084,55 |
31.961,77 |
Juridíco – Advogados 13.269,29 |
|
Juridíco – Custas 3.418,57 |
17.574,87 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
578,68 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.626,50 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
3.019,77 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
887,34 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
573,96 |
Sub Sede de São Carlos |
2.510,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.300,00 |
Despesas de Pirassununga |
432,34 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.840,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.859,29 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
2.588,30 |
Contabilidade |
700,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.951,86 |
Demitidos Políticos |
2.807,33 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
936,02 |
Pagto. De Precatórios |
4.658,83 |
Pagto. Empréstimo Adusp |
1.500,00 |
Tributos e Contribuições |
975,68 |
Despesas Congresso |
2.340,30 |
Despesas Diversas |
492,20 |
TOTAL DAS DESPESAS |
88.974,56 |
Saldo Banespa em 28.02.06 |
6.139,02 |
(+) Receitas |
82.931,10 |
(-) Despesas |
-88.974,56 |
(=) Saldo Banespa em 31.03.06 |
95,56 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
ABRIL/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.633,93 |
Mensalidade Sindical |
86.211,89 |
(=) Receita |
148.845,82 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.621,19 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.724,24 |
(=)Crédito em C/C |
138.500,39 |
(-) Repasse Seguro |
54.113,06 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
82.341,25 |
(+) Aulas de Capoeira |
60,00 |
(+) Promoções |
100,00 |
(+)Serviço de Impressão Gráfica |
30,00 |
(+)Taxas cobradas Juridico |
60,00 |
(+)Ressarcimento Kombi Roubada (Seguro) |
18.607,00 |
(+)Ref. 20% de Processo |
1.600,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
190,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
386,74 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
106,15 |
(+)Outros Créditos |
228,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
103.709,14 |
.DESPESAS (-)
Salários 16.335,46 |
|
Férias de Funcionários 4.037,28 |
|
Benefícios Sociais 5.915,68 |
26.288,42 |
Juridíco – Advogados 11.269,29 |
|
Juridíco – Custas 2.149,35 |
13.418,64 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
692,31 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
2.594,26 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.336,15 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
2.221,50 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.064,35 |
Sub Sede de São Carlos |
1.545,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.000,00 |
Despesas de Pirassununga |
432,34 |
Manutenção Veículos |
100,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.624,72 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
59,02 |
Contabilidade |
900,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
2.685,66 |
Laudos Engenheiro Paulo |
280,00 |
Demitidos Políticos |
2.807,33 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
87,00 |
Compra Kombi |
18.500,00 |
Pagto. Empréstimo Adusp |
1.000,00 |
Despesas Congresso |
12.943,77 |
Despesas Diversas |
103,20 |
TOTAL DAS DESPESAS |
103.543,19 |
Saldo Banespa em 31.03.06 |
95,56 |
(+) Receitas |
103.709,14 |
(-) Despesas |
-103.543,19 |
(=) Saldo Banespa em 30.04.06 |
261,51 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MAIO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.533,51 |
Mensalidade Sindical |
85.616,26 |
(=) Receita |
148.845,82 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.561,63 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.712,33 |
(=)Crédito em C/C |
137.875,81 |
(-) Repasse Seguro |
54.174,50 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
81.655,23 |
(+) Aulas de Capoeira |
200,00 |
(+) Promoções |
324,00 |
(+)Serviço de Impressão Gráfica |
60,00 |
(+)Rateio de Despesas de Paralização com outras Entidades |
1.724,50 |
(+) Mensalidade Seguro |
386,04 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
143,27 |
(+)Outros Créditos |
5,73 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
84.498,77 |
.DESPESAS (-)
Salários 18.834,19 |
|
Benefícios Sociais 5.915,53 |
24.749,72 |
Juridíco – Advogados 11.408,45 |
|
Juridíco – Custas 2.809,01 |
14.217,46 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
725,20 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.494,55 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.298,52 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
342,30 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
727,25 |
Sub Sede de São Carlos |
1.540,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.300,00 |
Despesas de Pirassununga |
432,34 |
Manutenção Veículos |
450,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.962,49 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
7.086,53 |
Contabilidade |
900,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.782,28 |
Laudos Engenheiro Paulo |
560,00 |
Demitidos Políticos |
2.782,26 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
2.323,62 |
Compra Kombi - Complemento |
1.000,00 |
Pagto. Empréstimo Adusp |
1.000,00 |
Despesas Diversas |
201,49 |
TOTAL DAS DESPESAS |
84.735,53 |
Saldo Banespa em 30.04.06 |
261,51 |
(+) Receitas |
84.498,77 |
(-) Despesas |
-84.735,53 |
(=) Saldo Banespa em 31.05.06 |
24,75 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JUNHO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.202,75 |
Mensalidade Sindical |
87.362,44 |
(=) Receita |
149.565,19 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.736,24 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.747,25 |
(=)Crédito em C/C |
139.081,70 |
(-) Repasse Seguro |
54.059,46 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
82.976,16 |
(+) Aulas de Capoeira |
40,00 |
(+) Promoções |
369,00 |
(+)rédito Processo Juridico |
5.674,52 |
(+)Contribuição E. E..L. (Faenquil) |
3.895,82 |
(+) Mensalidade Seguro |
1.306,97 |
(+)Devolução Adusp |
4.633,77 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
105,93 |
(+)Outros Créditos (Venda Cartuchos) |
74,61 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
93.402,26 |
.DESPESAS (-)
Salários 21.480,37 |
|
Benefícios Sociais 4.855,61 |
26.335,98 |
Juridíco – Advogados 13.448,96 |
|
Juridíco – Custas 689,15 |
14.138,11 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
4.591,06 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
637,59 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
13.345,17 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.423,60 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
767,92 |
Sub Sede de São Carlos |
1.544,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.300,00 |
Despesas de Pirassununga |
300,00 |
Manutenção Veículos |
2.572,55 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.560,43 |
Combustível |
2.796,00 |
Contabilidade |
900,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
1.713,24 |
Desp. Festas, Paralisação |
4.006,45 |
Laudos Engenheiro Paulo/Dr. Francisco |
1.740,00 |
Demitidos Políticos |
2.890,12 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
1.200,31 |
Despesas Diversas |
3,37 |
TOTAL DAS DESPESAS |
90.095,90 |
Saldo Banespa em 30.05.06 |
24,75 |
(+) Receitas |
93.402,26 |
(-) Despesas |
-90.095,90 |
(=) Saldo Banespa em 30.06.06 |
3.331,11 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JULHO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.995,62 |
Mensalidade Sindical |
87.185,96 |
(=) Receita |
149.181,58 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.717,35 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.743,47 |
(=)Crédito em C/C |
138.720,76 |
(-) Repasse Seguro |
53.775,65 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
82.899,03 |
(+) Aulas de Capoeira |
60,00 |
(+) Promoções |
354,00 |
(+)rédito Processo Juridico |
5.674,52 |
(+)Contribuição E. E..L. (Faenquil) |
5.820,33 |
(+) Mensalidade Seguro |
362,53 |
(+)Devolução Di Santana |
1.000,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
231,99 |
(+)Outros Créditos |
5,05 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
96.407,45 |
.DESPESAS (-)
Salários 23.289,96 |
|
Férias 2.314,22 |
|
Benefícios Sociais 6.822.07 |
32.426,25 |
Jurídico – Advogados 13.999,96 |
|
Jurídico – Custas 2.198,02 |
16.197,98 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
618,83 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.510,92 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
9.284,91 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
361,70 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
352,78 |
Sub Sede de São Carlos |
1.975,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.150,00 |
Curso de Racismo |
10,00 |
Manutenção Veículos |
2.264,78 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.504,83 |
Combustível |
4.042,97 |
Contabilidade |
900,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
5.653,88 |
Laudos Engenheiro Paulo/Dr. Francisco |
1.110,00 |
Demitidos Políticos |
2.890,12 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
1.493,92 |
Conlutas |
680,00 |
Despesas Diversas |
46,00 |
TOTAL DAS DESPESAS |
90.804,87 |
Saldo Banespa em 30.06.06 |
3.331.11 |
(+) Receitas |
96.407,45 |
(-) Despesas |
-90.804,87 |
(=) Saldo Banespa em 30.07.06 |
8.933,69 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
AGOSTO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.541,00 |
Mensalidade Sindical |
87.383,97 |
(=) Receita |
148.924,97 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.738,40 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.747,68 |
(=)Crédito em C/C |
138.438,89 |
(-) Repasse Seguro |
53.405,93 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
82.986,88 |
(+) Aulas de Capoeira |
120,00 |
(+) Promoções |
241,00 |
(+)Crédito Processo Juridico |
23.100,08 |
(+)Venda Cartuchos Usados |
73,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
781,41 |
(+)Empréstimo Aníbal ao Sintusp |
1.500,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
116,79 |
(+)Outros Créditos |
136,33 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
109.055,49 |
.DESPESAS (-)
Salários 20.527,07 |
|
Férias 2.053,98 |
|
Benefícios Sociais 3.375,26 |
25.956,31 |
Jurídico – Advogados 11.633,24 |
|
Jurídico – Custas 3.041,97 |
14.675,21 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
655,32 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
2.132,62 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.508,77 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.885,75 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
269,83 |
Sub Sede de São Carlos |
1.850,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.300,00 |
Curso de Racismo |
1.040,00 |
Manutenção Veículos |
2.285,78 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.904,45 |
Combustível |
4.045,00 |
Contabilidade |
900,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.987,00 |
Laudos Engenheiro Paulo/Dr. Francisco |
730,00 |
Demitidos Políticos |
2.890,12 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
989,42 |
Pãezinhos |
1.269,00 |
Pagtos Processos Juridico |
22.327,92 |
Empréstimo Adusp |
8.561,97 |
Despesas Diversas |
255,77 |
TOTAL DAS DESPESAS |
117.050,24 |
Saldo Banespa em 30.07.06 |
8.933,69 |
(+) Receitas |
109.055,49 |
(-) Despesas |
-117.050,24 |
(=) Saldo Banespa em 30.08.06 |
938,94 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
SETEMBRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.949,66 |
Mensalidade Sindical |
87.852,89 |
(=) Receita |
148.802,55 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.785,29 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.757,06 |
(=)Crédito em C/C |
138.260,20 |
(-) Repasse Seguro |
52.901,67 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
83.312,45 |
(+) Aulas de Capoeira |
152,00 |
(+) Promoções |
200,00 |
(+)Contribuição E. E. L. (Faenquil) |
6.247,92 |
(+) Mensalidade Seguro |
760,04 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
118,41 |
(+)Outros Créditos |
0,44 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
90.791,26 |
.DESPESAS (-)
Salários 19.206,46 |
|
Férias 1.395,14 |
|
INSS Parte Funcionário 2.665,37 |
|
INSS Proc. Parcelamento 6.574,69 |
|
INSS Parcelamento 1.740,38 |
|
Benefícios Sociais 8.758,01 |
40.340,05 |
Jurídico – Advogados 15.633,24 |
|
Jurídico – Custas 1.193,28 |
16.826,52 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
679,73 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.635,26 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
2.772,57 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
164,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
248,65 |
Sub Sede de São Carlos |
830,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
830,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
830,00 |
Curso de Racismo |
200,00 |
Manutenção Veículos |
1.246,78 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.508,12 |
Combustível |
5.382,04 |
Material de Escritório/Gráfica |
5.385,83 |
Locação de Cadeiras |
230,00 |
Demitidos Políticos |
4.732,25 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
1.388,31 |
Pagtos de Precatórios |
2.386,98 |
Despesas Diversas |
20,34 |
TOTAL DAS DESPESAS |
88.967,43 |
Saldo Banespa em 30.08.06 |
938,94 |
(+) Receitas |
90.791,26 |
(-) Despesas |
-88.967,43 |
(=) Saldo Banespa em 30.09.06 |
2.702,37 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
OUTUBRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.278,20 |
Mensalidade Sindical |
87.584,37 |
(=) Receita |
147.862,57 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.758,44 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.751,69 |
(=)Crédito em C/C |
137.352,44 |
(-) Repasse Seguro |
52.179,69 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
83.126,67 |
(+) Aulas de Capoeira |
100,00 |
(+) Processos Jurídicos |
99.712,39 |
(+)Contribuição E. E. L. (Faenquil) |
4.000,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
460,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
113,30 |
(+)Contribuição Barracas |
100,00 |
(+)Outros Créditos |
306,60 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
187.918,96 |
.DESPESAS (-)
Salários 19.492,16 |
|
INSS Proc. Parcelamento 7.262,63 |
|
INSS Parcelamento 1.758,56 |
|
Benefícios Sociais 6.296,04 |
34.809,39 |
Jurídico – Advogados 13.614,24 |
|
Jurídico – Custas 2.344,44 |
15.958,68 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
602,07 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.855,26 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
4.774,65 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
290,70 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.183,61 |
Sub Sede de São Carlos |
2.600,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.500,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.690,00 |
Curso de Racismo |
400,00 |
Manutenção Veículos |
1.029,78 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.862,62 |
Refeições/Lanches |
325,58 |
Contabilidade |
900,00 |
Motoboy |
287,50 |
Diagramação Jornal |
560,00 |
Combustível |
3.750,53 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.021,00 |
Pagto. de Empréstimos |
456,35 |
Demitidos Políticos |
2.098,91 |
Material de Limpeza |
533,59 |
Devolução Mensalidade Sindical |
244,56 |
Despesas Diversas |
100,17 |
TOTAL DAS DESPESAS |
87.164,95 |
Saldo Banespa em 30.09.06 |
2.702,37 |
(+) Receitas |
187.918,96 |
(-) Despesas |
-87.164,95 |
(=) Saldo Banespa em 31.10.06 |
103.456,38 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
NOVEMBRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.476,86 |
Mensalidade Sindical |
88.291,04 |
(=) Receita |
148.767,90 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.829,10 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.765,82 |
(=)Crédito em C/C |
138.172,98 |
(-) Repasse Seguro |
52.475,89 |
(=)Sub Total |
85.697,09 |
(+) Aulas de Capoeira |
60,00 |
(+) Venda Cartuchos |
41,00 |
(+)Contribuição E. E. L. (Faenquil) |
5.952,31 |
(+)Taxas Jurídico |
450,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
201,64 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
70,95 |
(+)Contribuição Barracas |
100,00 |
(+)Outros Créditos |
98,64 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
92.671,63 |
.DESPESAS (-)
Salários 19.290,59 |
|
INSS Proc. Parcelamento 7.070,98 |
|
INSS Parcelamento 1.777,25 |
|
Benefícios Sociais 5.199,25 |
33.338,07 |
Jurídico – Advogados 13.627,88 |
|
Jurídico – Custas 5.242,76 |
18.870,64 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
623,78 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.855,26 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.972,99 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
59,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.371,75 |
Sub Sede de São Carlos |
1.550,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.800,00 |
Curso de Racismo |
690,00 |
Manutenção Veículos |
673,53 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.322,58 |
Refeições/Lanches |
207,61 |
Contabilidade |
900,00 |
Motoboy |
80,00 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
560,00 |
Manutenção Computadores |
210,00 |
Pagamento de Processos |
146,70 |
Combustível |
3.684,74 |
Material de Escritório/Gráfica |
4.622,40 |
Pagto. de Empréstimos |
456,35 |
Demitidos Políticos |
2.890,12 |
Material de Limpeza |
145,42 |
Compra de Computadores |
4.451,80 |
Seminário Conlutas |
1.000,00 |
TOTAL DAS DESPESAS |
97.812,74 |
Saldo Banespa em 31.10.06 |
103.456,38 |
(+) Receitas |
92.671,63 |
(-) Despesas |
-97.812,74 |
(=) Saldo Banespa em 30.11.06 |
98.315,27 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
DEZEMBRO/2006
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.865,19 |
Mensalidade Sindical |
89.804,45 |
(=)Crédito em C/C |
150.669,64 |
(-) Repasse Seguro |
52..826,26 |
(=)Sub Total |
97.843,38 |
(+) Aulas de Capoeira |
60,00 |
(+) Promoções |
145,23 |
(+)Contribuição E. E. L. (Faenquil) |
3.754,73 |
(+)Crédito da Reitoria - 13º Salário |
11.145,90 |
(+) Mensalidade Seguro |
268,64 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
336,87 |
(+)Contribuição Barracas |
200,00 |
(+)Outros Créditos |
301,13 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
114.055,88 |
.DESPESAS (-)
Salários e 13º 37.617,03 |
|
Férias 3.643,72 |
|
INSS 7.465,32 |
|
INSS Parcelamento 1.794,74 |
|
INSS 13º Sal. 7.168,19 |
|
Benefícios Sociais 7.821,59 |
65.510,59 |
Jurídico – Advogados 13.700,93 |
|
Jurídico – Custas 714,16 |
14.415,09 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
786,17 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.872,13 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
4.622,22 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
239,90 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.211,45 |
Sub Sede de São Carlos |
2.814,24 |
Sub Sede de Rib. Preto |
2.292,38 |
Sub Sede de Piracicaba |
2.650,39 |
Manutenção Veículos |
715,53 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.094,55 |
Refeições/Lanches |
522,38 |
Contabilidade |
3.600,00 |
Motoboy |
80,00 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
1.120,00 |
Manutenção Computadores |
450,00 |
Pagamento de Precatórios |
14.644,74 |
Combustível |
4.819,69 |
Material de Escritório |
2.707,76 |
Pagto. de Empréstimos |
456,35 |
Demitidos Políticos |
4.990,16 |
Compra Computadores |
1.209,00 |
Material de Limpeza |
221,10 |
Despesas Festa |
3.176,96 |
Seminário Conlutas |
410,00 |
Despesas Diversas |
70,73 |
TOTAL DAS DESPESAS |
142.033,51 |
Saldo Banespa em 30.11.06 |
98.315,27 |
(+) Receitas |
114.055,88 |
(-) Despesas |
-142.033,51 |
(=) Saldo Banespa em 31.12.06 |
70.337,64 |
