17/08/17

Junho/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2017

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

56.492,81

Mensalidade Sindical

195.432,72

(=)Receita

251.925,53

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.908,65

(=)Crédito em C/C

248.016,88

(-) Repasse Seguro

50.030,83

(=)Sub Total

197.986,05

(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo)

155.504,41

(+)Ressarcimento de Combustível

326,27

(+)Outros Créditos

177,09

(+)Mensalidade Seguro  

560,99

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

956,48

(=) TOTAL DAS RECEITAS

355.511,29

 

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários e Férias                80.277,88

 

Benefícios Sociais                            25.273,86

105.551,74

Jurídico – Advogados                       46.349,35

 

Jurídico – Custas e Despesas            22.959,08

69.308,43

Demitidos Políticos

21.126,91

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.109,41

Contabilidade

2.300,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

272,40

Sub Sede de São Carlos

4.043,68

Sub Sede de Piracicaba

4.955,67

Sub Sede de  Rib. Preto

16.068,97

Pagto. De 2 Parcelas de Empréstimo para o Sintusp

2.481,54

Material de Limpeza

22,65

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

75,80

Desp.Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) Brasília

14.694,86

Engenheiro Paulo - Laudos  

1.500,00

Manutenção  Elétrica

786,16

Combustíveis

5.421,18

Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, etc.

1.197,52

Manutenção Computadores  

350,00

Maquina Xerox Alugada (Boletins)

7.393,44

Material para a Gráfica

2.581,00

Parcela Armário/ Fogão e Roupeiro, etc.

4.842,26

Rateio Forum das 6  

6.923,30

Rateio Jornalista do Fórum das 6

262,98

Material de Escritório

5.645,00

Repasse de seguro

82,78

Tarifas Bancárias

147,50

Pagamentos  de  processos

89.927,70

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

552,24

(=) TOTAL DAS DESPESAS

373.625,12

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.05.17

18.649,38

(+) Receitas

355.511,29

(-) Despesas

-373.625,12

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.17

535,55

 

Documentos