DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.998,17 |
Mensalidade Sindical |
77.663,93 |
(=) Receita |
140.662,10 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
7.766,39 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.553,27 |
(=)Crédito em C/C |
131.342,44 |
(-) Repasse Seguro |
54.183,73 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.088,82 |
(=)Sub Total |
75.069,89 |
(+) Aulas de Capoeira |
60,00 |
(+)Deposito para gastos Forum RS |
9.800,00 |
(+)Crédito Precatório |
3.296,46 |
(+)Estorno CPMF |
7,77 |
(+)Promoções |
63,30 |
(+) Mensalidade Sindical |
54,54 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
88.351,96 |
DESPESAS (-)
Salários 15.867,88 |
|
Férias de Funcionários 5.300,07 |
|
INSS Parte de Funcionários 722,37 |
|
Benefícios Sociais 4.226,86 |
26.117,18 |
Jurídico – Advogados 11.712,93 |
|
Jurídico – Custas 142,99 |
11.855,92 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
843,41 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
4.428,40 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
4.088,31 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.799,47 |
Sub Sede de São Carlos |
1.720,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.021,72 |
Despesas de Viagens/Diárias |
932,60 |
Manutenção Computadores/ Telefones |
583,70 |
Aluguel Clube Funcionários Festa fim de Ano |
220,00 |
Combustível |
4.480,92 |
Despesas Com Gráfica/Impressões |
1.286,44 |
Despesas Eleições |
819,56 |
Emprestimo D. Socorro |
6.460,65 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
763,96 |
Material de Escritório/Gráfica |
4.010,89 |
Pagtos Free - Lancer |
215,00 |
Demitidos Politícos |
3.490,13 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
52,00 |
Tributos e Contribuições |
148,07 |
Forum Social Mundial |
12.434,00 |
TOTAL DAS DESPESAS |
88.102,33 |
Saldo Banespa em 30.12.04 |
-255,04 |
(+) Receitas |
88.351,96 |
(-) Despesas |
-88.102,33 |
(=) Saldo Banespa em 31.01.05 |
5,41 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
FEVEREIRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.488,01 |
Mensalidade Sindical |
79.204,83 |
(=) Receita |
141.692,84 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
Não Houve |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
Não Houve |
(=)Crédito em C/C |
141.692,84 |
(-) Repasse Seguro |
54.111,31 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
85.535,45 |
(+) Aulas de Capoeira |
20,00 |
(+)Aluguel Sala da Xerox Out/04 |
380,00 |
(+)Ligações Telefônicas Particulares |
150,00 |
(+)Venda Produtos de Ibiúna |
46,00 |
(+)Promoções |
85,00 |
(+)Mensalidade de Seguro |
25,40 |
(+)Mensalidade Sindical (Demit.Políticos/Aposent.Celetistas/Motoristas) |
430,77 |
(+)Outros Créditos |
111,96 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
86.784,58 |
DESPESAS (-)
Salários 14.098,26 |
|
Férias de Funcionários 5.919,22 |
|
INSS Parte de Funcionários 366,02 |
|
Benefícios Sociais 4.253,46 |
24.636,96 |
Jurídico – Advogados 11.896,84 |
|
Jurídico – Custas 740,23 |
12.637,07 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
754,28 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
866,69 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
9.929,98 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
131,70 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
743,92 |
Sub-Sede de São Carlos |
2.500,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
455,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo; São Paulo/Interior) |
6.129,63 |
Contabilidade Balan-Set (Acordo) |
1.837,52 |
Laudos Técnicos (São Paulo e Interior) |
2.000,00 |
Combustível |
3.539,73 |
Conlutas |
250,00 |
Sind. Metalurg. S. J. dos Campos - Empréstimo |
750,00 |
Crachás de Motoristas |
2.500,00 |
Despesas Eleições da Diretoria 2004/Marmitex |
677,75 |
Juros s/Cheques Devolvidos |
392,92 |
Material de Escritório/Gráfica |
182,78 |
Pagto Motoboy e Free Lancer |
1.759,80 |
Demitidos Políticos |
3.849,00 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
574,27 |
Tributos e Contribuições |
154,68 |
Fórum Social Mundial (Hospedagem e inscrições) |
5.653,00 |
TOTAL DAS DESPESAS |
83.236,68 |
Saldo Banespa em 31.01.05 |
5,41 |
(+) Receitas |
86.784,58 |
(-) Despesas |
-83.236,68 |
(=) Saldo Banespa em 28.02.05 |
3.553,01 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MARÇO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
62.316,28 |
Mensalidade Sindical |
79.018,40 |
(=)Crédito em C/C |
141.334,68 |
(-) Repasse Seguro |
53.706,43 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
85.582,17 |
(+) Aulas de Capoeira |
132,00 |
(+)Venda Cartuchos Usados |
52,00 |
(+)Venda Produtos de Ibiúna |
247,00 |
(+)Promoções |
27,74 |
(+)Precatórios |
41.695,82 |
(+)Devolução Paulo Neto |
82,30 |
(+)Mensalidade de Seguro |
133,70 |
(+)Mensalidade Sindical (Demit.Políticos/Aposent.Celetistas/Motoristas) |
291,08 |
(+)Outros Créditos |
103,05 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
128.346,86 |
DESPESAS (-)
Salários 16.200,12 |
|
Férias de Funcionários 5.382,20 |
|
INSS Parte de Funcionários 366,02 |
|
Benefícios Sociais 3.655,06 |
25.603,40 |
Jurídico – Advogados 11.896,84 |
|
Jurídico – Custas 584,59 |
12.481,43 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
678,46 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
866,69 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
4.741,13 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
509,80 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
3.875,25 |
Sub-Sede de São Carlos |
2.017,69 |
Sub-Sede de Ribeirão Preto |
1.510,00 |
Sub-Sede de Piracicaba |
1.750,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
645,50 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo; São Paulo/Interior) |
3.925,63 |
Empréstimo Sind. Dos Metalurgicos de S. José dos Campos |
815,00 |
Laudos Técnicos (Piracicaba) |
500,00 |
Combustível |
4.614,31 |
Pagamentos de Precatórios |
23.751,54 |
Depósito Banco Nossa Caixa ref. precatórios |
3.981,56 |
Crachás de Motoristas 2/2 |
2.500,00 |
Despesas Encontro de Funcionários |
2.971,00 |
Despesas Eleições CDB |
1.174,18 |
Material de Escritório/Gráfica |
2.827,06 |
Diagramação Sergio |
650,00 |
Demitidos Políticos |
4.483,97 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
636,32 |
Tributos e Contribuições |
69,88 |
Despesas Diversas |
164,01 |
TOTAL DAS DESPESAS |
108.073,81 |
Saldo Banespa em 28.02.05 |
3.553,01 |
(+) Receitas |
128.346,86 |
(-) Despesas |
-108.073,81 |
(=) Saldo Banespa em 31.03.05 |
23.826,06 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
ABRIL/2005
RECEITAS (+)
Outros Créditos |
37,93 |
Crédito Seguradora |
62.058,21 |
Mensalidade Sindical |
80.690,97 |
(=)Crédito em C/C |
142.787,11 |
(-) Repasse Seguro |
53.404,15 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
87.336,88 |
(+) Aulas de Capoeira |
136,00 |
(+)Ligações Particulares |
11,00 |
(+)Venda Produtos de Ibiúna |
335,00 |
(+)Devolução Paulo Neto |
82,30 |
(+)Devolução da Viagem ao RS – Fórum Social Mundial |
480,00 |
(+)Promoções |
47,55 |
(+) Mensalidade Seguro |
26,70 |
(+) Mensalidade Sindical (Demit. Políticos/Aposentados Celetistas) |
92,50 |
(+) Outros Créditos |
14,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
88.561,93 |
DESPESAS (-)
Salários 18.229,98 |
|
Férias de Funcionários 3.039,20 |
|
FGTS Rescisório 3.465,48 |
|
INSS Parte de Funcionários 408,74 |
|
Benefícios Sociais 6.225,43 |
31.368,83 |
Juridíco – Advogados 12.034,24 |
|
Juridíco – Custas 1.298,38 |
13.332,62 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
688,66 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
866,69 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
9.692,73 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.343,86 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.776,70 |
Sub Sede de São Carlos |
1.950,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.700,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.756,20 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.637,09 |
Ressarcimento de Faltas Descontadas |
376,87 |
Combustível |
3.736,59 |
Pagamentos de Precatórios |
3.195,66 |
Depósito Banco Nossa Caixa Ref. 20% sobre Precatórios |
550,04 |
Pagto. Adusp – Divida Parcial |
5.500,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
1.882,15 |
Pagtos Moto-boy |
840,75 |
Demitidos Politícos |
3.714,00 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
541,35 |
Tributos e Contribuições |
231,14 |
Débito Fazenda Nacional |
20.630,00 |
Despesas Diversas |
4,28 |
TOTAL DAS DESPESAS |
112.646,21 |
Saldo Banespa em 31.03.05 |
23.826,06 |
(+) Receitas |
88.561,93 |
(-) Despesas |
-112.646,21 |
(=) Saldo Banespa em 30.04.05 |
-258,22 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
MAIO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
61.246,02 |
Mensalidade Sindical |
80.565,55 |
(=) Receita |
141.811,57 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.056,56 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.611,31 |
(=)Crédito em C/C |
132.143,70 |
(-) Repasse Seguro |
52.708,11 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
77.389,51 |
(+) Aulas de Capoeira |
180,00 |
(+)Serviços de Impressão |
60,00 |
(+)Festa de 06.05.05 |
537,20 |
(+)Ressarcimento de Combustível |
97,00 |
(+)Venda de Churrascos da Festa para Torneio de Futebol |
50,00 |
(+)Venda de Cartuchos Vazios |
35,00 |
(+)Acerto ref. Jornal Sintusp |
982,28 |
(+) Mensalidade Seguro |
50,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
127,50 |
(+)Outros Créditos |
98,67 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
79.607,56 |
DESPESAS (-)
Salários 17.025,67 |
|
Férias de Funcionários 2.756,27 |
|
INSS Parte de Funcionários 366,02 |
|
Benefícios Sociais 3.985,11 |
24.133,07 |
Juridíco – Advogados 11.915,84 |
|
Juridíco – Custas 2.743,00 |
14.658,84 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
643,03 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
866,69 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
7.857,55 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.676,80 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.363,41 |
Sub Sede de São Carlos |
1.800,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
1.900,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.600,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.524,50 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.918,28 |
Ressarcimento de Faltas (Diretores/Cedebistas) |
504,38 |
Combustível |
4.906,25 |
Contabilidade Planus |
700,00 |
Balanset - Acordo |
1.837,52 |
Pagto. Adusp – Divida Parcial |
587,45 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.231,49 |
Diagramação Jornal |
650,00 |
Demitidos Políticos |
3.714,00 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
880,71 |
Despesas Diversas |
58,65 |
TOTAL DAS DESPESAS |
79.342,62 |
Saldo Banespa em 30.04.05 |
-258,22 |
(+) Receitas |
79.607,56 |
(-) Despesas |
-79.342,62 |
(=) Saldo Banespa em 31.05.05 |
6,72 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JUNHO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
60.542,53 |
Mensalidade Sindical |
84.454,64 |
(=) Receita |
144.997,17 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.445,46 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.689,09 |
(=)Crédito em C/C |
134.862,62 |
(-) Repasse Seguro |
52.123,47 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
80.693,07 |
(+) Aulas de Capoeira |
132,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Devolução Adusp |
1.600,00 |
(+)Ligações Particulares |
32,86 |
(+)Pagamento ao Sr. Aníbal |
1.352,00 |
(+)Venda de Cartuchos Vazios |
47,00 |
(+)Promoções |
99,22 |
(+) Mensalidade Seguro |
840,08 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
43,50 |
(+)Outros Créditos |
126,10 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
85.345,83 |
DESPESAS (-)
Salários 17.938,42 |
|
Férias de Funcionários 4.139,11 |
|
INSS Parte de Funcionários 583,38 |
|
Benefícios Sociais 4.160,41 |
26.821,32 |
Juridíco – Advogados 12.574,39 |
|
Juridíco – Custas 2.031,61 |
14.606,00 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
573,88 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.911,05 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
10.013,90 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.479,80 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.317,76 |
Sub Sede de São Carlos |
1.100,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
1.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.000,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.198,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.297,43 |
Ressarcimento de Faltas (Diretores/Cedebistas) |
354,91 |
Combustível |
4.949,25 |
Contabilidade Planus |
1.400,00 |
Despesas de Paralisação |
3.718,04 |
Pagto. Processo Jurídico |
1.576,75 |
Material de Escritório/Gráfica |
532,77 |
Pagto Free Lancer |
180,00 |
Demitidos Políticos |
2.719,20 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
497,57 |
Despesas Diversas |
108,94 |
TOTAL DAS DESPESAS |
-84.687,17 |
Saldo Banespa em 31.05.05 |
6,72 |
(+) Receitas |
85.345,83 |
(-) Despesas |
84.687,17 |
(=) Saldo Banespa em 30.06.05 |
665,38 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
JULHO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.772,01 |
Mensalidade Sindical |
83.657,50 |
(=) Receita |
143.429,51 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.365,75 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.673,15 |
(=)Crédito em C/C |
133.390,61 |
(-) Repasse Seguro |
51.503,39 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
79.841,14 |
(+) Aulas de Capoeira |
52,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Receita Festa |
25,25 |
(+)Venda de Papel Reciclado |
55,00 |
(+)Estorno CPMF |
26,94 |
(+)Venda de Produtos de Ibiuna |
60,00 |
(+)Promoções |
39,60 |
(+) Mensalidade Seguro |
46,70 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
99,65 |
(+)Outros Créditos |
239,13 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
80.865,41 |
DESPESAS (-)
Salários 19.618,32 |
|
INSS Parte de Funcionários 862,07 |
|
Benefícios Sociais 4.146,61 |
24.627,00 |
Juridíco – Advogados 12.226,49 |
|
Juridíco – Custas 1.042,29 |
13.268,78 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
672,60 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.030,02 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
13.956,51 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.251,10 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.413,19 |
Sub Sede de São Carlos |
1.180,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
1.650,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.000,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.481,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.498,10 |
Ressarcimento de Faltas (Diretores/Cedebistas) |
178,87 |
Combustível |
4.724,86 |
Contabilidade Planus |
700,00 |
Despesas de Paralisação/Campanha Salarial |
3.276,11 |
Pagto. Processo Jurídico |
332,95 |
Material de Escritório/Gráfica |
2.044,30 |
Moto-boy |
1.023,50 |
Demitidos Políticos |
2.709,04 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
1.106,82 |
Despesas Diversas |
669,27 |
TOTAL DAS DESPESAS |
81.124,62 |
Saldo Banespa em 30.06.05 |
665,38 |
(+) Receitas |
80.865,41 |
(-) Despesas |
-81.124,62 |
(=) Saldo Banespa em 28.07.05 |
406,17 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
AGOSTO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.686,96 |
Mensalidade Sindical |
83.442,11 |
(=) Receita |
143.129,07 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.344,21 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.668,84 |
(=)Crédito em C/C |
133.116,02 |
(-) Repasse Seguro |
51.503,39 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
79.566,55 |
(+) Aulas de Capoeira |
120,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Venda de Cartuchos |
69,00 |
(+)Ibiuna - Diárias uso na Colônia |
20,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
312,97 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
184,01 |
(+)Outros Créditos |
153,64 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
80.806,17 |
DESPESAS (-)
Salários 21.864,07 |
|
Férias de Funcionários 2.298,59 |
|
INSS Parte de Funcionários 740,95 |
|
Benefícios Sociais 1.516,00 |
26.419,61 |
Juridíco – Advogados 10.245,49 |
|
Juridíco – Custas 271,95 |
10.517,44 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
585,19 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
3.305,68 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.549,41 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
290,10 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
3.000,35 |
Sub Sede de São Carlos |
1.500,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
1.500,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.000,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.001,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.609,65 |
Ressarcimento de Faltas (Diretores/Cedebistas) |
348,50 |
Combustível |
4.788,00 |
Contabilidade Planus |
1.400,00 |
Pagto. Processo Jurídico |
284,73 |
Material de Escritório/Gráfica |
9.415,51 |
Moto-boy |
747,50 |
Demitidos Políticos |
2.709,04 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
433,16 |
Tributos e Contribuições |
214,81 |
Despesas Diversas |
382,60 |
TOTAL DAS DESPESAS |
81.332,88 |
Saldo Banespa em 31.07.05 |
406,17 |
(+) Receitas |
80.806,17 |
(-) Despesas |
-81.332,88 |
(=) Saldo Banespa em 31.08.05 |
-120,54 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
SETEMBRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.618,99 |
Mensalidade Sindical |
84.481,53 |
(=) Receita |
144.100,52 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.448,15 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.689,63 |
(=)Crédito em C/C |
133.962,74 |
(-) Repasse Seguro |
51.310,61 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
80.606,05 |
(+) Aulas de Capoeira |
212,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Ibiuna - Diárias uso na Colônia |
172,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
373,35 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
69,59 |
(+)Outros Créditos |
85,91 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
81.898,90 |
DESPESAS (-)
Salários 17.504,08 |
|
Férias de Funcionários 3.013,16 |
|
INSS Parte de Funcionários 680,68 |
|
Benefícios Sociais 3.071,61 |
24.269,53 |
Juridíco – Advogados 12.226,49 |
|
Juridíco – Custas 381,44 |
12.607,93 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
631,78 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.030,02 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
14.086,21 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.500,50 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
859,53 |
Sub Sede de São Carlos |
1.519,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
3.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
500,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
636,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.259,28 |
Ressarcimento de Faltas (Diretores/Cedebistas) |
178,87 |
Combustível |
5.548,00 |
Contabilidade Planus |
1.130,00 |
Despesas Greve |
1.666,37 |
Doação |
100,00 |
Anibal empréstimo para o Sintusp |
381,13 |
Material de Escritório/Gráfica |
586,77 |
Moto-boy |
609,50 |
Demitidos Políticos |
2.709,00 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
1.016,45 |
Despesas Diversas |
335,03 |
TOTAL DAS DESPESAS |
80.791,50 |
Saldo Banespa em 31.08.05 |
-120,54 |
(+) Receitas |
81.898,90 |
(-) Despesas |
-80.791,50 |
(=) Saldo Banespa em 30.09.05 |
986,86 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
OUTUBRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
59.265,70 |
Mensalidade Sindical |
83.878,07 |
(=) Receita |
143.143,77 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.387,81 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.677,56 |
(=)Crédito em C/C |
133.078,40 |
(-) Repasse Seguro |
51.071,27 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
79.961,05 |
(+) Aulas de Capoeira |
132,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Promoções |
280,00 |
(+) Processos Juridico |
3.887,42 |
(+)Empréstimo Aníbal para o Sintusp |
3.000,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
84,05 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
97,87 |
(+)Outros Créditos |
12,05 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
87.834,44 |
DESPESAS (-)
Salários 21.817,09 |
|
INSS Parte de Funcionários 743,36 |
|
Benefícios Sociais 4.550,84 |
27.111,29 |
Juridíco – Advogados 16.726,49 |
|
Juridíco – Custas 610,06 |
17.336,55 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
686,86 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.030,02 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.199,19 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
2.176,20 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
2.130,04 |
Sub Sede de São Carlos |
2.500,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
3.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
500,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
723,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.246,58 |
Pagtos de Processos Juridico |
446.00 |
Combustível |
4.050,00 |
Contabilidade Planus |
1.172,89 |
Despesas Greve |
510,90 |
Engenheiro Paulo - Laudo |
250,00 |
Anibal empréstimo para o Sintusp |
381,13 |
Material de Escritório/Gráfica |
3.933,87 |
Moto-boy |
1.276,50 |
Demitidos Políticos |
2.709,04 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
703,30 |
Despesas Diversas |
150,24 |
TOTAL DAS DESPESAS |
85.554,20 |
Saldo Banespa em 30.09.05 |
986,86 |
(+) Receitas |
87.834,44 |
(-) Despesas |
-85.554,20 |
(=) Saldo Banespa em 30.10.05 |
3.267,10 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
NOVEMBRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
63.717,04 |
Mensalidade Sindical |
85.636,46 |
(=) Receita |
149.353,50 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.563,65 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.712,73 |
(=)Crédito em C/C |
139.077,12 |
(-) Repasse Seguro |
54.834,94 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
82.196,10 |
(+) Aulas de Capoeira |
120,00 |
(+)Aluguel Sala Xerox |
380,00 |
(+)Estorno CPMF |
81,82 |
(+)Venda de Cartuchos |
69,00 |
(+)Ibiuna - Diárias uso na Colônia |
16,00 |
(+) Mensalidade Seguro |
166,29 |
(+) Serviços Gráficos |
110,00 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
61,43 |
(+)Outros Créditos |
150,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
83.350,64 |
DESPESAS (-)
Salários 20.901,57 |
|
Férias de Funcionários 984,77 |
|
Rescisão Denise 1.455,43 |
|
Benefícios Sociais 1.853,95 |
25.195,72 |
Juridíco – Advogados 12.550,87 |
|
Juridíco – Custas 802,22 |
13.353,09 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
863,41 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.055,50 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
10.994,84 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
1.060,79 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
716,00 |
Sub Sede de São Carlos |
2.000,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
4.300,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
1.000,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.023,60 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.268,01 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
679,52 |
Engenheiro Paulo - Laudos |
250,00 |
Combustível |
5.733,40 |
Contabilidade Planus |
700,00 |
Pagto. Processo Jurídico |
1.776,21 |
Material de Escritório/Gráfica |
4.156,80 |
Moto-boy |
2.607,00 |
Demitidos Políticos |
3.442,21 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
489,23 |
Despesas Diversas |
544,88 |
TOTAL DAS DESPESAS |
86.540,21 |
Saldo Banespa em 30.10.05 |
3.267,10 |
(+) Receitas |
83.350,64 |
(-) Despesas |
86.540,21 |
(=) Saldo Banespa em 30.11.05 |
77,53 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO voltar
DEZEMBRO/2005
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
63.189,66 |
Mensalidade Sindical |
85.636,46 |
Mensalidade Sindical – Ref. 13º Salário |
5.954,85 |
(=) Receita |
154.531,10 |
(-) Desconto Reitoria – Processo 10% da Receita |
8.538,66 |
(-) Desconto Reitoria-- Processo 2% da Receita |
1.707,73 |
(=)Crédito em C/C |
144.284,71 |
(-) Repasse Seguro |
54493,49 |
(-) Empréstimo Banespa |
2.046,08 |
(=)Sub Total |
87.745,14 |
(+) Aulas de Capoeira |
100,00 |
(+)Crédito de 20% de Processos |
1.578,46 |
(+)Estorno CPMF |
55,40 |
(+) Promoções |
57,00 |
(+)Banespa Doação para festa de confraternização |
1.500,00- |
(+) Mensalidade Seguro |
384,47 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
203,82 |
(+)Outros Créditos |
14,34 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
91.638,63 |
DESPESAS (-)
Salários e 13º Sal. 33.045,10 |
|
Férias de Funcionários 2.538,35 |
|
Benefícios Sociais 2.862,84 |
38.446,29 |
Juridíco – Advogados 14.234,87 |
|
Juridíco – Custas 359,63 |
14.594,50 |
Tarifas Bancárias e CPMF |
821,16 |
Prof. Capoeira |
330,00 |
Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais |
1.584,55 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-estrutura |
8.134,53 |
Despesas Táxi/Condução/Estacionamento/Aluguel Veículos |
3.265,95 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
1.205,53 |
Sub Sede de São Carlos |
750,00 |
Sub Sede de Ribeirão Preto |
2.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
600,00 |
Manutenção Veículos / Seguro |
1.661,56 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.091,42 |
Aníbal – Empréstimo para o Sintusp |
529,52 |
Combustível |
5.401,00 |
Eng. Paulo - Laudo |
250,00 |
Material de Escritório/Gráfica |
2.954,92 |
Demitidos Políticos |
4.995,99 |
Materiais de Limpeza/Copa/Cozinha |
873,14 |
Despesas Diversas |
118,22 |
TOTAL DAS DESPESAS |
91.608,28 |
Saldo Banespa em 30.11.05 |
77,53 |
(+) Receitas |
91.638,63 |
(-) Despesas |
-91.608,28 |
(=) Saldo Banespa em 30.12.05 |
107,88 |
