17/08/17

Abril/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2017

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

57.863,34

Mensalidade Sindical

195.231,74

(=)Receita

253.095,08

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.904,63

(=)Crédito em C/C

249.190,45

(-) Repasse Seguro

51.225,93

(=)Sub Total

197.964,52

(+)Transferência da Poupança ( Pagto.de Custas do Jurídico e Processo)

49.616,97

(+)Ressarcimento de Combustível

180,34

(+)Crédito de Processo

239.805,24

(+)Impressão Gráfica

52,00

(+)Outros Créditos

743,75

(+)Mensalidade Seguro  

939,51

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.208,22

(=) TOTAL DAS RECEITAS

490.510,55

 

DESPESAS (-)

 

Sal. Funcionários                              67.996,89

 

Benefícios Sociais                            28.407,53

 

Contribuição  Sindical                        1.639,98

98.044,40

Jurídico – Advogados                       45.845,56

 

Jurídico – Custas e Despesas            12.830,61

58.676,17

Pagto. Diretoria - Perdas de Adicionais

2.367,05

Demitidos Políticos

20.947,75

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

3.975,04

Contabilidade

2.300,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

72,99

Sub Sede de São Carlos

4.043,68

Sub Sede de Piracicaba

4.955,67

Sub Sede de  Rib. Preto

16.068,97

Pagto. De Parcela de Empréstimo para o Sintusp

1.240,77

Material de Limpeza

835,00

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

417,66

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

4.059,45

Combustíveis

5.821,73

Veículos – parcela, manutenção, seguros, IPVA, Multas, etc.

4.766,16

Reforma nova sede e parcela de armário

10.088,63

Despesas Diversas

81,55

Engenheiro Paulo - Laudos

2.400,00

Rateio Jornalista do Fórum das 6

252,59

Material de Escritório

3.997,54

Repasse de seguro

82,78

Tarifas Bancárias

171,60

Pagamentos  de  processos

239.789,84

Água  Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.

1.439,48

(=) TOTAL DAS DESPESAS

486.896,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.03.17

426,83

(+) Receitas

490.510,55

(-) Despesas

-486.896,50

(=) Saldo Banco Santander em 30.04.17

4.040,88

 

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